PLEM

Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
14,6009 EUR
Performance YTD

-12,68%

Encours sous gestion
24mio EUR
TFE
0,55%
ISIN
FR0011440478
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Pays émergents, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PLEM

Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. -12,37% 2,21% 1,9%
Indice de référence -11,98% 2,83% 2,59%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. -12,68% -6,58% -3,39% -12,37% 6,79% 9,87% - 40,36%
Indice de référence -12,37% -6,53% -3,26% -11,98% 8,73% 13,66% - 48,68%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi. 4,37% 7,69% 19,64% -11% 19,81% 13,8% -5,95% - - -
Indice de référence 4,86% 8,54% 20,61% -10,27% 20,59% 14,51% -5,23% - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 14,8807 EUR 24mio EUR
26/09/2022 14,7829 EUR 24mio EUR
23/09/2022 14,9821 EUR 24mio EUR
22/09/2022 15,0887 EUR 25mio EUR
21/09/2022 15,1463 EUR 25mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 5,96% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 3,69% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,11% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,56% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,55% Energy India
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,52% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,96% Financials China
Infosys Ltd INR 0,96% Information Technology India
JD.COM INC - CL A HKD 0,95% Consumer Discretionary China
ICICI BANK LTD INR 0,95% Financials India
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
GENMAB A/S DKK 6 471 8,8% Health Care Denmark
KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 123 446 8,24% Health Care Netherlands
NOKIA OYJ EUR 303 279 5,48% Information Technology Finland
HOLMEN AB- B SHARES SEK 34 702 5,45% Materials Sweden
TELE2 AB-B SHS NEW SEK 142 408 5,28% Communication Services Sweden
ALPHABET INC CL C USD 9 960 4,21% Communication Services United States
APPLE INC USD 6 176 3,98% Information Technology United States
ESSITY AKTIEBOLAG - B SEK 43 940 3,64% Consumer Staples Sweden
IMCD GROUP NV EUR 7 268 3,62% Industrials Netherlands
TESLA INC USD 3 020 3,56% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 12/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Emergents (MSCI Emerging Markets) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,39%
Total des Frais sur Encours +0,55%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,16%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,6
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 22,62%
Technologies de l'Information 18,61%
Biens de consommation cyclique 13,49%
Services de communication 9,95%
Matériaux 8,75%
Biens de consommation durable 6,36%
Industrie 5,98%
Énergie 5,45%
Autres 5,03%
Santé 3,75%

Répartition par devise

HKD 22,85%
INR 15,1%
Autres 14,58%
TWD 14,17%
KRW 11,06%
BRL 5,8%
CNH 5,23%
SAR 4,65%
ZAR 3,34%
USD 3,22%

Répartition par pays

Chine 30,41%
Inde 15,1%
Taiwan 14,09%
Corée du sud 11,06%
Brésil 5,8%
Saudi Arabia 4,65%
Afrique du sud 3,26%
Mexique 2,21%
Indonésie 2,18%
Thaïlande 2,11%
Malaisie 1,52%
Emirats Arabes Unis 1,39%
Qatar 1,21%
Koweït 0,89%
Philippines 0,75%
Chili 0,57%
Pologne 0,54%
Hong Kong 0,4%
Turquie 0,38%
Etats Unis 0,36%
Grèce 0,25%
Peru 0,23%
Hongrie 0,16%
République tcheque 0,15%
Colombie 0,15%
Egypte 0,07%
Romania 0,04%
Luxembourg 0,04%
Singapour 0,03%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011440478
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 23,6mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,55%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/03/2023
Date de création 05/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PLEM FP EUR - 28/05/2014 Capitalisation - FR0011440478 24mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
25/06/2019

Notifications aux porteurs Modification des règlements des FCP

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