PINR

Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
22,3671 EUR
Performance YTD

4,55%

Encours sous gestion
13mio EUR
TFE
0,85%
ISIN
FR0011869320
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets India Net TR (USD). Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PINR

Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi. 4,95% 13,95% 10,54%
Indice de référence 6,71% 15,87% 12,4%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi. 4,55% -0,8% 14,6% 4,95% 48,03% 65,07% - 114,78%
Indice de référence 5,83% -0,69% 15,03% 6,71% 55,64% 79,46% - 146,17%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi. 33,47% 4,3% 7,73% -4,24% 19,95% -0,09% 2,7% - - -
Indice de référence 35,82% 6,01% 9,55% -2,63% 21,88% 1,52% 4,57% - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 22,6314 EUR 13mio EUR
26/09/2022 22,5436 EUR 13mio EUR
23/09/2022 23,0634 EUR 13mio EUR
22/09/2022 23,2397 EUR 14mio EUR
21/09/2022 23,3637 EUR 14mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 10,24% Energy India
Infosys Ltd INR 6,34% Information Technology India
ICICI BANK LTD INR 6,26% Financials India
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 5,59% Financials India
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 3,76% Information Technology India
HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 3,04% Consumer Staples India
BAJAJ FINANCE LTD INR 2,82% Financials India
AXIS BANK LTD INR 2,41% Financials India
BHARTI AIRTEL LTD INR 2,34% Communication Services India
Asian Paints Ltd INR 1,8% Materials India
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NOVO NORDISK A/S - B NEW DKK 9 174 7,04% Health Care Denmark
APPLE INC USD 5 798 6,97% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 5 681 5,21% Consumer Discretionary United States
ESSITY AKTIEBOLAG - B SEK 33 760 5,21% Consumer Staples Sweden
SVENSKA HANDELSBKN SER A SEK 76 976 5,06% Financials Sweden
UCB SA EUR 8 911 4,71% Health Care Belgium
WIENERBERGER AG EUR 28 990 4,7% Materials Austria
ORKLA ASA NOK 77 451 4,67% Consumer Staples Norway
KONE OYJ -B- EUR 15 372 4,58% Industrials Finland
SVENSKA CELLULOSA AB SEK 45 840 4,53% Materials Sweden
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 12/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -1,76%
Total des Frais sur Encours +0,85%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,91%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets India Net TR (USD)
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDEUSIA
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,23
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 25,13%
Technologies de l'Information 14,24%
Énergie 12,21%
Biens de consommation durable 9,45%
Matériaux 9,39%
Biens de consommation cyclique 8,03%
Services aux Collectivités 6,91%
Industrie 6,59%
Santé 4,62%
Autres 3,43%

Répartition par devise

INR 100%

Répartition par pays

Inde 100%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869320
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 12,6mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,85%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/03/2023
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PINR FP EUR - 28/05/2014 Capitalisation - FR0011869320 13mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
25/06/2019

Notifications aux porteurs Modification des règlements des FCP

Notifications aux porteurs
19/04/2019

Notifications aux porteurs AVIS D’INFORMATION POUR LES PORTEURS DU FCP « Lyxor MSCI INDIA UCITS

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