ETF004

Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

Dernière NAV
16,5119 CHF
Performance YTD

12,42%

Encours sous gestion
98mio CHF
TFE
0,3%
ISIN
LU0603940916
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Deutsche Boerse SHORTDAX Index. Calculé par Deutsche Börse AG, l’indice ShortDAX® est lié au DAX® (indice de performance) – l’indice phare du marché actions allemand – et réplique la performance quotidienne d’un investissement correspondant à une position short sur l’indice DAX®. La performance de l'indice ShortDAX® TR, calculée quotidiennement, est approximativement l’opposé de celle du DAX®. Sur une base quotidienne, toute variation positive (négative) du DAX® produit donc une variation négative (positive) de l’indice ShortDAX® TR, d'une ampleur très similaire. Il convient de noter que pour les périodes de détention supérieures à un jour, la performance de l'indice short ne correspond pas à la performance inverse de l'indice de base, en raison de la base de calcul quotidienne. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF004

Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF -1,52% -13,82% -7,84% -12,83%
Indice de référence -1,33% -13,57% -7,54% -12,45%
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF 12,42% 5,24% 7,47% -1,52% -35,96% -33,53% -74,69% -73,51%
Indice de référence 12,49% 5,27% 7,52% -1,33% -35,42% -32,45% -73,57% -72,2%
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF -20,78% -14,62% -25,58% 13,35% -5,31% -12,28% -23,05% -7,44% -21,36% -25,9%
Indice de référence -20,54% -14,4% -25,39% 13,85% -4,87% -11,83% -22,67% -6,93% -20,89% -25,43%
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/05/2022 16,5119 CHF 98mio CHF
10/05/2022 16,9215 CHF 108mio CHF
05/05/2022 16,3325 CHF 104mio CHF
04/05/2022 16,2401 CHF 103mio CHF
03/05/2022 16,0723 CHF 102mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
19/12/2018 0,14 EUR

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
LINDE PLC EUR 10,6% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 8,14% Information Technology Germany
Allianz SE EUR 7,2% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,17% Industrials Germany
BAYER AG-REG EUR 5,23% Health Care Germany
AIRBUS SE EUR 4,97% Industrials France
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,93% Communication Services Germany
Mercedes-Benz Group AG EUR 4,37% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3,82% Materials Germany
DEUT POST EUR 3,26% Industrials Germany

Informations sur l'Indice

Nom Complet SHORTDAX Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SHORTDAX
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 40
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 18,13%
Matériaux 16,91%
Biens de consommation cyclique 15,36%
Finance 14,79%
Santé 11,89%
Technologies de l'Information 11,07%
Services de communication 4,93%
Services aux Collectivités 3,85%
Immobilier 2,2%
Autres 0,87%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 83,66%
Royaume-uni 10,6%
France 4,97%
Etats Unis 0,77%
Données au 22/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0603940916
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 97,6mio CHF
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 9 626,2mio CHF
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 10/05/2011
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBDAXS SW CHF - 20/07/2011 Distribution - LU0603940916 99mio CHF
SIX Swiss Ex CBDAXSEU SW EUR - 20/07/2011 Distribution - LU0603940916 95mio EUR
Xetra C004 GY EUR - 17/05/2011 Distribution - LU0603940916 95mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Allemagne
Luxembourg
Suisse
Portugal
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

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