-27,08%
Le Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index est composé des 100 principales valeurs non financières, nationales et internationales listées sur le Nasdaq, selon leur capitalisation boursière. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.nasdaq.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A |
---|---|
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF | -8,96% |
Indice de référence | -8,7% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF | -27,08% | -14,56% | -16,66% | -8,96% | - | - | - | -13,51% |
Indice de référence | -27,1% | -14,67% | -16,72% | -8,7% | - | - | - | -13,26% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
12/05/2022 | 9,1338 | EUR | 1 637mio EUR |
11/05/2022 | 9,1501 | EUR | 1 617mio EUR |
10/05/2022 | 9,4402 | EUR | 1 671mio EUR |
06/05/2022 | 9,7084 | EUR | 1 785mio EUR |
05/05/2022 | 9,8268 | EUR | 1 822mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 12,89% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 10% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 7,17% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 4,95% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 3,74% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 3,56% | Communication Services | United States |
NVIDIA CORP | USD | 3,37% | Information Technology | United States |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3,09% | Communication Services | United States |
COSTCO WHOLESALE | USD | 2,07% | Consumer Staples | United States |
BROADCOM INC | USD | 1,91% | Information Technology | United States |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 403 975 | 4,31% | Information Technology | United States |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 185 193 | 4,08% | Financials | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 21 038 | 4% | Consumer Discretionary | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 210 709 | 3,79% | Information Technology | United States |
MASTERCARD INC-CLASS A | USD | 156 036 | 3,64% | Information Technology | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 272 418 | 3,2% | Health Care | United States |
ABBVIE INC | USD | 313 839 | 3,19% | Health Care | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 19 859 | 3,18% | Communication Services | United States |
MERCK & CO. INC. | USD | 573 612 | 3,17% | Health Care | United States |
PEPSICO INC | USD | 280 134 | 3,14% | Consumer Staples | United States |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley |
Date | 21/04/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -0,26% |
Total des Frais sur Encours | +0,27% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,01% |
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 12,89% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 10% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 7,17% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 4,95% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 3,74% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 3,56% | Communication Services | United States |
NVIDIA CORP | USD | 3,37% | Information Technology | United States |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 3,09% | Communication Services | United States |
COSTCO WHOLESALE | USD | 2,07% | Consumer Staples | United States |
BROADCOM INC | USD | 1,91% | Information Technology | United States |
Nom Complet | NASDAQ-100 Currency Hedged EUR Net Total Return Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | NDXERNRH |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 102 |
Informations supplémentaires | indexes.nasdaqomx.com |
Technologies de l'Information | 49,49% |
|
Biens de consommation cyclique | 17,11% |
|
Services de communication | 16,33% |
|
Santé | 6,3% |
|
Biens de consommation durable | 6,22% |
|
Industrie | 3,28% |
|
Services aux Collectivités | 1,27% |
|
USD | 100% |
|
Etats Unis | 97,09% |
Pays-Bas | 0,77% |
Chine | 0,72% |
Royaume-uni | 0,63% |
Argentine | 0,4% |
Bermudes | 0,4% |
ISIN | LU1954152853 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | EUR |
Encours sous gestion | 1 858,2mio EUR |
Total des Frais sur Encours | 0,27% |
Politique de distribution | Capitalisation |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Encours de la SICAV | 52 227,1mio EUR |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Date de création | 19/01/2021 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | USTH IM | EUR | EUR | 18/02/2021 | Capitalisation | - | LU1954152853 | 1 701mio EUR |
Xetra | BUNH GY | EUR | EUR | 09/02/2021 | Capitalisation | - | LU1954152853 | 1 701mio EUR |
SIX Swiss Ex* | NADQ SW | CHF | - | 11/09/2020 | Distribution | - | LU2197908721 | 1 772mio CHF |
SIX Swiss Ex* | NADQUS SW | USD | - | 06/10/2020 | Distribution | - | LU2197908721 | 1 768mio USD |
TASE* | LYFF3 IT | ILS | - | 30/12/2021 | Capitalisation | - | LU1829221024 | 6 024mio ILS |
Xetra* | NADQ GY | EUR | - | 11/09/2020 | Distribution | - | LU2197908721 | 1 701mio EUR |
LSE* | NASL LN | GBP | - | 18/01/2019 | Capitalisation | - | LU1829221024 | 1 447mio GBP |
LSE* | NASD LN | USD | - | 18/01/2019 | Capitalisation | - | LU1829221024 | 1 768mio USD |
Xetra* | LYMS GY | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | - | LU1829221024 | 1 701mio EUR |
Borsa Italiana* | UST IM | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | - | LU1829221024 | 1 701mio EUR |
Euronext* | UST FP | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalisation | - | LU1829221024 | 1 701mio EUR |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 266 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc |
Prospectus | Français | 05/11/2021 | 2959 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 190 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 8330 Ko |
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2591 Ko |
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