-16,34%
Le Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index, compensé de l'impact des fluctuations mensuelles de la devise de l'indice par rapport à l' EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist correspond aux performances de Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist le 06/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A |
---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | -4,29% |
Indice de référence | -4,26% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | -16,34% | -9,79% | -10,41% | -4,29% | - | - | - | 15,79% |
Indice de référence | -16,34% | -9,79% | -10,41% | -4,26% | - | - | - | 15,98% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | 23,19% | 11,75% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice de référence | 23,25% | 11,86% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 4,78% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 3,51% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 2,37% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 1,51% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,32% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,25% | Communication Services | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 0,89% | Health Care | United States |
NVIDIA CORP | USD | 0,88% | Information Technology | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,85% | Health Care | United States |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 0,78% | Financials | United States |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 2,25mio | 6,54% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 121 618 | 6,3% | Consumer Discretionary | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 1,27mio | 6,25% | Information Technology | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,3mio | 4,16% | Health Care | United States |
BNP PARIBAS | EUR | 3,6mio | 3,58% | Financials | France |
ALPHABET INC-CL A | USD | 80 913 | 3,53% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 78 729 | 3,44% | Communication Services | United States |
TOTAL SA | EUR | 3,28mio | 2,93% | Energy | France |
ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 1,52mio | 2,39% | Information Technology | United States |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 606 548 | 1,99% | Communication Services | United States |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Morgan Stanley |
Date | 21/04/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -0,03% |
Total des Frais sur Encours | +0,3% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,27% |
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 4,78% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 3,51% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 2,37% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 1,51% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 1,32% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,25% | Communication Services | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 0,89% | Health Care | United States |
NVIDIA CORP | USD | 0,88% | Information Technology | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 0,85% | Health Care | United States |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 0,78% | Financials | United States |
Nom Complet | MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | MXWOHEUR |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 1539 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 1,81 |
Technologies de l'Information | 21,3% |
|
Finance | 13,74% |
|
Santé | 13,33% |
|
Biens de consommation cyclique | 11,54% |
|
Industrie | 10,02% |
|
Services de communication | 7,5% |
|
Biens de consommation durable | 7,47% |
|
Autres | 5,98% |
|
Matériaux | 4,6% |
|
Énergie | 4,53% |
|
USD | 68,96% |
|
EUR | 8,73% |
|
JPY | 5,9% |
|
GBP | 4,34% |
|
CAD | 3,66% |
|
CHF | 2,87% |
|
AUD | 2,31% |
|
Autres | 1,48% |
|
SEK | 0,99% |
|
HKD | 0,75% |
|
Etats Unis | 67,98% |
Japon | 5,93% |
Royaume-uni | 4,62% |
Canada | 3,67% |
France | 3,06% |
Suisse | 3,03% |
Australie | 2,26% |
Allemagne | 2,25% |
Pays-Bas | 1,29% |
Suède | 0,99% |
Danemark | 0,76% |
Hong Kong | 0,76% |
Espagne | 0,67% |
Italie | 0,54% |
Singapour | 0,34% |
Finlande | 0,27% |
Belgique | 0,24% |
Norvège | 0,22% |
Israel | 0,2% |
Irlande | 0,18% |
Afrique du sud | 0,11% |
Bermudes | 0,09% |
Argentine | 0,08% |
Luxembourg | 0,07% |
Nouvelle Zélande | 0,07% |
Autriche | 0,06% |
Chine | 0,05% |
Taiwan | 0,05% |
Portugal | 0,05% |
Zambia | 0,03% |
Macau | 0,02% |
Isle of Man | 0,02% |
Chili | 0,01% |
Jordan | 0,01% |
Pologne | 0% |
ISIN | FR0011660927 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | EUR |
Encours sous gestion | 5 421mio EUR |
Total des Frais sur Encours | 0,3% |
Politique de distribution | Distribution |
Date de création initiale | 15/01/2014 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Encours de la SICAV | 24 498,2mio EUR |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Morgan Stanley |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
Date de création | 05/09/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | WLDH IM | EUR | EUR | 09/01/2020 | Distribution | - | FR0011660927 | 5 375mio EUR |
BX Swiss | WLDHE BW | EUR | EUR | 17/12/2019 | Distribution | - | FR0011660927 | 5 375mio EUR |
Euronext | WLDH FP | EUR | EUR | 06/09/2018 | Distribution | - | FR0011660927 | 5 375mio EUR |
SIX Swiss Ex* | LYWLD SW | USD | - | 06/09/2018 | Distribution | - | FR0010315770 | 5 587mio USD |
Borsa Italiana* | WLDC IM | EUR | - | 30/06/2021 | Capitalisation | - | FR0014003IY1 | 5 375mio EUR |
Euronext* | WLDHC FP | EUR | EUR | 15/06/2021 | Capitalisation | - | FR0014003N93 | 5 375mio EUR |
BX Swiss* | WLDHU BW | USD | USD | 17/12/2019 | Distribution | - | FR0011669845 | 5 587mio USD |
LSE* | WLDU LN | USD | USD | 06/09/2018 | Distribution | - | FR0011669845 | 5 587mio USD |
LSE* | WLDL LN | GBP | - | 06/09/2018 | Distribution | - | FR0010315770 | 4 572mio GBP |
LSE* | WLDD LN | USD | - | 06/09/2018 | Distribution | - | FR0010315770 | 5 587mio USD |
Borsa Italiana* | WLD IM | EUR | - | 06/09/2018 | Distribution | - | FR0010315770 | 5 375mio EUR |
Xetra* | LYXWLD GY | EUR | - | 06/09/2018 | Distribution | - | FR0010315770 | 5 375mio EUR |
Euronext* | WLD FP | EUR | - | 06/09/2018 | Distribution | - | FR0010315770 | 5 375mio EUR |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 285 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Prospectus | Français | 25/11/2021 | 1751 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
DICI | Français | 18/02/2022 | 176 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 10774 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 249 Ko |
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