ETF020

Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF

Dernière NAV
2 889,8198 JPY
Performance YTD

-6,99%

Encours sous gestion
7 679mio JPY
TFE
0,25%
ISIN
LU0378453376
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Nikkei 225 Net Total Return In. L’univers d’investissement de l’indice Nikkei 225 Net Total Return est le marché des actions japonaises. L’indice comprend 225 entreprises et vise à refléter la performance du marché des actions japonaises. L’indice fait l’objet d’une révision annuelle au mois d’octobre. La construction de l’indice repose sur un critère de sélection unique : l'entreprise doit être une blue-chip japonaise bien établie, classée dans le « premier segment » du Tokyo Stock Exchange. Ce segment inclut les 450 actions affichant les plus importants volumes de négociation dans six « supersecteurs » – technologie, services financiers, biens de consommation, matériaux, transports et services aux collectivités, biens d'équipement / autres). La composition du Nikkei 225 repose sur la sélection des 75 actions les plus liquides du « premier segment », complétée par la sélection des 150 actions les plus liquides en fonction des pondérations sectorielles du « premier segment ». Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF020

Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF -10,17% 8,15% 7,13% 12,89%
Indice de référence -11,24% 7,83% 7,03% 13,11%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF -6,99% -6,82% -0,47% -10,14% 26,53% 41,16% 236,47% 215,2%
Indice de référence -8,12% -7,67% -1,47% -11,21% 25,42% 40,48% 242,93% 229,38%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF 7,24% 17,41% 20,04% -10,74% 20,36% 1,68% 10,09% 8,16% 57,72% 24,19%
Indice de référence 7,22% 17,8% 20,2% -10,66% 20,88% 1,98% 10,61% 8,58% 59,06% 25,38%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/09/2022 2 889,8198 JPY 7 679mio JPY
21/09/2022 2 985,9209 JPY 7 934mio JPY
20/09/2022 3 026,8767 JPY 8 043mio JPY
16/09/2022 3 013,5322 JPY 8 008mio JPY
08/09/2022 3 067,5381 JPY 8 151mio JPY

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 43 JPY
07/07/2021 32,35 JPY
21/08/2020 35,34 JPY
20/08/2019 37,05 JPY
21/08/2018 31,07 JPY

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
FAST RETAILING CO LTD JPY 10,52% Consumer Discretionary Japan
TOKELECTRON LTD JPY 5,23% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 4,15% Communication Services Japan
KDDI CORP JPY 3,32% Communication Services Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 2,96% Industrials Japan
FANUC CORP JPY 2,79% Industrials Japan
TERUMO CORP JPY 2,19% Health Care Japan
KYOCERA CORP JPY 2,03% Information Technology Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 2,02% Materials Japan
TDK CORP JPY 1,91% Information Technology Japan

Informations sur l'Indice

Nom Complet Nikkei 225 Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NKYNTR
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Rendement du dividende (%) 1,85
Données au 26/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 21,18%
Technologies de l'Information 20,11%
Industrie 18,26%
Santé 12,38%
Services de communication 11,02%
Biens de consommation durable 6,37%
Matériaux 5,81%
Finance 2,66%
Immobilier 1,71%
Autres 0,49%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0378453376
OPCVM Oui
Devise de la part JPY
Encours sous gestion 7 679,1mio JPY
Total des Frais sur Encours 0,25%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 1 144 495,7mio JPY
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 21/08/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBNKY SW CHF - 04/11/2009 Distribution - LU0378453376 53mio CHF
SIX Swiss Ex CBNKYJP SW JPY - 01/06/2010 Distribution - LU0378453376 7 720mio JPY
Xetra CBNKY GY EUR - 21/08/2008 Distribution - LU0378453376 55mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Portugal
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Fiches techniques Français 31/05/2022 256 Ko
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Prospectus Anglais 20/05/2022 1689 Ko
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
DICI Anglais 01/07/2022 189 Ko
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2021 1541 Ko
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 3410 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
23/09/2022

Notifications aux porteurs Invitation to AGM of Lyxor 2022

Notifications aux porteurs
24/05/2022

Notifications aux porteurs LFS - Various changes & prospectus update

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Fund Solutions Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
12/01/2022

Notifications aux porteurs Changement adresse du siège social

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