PAEJ

Lyxor PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF - Capi.

Dernière NAV
15,6977 EUR
Performance YTD

-11,52%

Encours sous gestion
38mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0011869312
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF - Capi. est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Asie-Pacifique hors Japon, tout en refletant la diversité économique de ce marché. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

PAEJ

Lyxor PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF - Capi.

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF - Capi. -10,75% 3,27% 3,04%
Indice de référence -10,1% 4,04% 3,86%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF - Capi. -11,52% -6,51% -4,17% -10,75% 10,16% 16,16% - 54,03%
Indice de référence -11,02% -6,44% -3,98% -10,1% 12,62% 20,88% - 65,08%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF - Capi. 3,72% 11,52% 20,32% -10,39% 19,27% 8,96% 0,04% - - -
Indice de référence 4,48% 12,33% 21,35% -9,58% 20,32% 9,95% 0,96% - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 16,0428 EUR 39mio EUR
26/09/2022 15,9705 EUR 39mio EUR
23/09/2022 16,1311 EUR 39mio EUR
22/09/2022 16,2503 EUR 41mio EUR
21/09/2022 16,3422 EUR 41mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 5,67% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 3,51% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 2,96% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,43% Consumer Discretionary China
BHP BILLITON LTD AUD 2,02% Materials Australia
AIA GROUP LTD HKD 1,7% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,67% Financials Australia
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,47% Energy India
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,44% Consumer Discretionary China
CSL LTD AUD 1,4% Health Care Australia
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
BOLIDEN AB SEK 118 445 8,94% Materials Sweden
NOKIA OYJ EUR 529 631 5,93% Information Technology Finland
GENMAB A/S DKK 6 931 5,84% Health Care Denmark
TELE2 AB-B SHS NEW SEK 232 365 5,34% Communication Services Sweden
APPLE INC USD 12 647 5,05% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 14 892 4,54% Consumer Discretionary United States
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 92 577 4,45% Financials Norway
ALPHABET INC CL A USD 16 460 4,28% Communication Services United States
TENARIS SA MILAN EUR 130 291 4,24% Energy Italy
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV EUR 32 444 3,93% Consumer Staples Belgium
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 12/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific Ex Japan) UCITS ETF - Capi.

Écart de suivi sur un an -0,65%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,05%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUECAPF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,56
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 23,28%
Technologies de l'Information 17,99%
Biens de consommation cyclique 13,33%
Matériaux 8,36%
Services de communication 8,27%
Autres 7,19%
Industrie 6,72%
Biens de consommation durable 5,36%
Santé 5,04%
Énergie 4,46%

Répartition par devise

HKD 27,73%
AUD 16,12%
INR 14,35%
TWD 13,46%
KRW 10,51%
CNH 4,97%
Autres 4,6%
USD 3,47%
SGD 2,71%
IDR 2,07%

Répartition par pays

Chine 29,35%
Australie 15,87%
Inde 14,35%
Taiwan 13,7%
Corée du sud 10,51%
Hong Kong 6,01%
Singapour 2,79%
Indonésie 2,07%
Thaïlande 2%
Malaisie 1,45%
Philippines 0,71%
Etats Unis 0,49%
Nouvelle Zélande 0,48%
Macau 0,2%
Pakistan 0,01%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011869312
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 38,2mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,6%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds FCP
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/03/2023
Date de création 13/05/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PAEJ FP EUR - 12/06/2014 Capitalisation - FR0011869312 39mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
25/06/2019

Notifications aux porteurs Modification des règlements des FCP

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus