RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
252,6979 GBP
Performance YTD

-11,06%

Encours sous gestion
272mio GBP
TFE
0,19%
ISIN
FR0011119171
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Russell 1000 Growth Net. L'indice Russell 1000 Growth Net mesure la performance des valeurs dites de croissance parmi les plus grandes capitalisations américaines incluses dans l'indice Russell 1000. Sont retenues les valeurs dont le rapport cours / valeur de l'actif net (price-to-book ratio) et les prévisions de croissance sont les plus forts. L'indice est calculé par Russell Investments et sa composition est révisée intégralement chaque année. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

RUSG

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc -3,26% 16,51% 17,46%
Indice de référence -3,14% 16,57% 17,47%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc -11,06% -1,65% 8,29% -3,26% 58,22% 123,66% - 307,25%
Indice de référence -10,96% -1,64% 8,33% -3,14% 58,46% 123,76% - 303,75%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc 28,46% 33,83% 30,42% 4,35% 18,93% 27,5% 11,5% - - -
Indice de référence 28,49% 33,82% 30,64% 4,2% 18,44% 27,11% 11,28% - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 247,4282 GBP 266mio GBP
26/09/2022 246,7995 GBP 284mio GBP
23/09/2022 245,9129 GBP 283mio GBP
22/09/2022 241,9602 GBP 280mio GBP
21/09/2022 243,1956 GBP 280mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 13,18% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,2% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 5,8% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4,01% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,96% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,67% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 2,51% Health Care United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,74% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 1,73% Information Technology United States
ABBVIE INC USD 1,45% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NOVO NORDISK A/S - B NEW DKK 262 681 8,27% Health Care Denmark
WOLTERS KLUWER EUR 260 367 8,07% Industrials Netherlands
APPLE INC USD 143 852 7,1% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 166 860 5,36% Communication Services United States
TESLA INC USD 48 147 4,35% Consumer Discretionary United States
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV EUR 283 415 4,24% Consumer Staples Belgium
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE EUR 473 450 3,98% Consumer Staples Netherlands
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV EUR 635 675 3,75% Communication Services Netherlands
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 203 970 3,03% Energy France
AEGON N.V. NEW EUR 2,13mio 2,89% Financials Netherlands
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 12/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,12%
Total des Frais sur Encours +0,19%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,07%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Russell 1000 Growth Net
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice RU1GN30U
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Rendement du dividende (%) 0,77
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 43,41%
Biens de consommation cyclique 16,87%
Santé 11,9%
Services de communication 7,42%
Industrie 7,13%
Biens de consommation durable 5,68%
Finance 3%
Immobilier 1,76%
Autres 1,43%
Énergie 1,4%

Répartition par devise

USD 99,84%
EUR 0,16%

Répartition par pays

Etats Unis 99,73%
Royaume-uni 0,16%
Argentine 0,04%
Bermudes 0,02%
Israel 0,02%
Peru 0,01%
Japon 0,01%
Danemark 0,01%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011119171
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 271,6mio GBP
Total des Frais sur Encours 0,19%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 27/10/2011
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 19 678,4mio GBP
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
LSE RSGL LN GBP - 20/04/2018 Capitalisation - FR0011119171 266mio GBP
LSE RUSG LN USD - 20/04/2018 Capitalisation - FR0011119171 287mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Espagne
Royaume-Uni
Luxembourg
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 25/11/2021 1751 Ko

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