PSPH

Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi.

Dernière NAV
13,6811 EUR
Performance YTD

-22,64%

Encours sous gestion
566mio EUR
TFE
0,15%
ISIN
FR0011871136
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PSPH

Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. -18,65% 6,86%
Indice de référence -18,68% 6,73%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. -24,03% -10,23% -6,82% -18,6% 22,06% - - 31,15%
Indice de référence -24,06% -10,24% -6,82% -18,63% 21,6% - - 30,43%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi. 27,16% 16,83% 27,1% - - - - - - -
Indice de référence 27,11% 16,56% 26,81% - - - - - - -
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/09/2022 13,6811 EUR 577mio EUR
26/09/2022 13,4353 EUR 566mio EUR
23/09/2022 13,5856 EUR 567mio EUR
22/09/2022 13,8339 EUR 540mio EUR
21/09/2022 13,9556 EUR 540mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 7,33% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,72% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,25% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,36% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,91% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,71% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,56% Financials United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,55% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,41% Health Care United States
EXXON MOBIL CORP USD 1,15% Energy United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
APPLE INC USD 337 586 9,34% Information Technology United States
SAP SE EUR 643 341 9,31% Information Technology Germany
NOVO NORDISK A/S - B NEW DKK 371 347 6,68% Health Care Denmark
COVESTRO AG EUR 997 174 5,16% Materials Germany
MICROSOFT CORP USD 114 013 4,99% Information Technology United States
WACKER-CHEMIE GMBH EUR 215 901 4,52% Materials Germany
ASR NEDERLAND NV EUR 483 173 3,63% Financials Netherlands
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE EUR 577 238 2,76% Consumer Staples Netherlands
OCI NV EUR 420 815 2,65% Materials Netherlands
BAYER AG EUR 298 354 2,64% Health Care Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 12/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Couverte en EUR - Capi.

Écart de suivi sur un an 0,03%
Total des Frais sur Encours +0,15%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,18%

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPXDHEN
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.spindices.com
Données au 26/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 26,57%
Santé 14,87%
Biens de consommation cyclique 11,66%
Finance 10,95%
Services de communication 8,08%
Industrie 8,01%
Biens de consommation durable 6,96%
Autres 5,29%
Énergie 4,34%
Services aux Collectivités 3,27%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,12%
Royaume-uni 0,63%
Pays-Bas 0,13%
Hong Kong 0,07%
Japon 0,05%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011871136
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 566,2mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,15%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/03/2023
Date de création 26/11/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PSPH FP EUR EUR 29/11/2018 Capitalisation - FR0011871136 566mio EUR
Euronext* PSP5 FP EUR - 05/06/2014 Capitalisation - FR0011871128 566mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Le futur des ETF commence ici

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