SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
249,4599 USD
Performance YTD

-1,11%

Encours sous gestion
828mio USD
TFE
0,45%
ISIN
LU0855692520
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence SG Global Quality Income NTR. Cet indice est construit sur le principe que les dividendes ont historiquement dominé les rendements des actions à long terme. L’univers d’investissement de départ comprend les titres appartenant à une liste déterminée de pays développés à travers le monde, dont la capitalisation boursière ajustée du flottant est supérieure à 3 milliards de dollars. L'indice à pondération égale vise à répliquer la performance d'une sélection de sociétés (hors sociétés financières) ayant un bilan robuste et un rendement de dividende élevé et durable. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc 0,12% 4,79% 3,9%
Indice de référence 0,61% 5,34% 4,44%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc -1,11% -5,38% -1,04% 0,12% 15,07% 21,07% - 51,66%
Indice de référence -0,94% -5,33% -0,93% 0,61% 16,89% 24,25% - 58,62%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc 11,21% -3,02% 17,47% -10,6% 16,21% 4,25% -3,06% 3,15% 12,84% -
Indice de référence 11,76% -2,48% 18,1% -10,11% 16,74% 4,71% -2,65% 3,57% 13,35% -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 249,4599 USD 801mio USD
11/05/2022 251,5542 USD 809mio USD
10/05/2022 250,5533 USD 805mio USD
06/05/2022 254,9901 USD 795mio USD
05/05/2022 255,0229 USD 796mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
UPM-KYMMENE OYJ EUR 1,42% Materials Finland
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 1,41% Materials Germany
Danone EUR 1,4% Consumer Staples France
BOUYGUES SA EUR 1,38% Industrials France
KRAFT HEINZ CO/THE USD 1,38% Consumer Staples United States
PPL CORPORATION USD 1,38% Utilities United States
PERSIMMON PLC GBP 1,37% Consumer Discretionary United Kingdom
BARRATT DEVELOPMENTS PLC GBP 1,37% Consumer Discretionary United Kingdom
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 1,37% Consumer Staples United States
CALTEX AUSTRALIA LTD AUD 1,37% Energy Australia
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 25 550 9,18% Consumer Discretionary United States
TOTAL SA EUR 1,48mio 9,16% Energy France
AXA SA EUR 1,81mio 6,42% Financials France
Sanofi EUR 465 611 6,31% Health Care France
BNP PARIBAS EUR 867 302 5,97% Financials France
Tesla Inc USD 39 429 4,82% Consumer Discretionary United States
COCA-COLA CO/THE USD 584 143 4,68% Consumer Staples United States
Apple Inc USD 230 401 4,64% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 134 551 4,58% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 15 046 4,55% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,49%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,04%

Informations sur l'Indice

Nom Complet SG Global Quality Income NTR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGQINTR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 75
Informations supplémentaires www.sgindex.com
Rendement du dividende (%) 4,72
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 33,45%
EUR 16,09%
GBP 13,3%
CAD 12,06%
AUD 9,34%
JPY 6,55%
CHF 3,94%
SEK 2,61%
HKD 1,33%
Autres 1,33%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 21,17%
Biens de consommation durable 16,3%
Services de communication 15,79%
Énergie 12,03%
Matériaux 10,6%
Industrie 8,12%
Santé 7,91%
Biens de consommation cyclique 6,78%
Technologies de l'Information 1,29%

Répartition par pays

Etats Unis 30,85%
Royaume-uni 14,66%
Canada 12,06%
Australie 9,34%
Japon 6,55%
France 5,44%
Finlande 4,05%
Suisse 3,94%
Italie 2,62%
Suède 2,61%
Allemagne 1,41%
Hong Kong 1,33%
Norvège 1,33%
Pays-Bas 1,3%
Espagne 1,27%
Peru 1,24%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0855692520
OPCVM Oui
Devise de la part GBP
Encours sous gestion 828,4mio USD
Total des Frais sur Encours 0,45%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 55 984,5mio USD
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 27/11/2012
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
LSE SGQL LN GBP - 20/12/2012 Capitalisation - LU0855692520 681mio GBP
LSE SGQD LN USD - 20/12/2012 Capitalisation - LU0855692520 833mio USD
SIX Swiss Ex* LYQI SW USD - 19/03/2018 Distribution - LU0832436512 833mio USD
LSE* SGQX LN GBP GBP 28/08/2015 Capitalisation - LU1040688639 681mio GBP
LSE* SGQP LN GBP - 19/03/2018 Distribution - LU0832436512 681mio GBP
Xetra* LGQI GY EUR - 17/12/2012 Distribution - LU0832436512 801mio EUR
Euronext* SGQI FP EUR - 19/10/2012 Distribution - LU0832436512 801mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Suisse
Corée
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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