ETF110

Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

Dernière NAV
74,5438 CHF
Performance YTD

-11,07%

Encours sous gestion
3 331mio CHF
TFE
0,2%
ISIN
LU0392494562
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ETF110

Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF 1,01% 9,65% 8,63% 10,67%
Indice de référence 0,91% 9,49% 8,49% 10,63%
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF -11,07% -4,85% -5,25% 1,01% 31,8% 51,3% 175,82% 172,58%
Indice de référence -11,09% -4,85% -5,26% 0,91% 31,24% 50,35% 174,67% 172,87%
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF 27,35% 5,85% 26,54% -8,29% 17,28% 9,48% -0,47% 17,98% 23,58% 11,96%
Indice de référence 27,18% 5,67% 26,3% -8,43% 17,36% 9,45% -0,55% 18,16% 23,67% 12,13%
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/05/2022 74,5438 CHF 3 193mio CHF
10/05/2022 75,4405 CHF 3 224mio CHF
27/04/2022 77,1444 CHF 3 297mio CHF
22/04/2022 78,2055 CHF 3 331mio CHF
21/04/2022 79,8079 CHF 3 399mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,05 USD
21/08/2020 1,09 USD
20/08/2019 1,16 USD
21/08/2018 1,09 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 4,77% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,52% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,37% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 1,54% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,29% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,23% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 0,88% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 0,88% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 0,86% Health Care United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 0,79% Financials United States

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUWI
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1539
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,81
Données au 22/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,27%
Finance 13,71%
Santé 13,27%
Biens de consommation cyclique 11,55%
Industrie 10,04%
Biens de consommation durable 7,57%
Services de communication 7,48%
Autres 6,04%
Matériaux 4,55%
Énergie 4,52%

Répartition par devise

USD 68,86%
EUR 8,73%
JPY 5,99%
GBP 4,34%
CAD 3,62%
CHF 2,92%
AUD 2,29%
Autres 1,49%
SEK 1%
HKD 0,77%

Répartition par pays

Etats Unis 67,89%
Japon 6,02%
Royaume-uni 4,61%
Canada 3,63%
Suisse 3,08%
France 3,06%
Australie 2,24%
Allemagne 2,24%
Pays-Bas 1,29%
Suède 1%
Hong Kong 0,77%
Danemark 0,77%
Espagne 0,67%
Italie 0,54%
Singapour 0,35%
Finlande 0,28%
Belgique 0,24%
Norvège 0,22%
Israel 0,2%
Irlande 0,18%
Afrique du sud 0,1%
Bermudes 0,09%
Argentine 0,08%
Luxembourg 0,07%
Nouvelle Zélande 0,07%
Autriche 0,06%
Chine 0,06%
Taiwan 0,05%
Portugal 0,05%
Zambia 0,03%
Macau 0,02%
Isle of Man 0,02%
Chili 0,01%
Jordan 0,01%
Pologne 0%
Données au 22/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392494562
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 3 331,2mio CHF
Total des Frais sur Encours 0,2%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 9 626,2mio CHF
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 27/11/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBMWOR SW CHF - 04/11/2009 Distribution - LU0392494562 3 298mio CHF
SIX Swiss Ex CBMWORUS SW USD - 01/06/2010 Distribution - LU0392494562 3 291mio USD
Xetra CBNDDUWI GY EUR - 05/12/2008 Distribution - LU0392494562 3 166mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Portugal
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Fiches techniques Français 31/03/2022 274 Ko
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Prospectus Allemand 01/09/2021 2441 Ko
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
DICI Allemand 18/02/2022 162 Ko
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2021 1541 Ko
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 3410 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Fund Solutions Fusion - Amundi

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12/01/2022

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