SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
119,5044 EUR
Performance YTD

-0,55%

Encours sous gestion
666mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU0832436512
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence SG Global Quality Income NTR. Cet indice est construit sur le principe que les dividendes ont historiquement dominé les rendements des actions à long terme. L’univers d’investissement de départ comprend les titres appartenant à une liste déterminée de pays développés à travers le monde, dont la capitalisation boursière ajustée du flottant est supérieure à 3 milliards de dollars. L'indice à pondération égale vise à répliquer la performance d'une sélection de sociétés (hors sociétés financières) ayant un bilan robuste et un rendement de dividende élevé et durable. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 5,16% 2,94% 3,75%
Indice de référence 5,69% 3,48% 4,3%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist -0,55% -9,09% -4,31% 5,16% 9,09% 20,23% - 76,16%
Indice de référence -0,18% -9,06% -4,19% 5,69% 10,83% 23,43% - 84,66%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 19,63% -11,03% 19,65% -6,1% 2,08% 7,37% 8,02% 17,48% 7,98% -
Indice de référence 20,25% -10,53% 20,3% -5,6% 2,54% 7,84% 8,44% 17,94% 8,45% -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 118,6452 EUR 689mio EUR
26/09/2022 119,426 EUR 706mio EUR
23/09/2022 121,4721 EUR 721mio EUR
21/09/2022 123,9803 EUR 750mio EUR
20/09/2022 123,6211 EUR 749mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 4,1 EUR
08/12/2021 1,69 EUR
07/07/2021 2,76 EUR
09/12/2020 1,53 EUR
08/07/2020 2,92 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
SOUTH32 LTD AUD 1,61% Materials Australia
UPM-KYMMENE OYJ EUR 1,57% Materials Finland
RESTAURANT BRANDS INTERN CAD 1,56% Consumer Discretionary Canada
Chevron Corp USD 1,52% Energy United States
Porsche Automobil Hldg SE EUR 1,52% Consumer Discretionary Germany
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD AUD 1,51% Energy Australia
BHP BILLITON LTD AUD 1,51% Materials Australia
EDISON INTERNATIONAL USD 1,51% Utilities United States
SOUTHERN CO/THE USD 1,49% Utilities United States
CONAGRA FOODS INC USD 1,48% Consumer Staples United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 1,48mio 9,68% Energy France
APPLE INC USD 428 959 9,32% Information Technology United States
AXA SA EUR 1,81mio 5,9% Financials France
BNP PARIBAS EUR 867 302 5,57% Financials France
SANOFI EUR 465 611 5,02% Health Care France
MICROSOFT CORP USD 142 635 4,88% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 334 576 4,74% Communication Services United States
PFIZER INC-USD USD 730 879 4,62% Health Care United States
KERING EUR 62 561 4,12% Consumer Discretionary France
VINCI SA (PARIS) EUR 337 428 3,92% Industrials France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,53%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,08%

Informations sur l'Indice

Nom Complet SG Global Quality Income NTR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGQINTR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Rendement du dividende (%) 4,72
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 31,63%
EUR 18,15%
CAD 13,59%
GBP 12,4%
AUD 8,59%
JPY 5,53%
CHF 4,06%
HKD 2,7%
SEK 2,26%
Autres 1,08%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 21,77%
Services de communication 14,87%
Biens de consommation durable 13,41%
Matériaux 12,58%
Énergie 12,54%
Industrie 7,85%
Biens de consommation cyclique 7,71%
Santé 6,55%
Technologies de l'Information 2,72%

Répartition par pays

Etats Unis 29%
Royaume-uni 13,67%
Canada 13,59%
Australie 8,59%
Japon 5,53%
France 5,03%
Suisse 4,06%
Finlande 3,97%
Allemagne 2,79%
Hong Kong 2,7%
Italie 2,65%
Espagne 2,54%
Suède 2,26%
Peru 1,36%
Pays-Bas 1,18%
Norvège 1,08%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0832436512
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 665,5mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,45%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 45 857,1mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 25/09/2012
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19/03/2018 Distribution - LU0832436512 663mio USD
LSE SGQP LN GBP - 19/03/2018 Distribution - LU0832436512 616mio GBP
Xetra LGQI GY EUR - 17/12/2012 Distribution - LU0832436512 689mio EUR
Euronext SGQI FP EUR - 19/10/2012 Distribution - LU0832436512 689mio EUR
LSE* SGQX LN GBP GBP 28/08/2015 Capitalisation - LU1040688639 616mio GBP
LSE* SGQL LN GBP - 20/12/2012 Capitalisation - LU0855692520 616mio GBP
LSE* SGQD LN USD - 20/12/2012 Capitalisation - LU0855692520 663mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Finlande
Espagne
Italie
Autriche
Suède
Allemagne
Danemark
Suisse
Pays-Bas
Belgique
Norvège
Royaume-Uni
Corée
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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