ETF005

Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF

Dernière NAV
88,7563 EUR
Performance YTD

-36,63%

Encours sous gestion
112mio EUR
TFE
0,7%
ISIN
LU0603942888
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Deutsche Borse SDAX Performance Index (XETRA). Composé de 70 actions, l’indice SDAX® Total Return est l’indice de référence des petites capitalisations allemandes. Il regroupe les actions de secteurs classiques tels que les médias, la chimie, les transports, l'industrie et les services financiers, qui se classent directement en dessous des actions composant l'indice MDAX® en termes de volume du carnet d'ordres et de capitalisation boursière. La composition de l’indice et les pondérations des actions qui le constituent sont révisées sur une base trimestrielle. L’indice est calculé sur une base de 1 000 points au 30 décembre 1987. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF005

Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF -38,44% -2,28% -3,16% 6,76%
Indice de référence -37,8% -1,34% -2,21% 7,72%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF -36,63% -11,91% -14,96% -38,44% -6,68% -14,84% 92,41% 79,22%
Indice de référence -36,09% -11,87% -14,75% -37,8% -3,97% -10,6% 110,47% 97,81%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF 10,51% 16,91% 30,24% -20,76% 23,68% 3,56% 25,71% 5,13% 28,36% 17,83%
Indice de référence 11,52% 18,01% 31,58% -20% 24,87% 4,63% 26,61% 5,85% 29,33% 18,72%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 88,6882 EUR 112mio EUR
26/09/2022 88,561 EUR 112mio EUR
23/09/2022 88,5665 EUR 112mio EUR
21/09/2022 95,072 EUR 120mio EUR
20/09/2022 94,6618 EUR 120mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 1,71 EUR
07/07/2021 0,58 EUR
21/08/2020 0,75 EUR
20/08/2019 1,28 EUR
21/08/2018 1,12 EUR

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
KRONES AG EUR 2,86% Industrials Germany
Nordex SE EUR 2,75% Industrials Germany
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI EUR 2,75% Energy Germany
HENSOLDT AG EUR 2,68% Industrials Germany
HOCHTIEF AG EUR 2,65% Industrials Germany
JENOPTIK AG EUR 2,6% Information Technology Germany
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG EUR 2,53% Financials Germany
METRO AG EUR 2,45% Consumer Staples Germany
CompuGroup Medical SE & Co Kga EUR 2,28% Health Care Germany
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG EUR 2,27% Information Technology Germany

Informations sur l'Indice

Nom Complet Deutsche Borse SDAX Performance Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SDYP
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.stoxx.com/indices/
Rendement du dividende (%) 1,69
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 30,15%
Technologies de l'Information 16,99%
Biens de consommation cyclique 12,51%
Santé 11,29%
Finance 8,49%
Biens de consommation durable 6,34%
Immobilier 5,53%
Énergie 3,59%
Autres 2,88%
Services de communication 2,22%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 97,13%
Autriche 1,49%
Pays-Bas 1,39%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0603942888
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 112,2mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,7%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 8 241,6mio EUR
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 10/05/2011
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBSDAX SW CHF - 20/07/2011 Distribution - LU0603942888 107mio CHF
SIX Swiss Ex CBSDAXEU SW EUR - 20/07/2011 Distribution - LU0603942888 112mio EUR
Xetra C005 GY EUR - 17/05/2011 Distribution - LU0603942888 112mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Allemagne
Luxembourg
Suisse
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Fiches techniques Français 28/02/2022 265 Ko
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Prospectus Anglais 20/05/2022 1689 Ko
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
DICI Anglais 01/07/2022 190 Ko
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2021 1541 Ko
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 3410 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
23/09/2022

Notifications aux porteurs Invitation to AGM of Lyxor 2022

Notifications aux porteurs
24/05/2022

Notifications aux porteurs LFS - Various changes & prospectus update

Notifications aux porteurs
12/01/2022

Notifications aux porteurs Changement adresse du siège social

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

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