NADQ

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

Dernière NAV
122,8587 EUR
Performance YTD

-18,01%

Encours sous gestion
1 808mio EUR
TFE
0,22%
ISIN
LU2197908721
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

NADQ

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD -9,35%
Indice de référence -9,35%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD -18,01% -6,27% 3,55% -9,35% - - - 26,32%
Indice de référence -18,01% -6,27% 3,55% -9,35% - - - 26,33%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD 36,89% - - - - - - - - -
Indice de référence 36,9% - - - - - - - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 122,8587 EUR 1 808mio EUR
26/09/2022 122,3168 EUR 1 800mio EUR
23/09/2022 122,2155 EUR 1 805mio EUR
21/09/2022 123,5413 EUR 1 825mio EUR
20/09/2022 124,3365 EUR 1 837mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 0,84 USD
07/07/2021 0,78 USD
21/08/2020 0,52 USD
20/08/2019 0,5 USD
21/08/2018 0,42 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 14,05% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 10,31% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 6,73% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 4,97% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 3,55% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 3,44% Communication Services United States
Meta Platforms Inc USD 2,79% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 2,55% Information Technology United States
PEPSICO INC USD 2,24% Consumer Staples United States
COSTCO WHOLESALE USD 1,99% Consumer Staples United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 643 034 6,19% Information Technology United States
APPLIED MATERIALS INC USD 1,12mio 6,1% Information Technology United States
CSX CORP USD 2,48mio 4,52% Industrials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 398 549 4,07% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 259 274 3,88% Information Technology United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 737 242 3,44% Information Technology United States
VALERO ENERGY CORP USD 495 873 3,28% Energy United States
Meta Platforms Inc USD 345 010 3,07% Communication Services United States
ELANCO ANIMAL HEALTH INC USD 3,39mio 2,9% Health Care United States
UNION PACIFIC CORP USD 196 423 2,61% Industrials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Date 21/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

Écart de suivi sur un an 0%
Total des Frais sur Encours +0,22%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,22%

Informations sur l'Indice

Nom Complet NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice XNDXNNR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires indexes.nasdaqomx.com
Rendement du dividende (%) 0,73
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 49,56%
Biens de consommation cyclique 16,8%
Services de communication 15,75%
Biens de consommation durable 6,63%
Santé 6,34%
Industrie 3,39%
Services aux Collectivités 1,52%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 96,96%
Chine 0,86%
Pays-Bas 0,75%
Royaume-uni 0,69%
Argentine 0,4%
Bermudes 0,36%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2197908721
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 1 807,5mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,22%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 45 536,2mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 10/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex NADQ SW CHF - 11/09/2020 Distribution - LU2197908721 1 721mio CHF
SIX Swiss Ex NADQUS SW USD - 06/10/2020 Distribution - LU2197908721 1 739mio USD
Xetra NADQ GY EUR - 11/09/2020 Distribution - LU2197908721 1 808mio EUR
TASE* LYFF3 IT ILS - 30/12/2021 Capitalisation - LU1829221024 6 088mio ILS
Borsa Italiana* USTH IM EUR EUR 18/02/2021 Capitalisation - LU1954152853 1 808mio EUR
Xetra* BUNH GY EUR EUR 09/02/2021 Capitalisation - LU1954152853 1 808mio EUR
LSE* NASL LN GBP - 18/01/2019 Capitalisation - LU1829221024 1 614mio GBP
LSE* NASD LN USD - 18/01/2019 Capitalisation - LU1829221024 1 739mio USD
Xetra* LYMS GY EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1829221024 1 808mio EUR
Borsa Italiana* UST IM EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1829221024 1 808mio EUR
Euronext* UST FP EUR - 18/01/2019 Capitalisation - LU1829221024 1 808mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Suisse
France
Autriche
Luxembourg
Allemagne
Portugal
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Fiches techniques Français 31/08/2022 342 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Prospectus Français 05/11/2021 2959 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
DICI Français 01/06/2022 176 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Rapports Annuels Anglais 31/12/2021 10734 Ko
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2591 Ko

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