UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD)

Dernière NAV
281,6385 USD
Performance YTD

-11,31%

Encours sous gestion
40mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0533034632
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Utilities USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Utilities USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI World Utilities Net Total Return sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des services aux collectivités (tels que la fourniture d'eau, d'électricité, de gaz, &). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

UTLW

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) -3,26% 1,16% 4,74% 5,99%
Indice de référence -3,01% 1,43% 4,98% 6,3%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) -11,31% -10,56% -5,6% -3,26% 3,53% 26,07% 78,95% 80,13%
Indice de référence -11,13% -10,53% -5,54% -3,01% 4,37% 27,5% 84,36% 87,11%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD) 9,56% 4,45% 22,15% 1,84% 13,6% 5,53% -7,03% 14,74% 12,24% 1,46%
Indice de référence 9,84% 4,76% 22,53% 1,97% 13,66% 5,96% -6,61% 15,27% 12,61% 1,82%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 279,238 USD 39mio USD
26/09/2022 285,0907 USD 40mio USD
23/09/2022 292,4184 USD 41mio USD
22/09/2022 297,6196 USD 43mio USD
21/09/2022 299,8322 USD 44mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
NextEra Energy Inc USD 10,42% Utilities United States
DUKE ENERGY CORP USD 5,13% Utilities United States
SOUTHERN CO/THE USD 5,12% Utilities United States
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 4,05% Utilities United States
IBERDROLA SA EUR 3,79% Utilities Spain
SEMPRA ENERGY USD 3,27% Utilities United States
AMERICAN ELECTRIC POWER USD 3,23% Utilities United States
EXELON CORP USD 2,63% Utilities United States
National Grid PLC GBP 2,59% Utilities United Kingdom
XCEL ENERGY INC USD 2,51% Utilities United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TESLA INC USD 11 739 7,96% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 12 139 7,08% Information Technology United States
EXXON MOBIL CORP USD 29 511 6,09% Energy United States
AMAZON.COM INC USD 19 980 5,65% Consumer Discretionary United States
APPLE INC USD 14 220 5,27% Information Technology United States
METLIFE INC USD 33 466 5% Financials United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 13 472 4,51% Communication Services United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 24 488 4,47% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 16 696 4,38% Financials United States
INTEL CORP USD 65 173 4,32% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 12/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - Acc (USD)

Écart de suivi sur un an -0,25%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,05%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Utilities USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUUTIL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,4
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 67,49%
EUR 16,58%
GBP 4,77%
CAD 4,48%
HKD 2,36%
JPY 1,97%
DKK 1,07%
AUD 0,9%
NZD 0,39%

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 99,59%
Services de communication 0,41%

Répartition par pays

Etats Unis 64,32%
Royaume-uni 7,28%
Espagne 5,73%
Canada 4,18%
Italie 3,52%
Japon 2,92%
Allemagne 2,78%
France 2,7%
Hong Kong 2,36%
Danemark 1,07%
Australie 0,9%
Portugal 0,82%
Nouvelle Zélande 0,39%
Finlande 0,38%
Autriche 0,37%
Belgique 0,27%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533034632
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 39,6mio USD
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 44 162,7mio USD
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 12/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYUTLW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation - LU0533034632 39mio USD
BMV UTIWN MM MXN - 10/12/2021 Capitalisation - LU0533034632 798mio MXN
LSE UTIW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation - LU0533034632 39mio USD
Xetra* LYPQ GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation - LU0533034558 41mio EUR
Borsa Italiana* UTIW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation - LU0533034558 41mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Singapour
République Tchèque
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

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29/04/2022

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