PSP5

Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
31,6672 EUR
Performance YTD

-9,57%

Encours sous gestion
308mio EUR
TFE
0,15%
ISIN
FR0011871128
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PSP5

Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi. 13,52% 16,49% 13,37%
Indice de référence 13,3% 16,06% 12,92%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi. -9,57% -6,58% -2,74% 13,52% 58,09% 87,33% - 203,6%
Indice de référence -9,61% -6,59% -2,78% 13,3% 56,34% 83,64% - 194,48%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi. 38,23% 8,55% 33,74% 0,28% 6,88% 15,08% 12,56% - - -
Indice de référence 37,89% 8,03% 33,1% -0,15% 6,37% 14,55% 12,22% - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 31,6672 EUR 349mio EUR
11/05/2022 31,2945 EUR 345mio EUR
10/05/2022 31,8279 EUR 350mio EUR
09/05/2022 31,7892 EUR 350mio EUR
05/05/2022 33,0208 EUR 383mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 6,94% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,67% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,49% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,27% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,02% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,87% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,69% Financials United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,36% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 1,36% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,3% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
E.ON SE EUR 2,89mio 9,3% Utilities Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 501 434 9,08% Health Care Germany
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 1,79mio 6,42% Financials Germany
NORSK HYDRO ASA NOK 1,91mio 5,63% Materials Norway
BAYER AG-REG EUR 237 216 4,97% Health Care Germany
Puma SE EUR 191 005 4,7% Consumer Discretionary Germany
ELISA OYJ EUR 235 057 4,03% Communication Services Finland
Sanofi EUR 114 749 3,74% Health Care France
SAMPO OYJ-A EUR 243 090 3,69% Financials Finland
Apple Inc USD 72 719 3,53% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an 0,22%
Total des Frais sur Encours +0,15%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,37%

Informations sur l'Indice

Nom Complet S&P 500 Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SPTR500N
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 504
Informations supplémentaires www.spindices.com
Rendement du dividende (%) 1,4
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 26,62%
Santé 14,21%
Biens de consommation cyclique 11,98%
Finance 11,14%
Services de communication 8,76%
Industrie 8%
Biens de consommation durable 6,65%
Autres 5,59%
Énergie 4,08%
Immobilier 2,97%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 99,2%
Royaume-uni 0,63%
Pays-Bas 0,13%
Japon 0,04%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011871128
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 308mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,15%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/03/2023
Date de création 20/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PSP5 FP EUR - 05/06/2014 Capitalisation - FR0011871128 357mio EUR
Euronext* PSPH FP EUR EUR 29/11/2018 Capitalisation - FR0011871136 357mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Le futur des ETF commence ici

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