INDW

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (USD)

Dernière NAV
369,8113 USD
Performance YTD

-26,16%

Encours sous gestion
43mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0533033584
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Industrial USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Industrial USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Industrial USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur de l'industrie. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (USD) -24,19% 1,1% 2,1% 7,11%
Indice de référence -24,21% 1,08% 2,12% 7,33%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (USD) -26,16% -11,3% -7,44% -24,19% 3,34% 10,96% 98,86% 114,85%
Indice de référence -26,17% -11,31% -7,46% -24,21% 3,29% 11,08% 102,89% 121,08%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (USD) 16,65% 11,66% 27,74% -14,64% 24,98% 12,43% -2,51% -0,09% 31,73% 15,64%
Indice de référence 16,6% 11,68% 27,77% -14,54% 25,23% 12,88% -2,06% 0,42% 32,1% 16,02%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 364,9903 USD 42mio USD
26/09/2022 366,0734 USD 42mio USD
23/09/2022 370,9933 USD 43mio USD
21/09/2022 384,1702 USD 45mio USD
20/09/2022 388,2914 USD 45mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
UNION PACIFIC CORP USD 2,76% Industrials United States
RAYTHEON TECHNOLOGIES COMPANY USD 2,62% Industrials United States
UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD 2,6% Industrials United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 2,51% Industrials United States
LOCKHEED MARTIN CORP USD 2,13% Industrials United States
DEERE & CO USD 2,09% Industrials United States
CATERPILLAR INC USD 1,88% Industrials United States
BOEING CO/THE USD 1,59% Industrials United States
SIEMENS AG-REG EUR 1,58% Industrials Germany
GENERAL ELECTRIC CO USD 1,53% Industrials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
APPLE INC USD 24 825 8,82% Information Technology United States
TESLA INC USD 12 693 8,26% Consumer Discretionary United States
O REILLY AUTOMOTIVE INC USD 4 817 7,87% Consumer Discretionary United States
VERIZON COMMUNICATIONS INC. USD 80 379 7,37% Communication Services United States
DOLLAR GENERAL USD 8 851 4,97% Consumer Discretionary United States
MERCEDES-BENZ GROUP AG EUR 38 075 4,74% Consumer Discretionary Germany
AMAZON.COM INC USD 17 269 4,69% Consumer Discretionary United States
VOLKSWAGEN AG-PFD EUR 14 531 4,57% Consumer Discretionary Germany
FREENET AG EUR 98 346 4,38% Communication Services Germany
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 12 809 4,12% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 21/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (USD)

Écart de suivi sur un an 0,02%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,32%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Industrial USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUIND
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,74
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 56,09%
JPY 14,13%
EUR 12,06%
GBP 4,25%
CAD 4,18%
SEK 3,28%
CHF 2,2%
Autres 1,59%
DKK 1,22%
AUD 1%

Répartition Sectorielle

Industrie 99,56%
Biens de consommation cyclique 0,21%
Technologies de l'Information 0,16%
Santé 0,07%

Répartition par pays

Etats Unis 55,97%
Japon 14,13%
Canada 4,95%
France 4,87%
Royaume-uni 4,71%
Allemagne 3,36%
Suède 3,28%
Suisse 2,2%
Danemark 1,22%
Hong Kong 1,08%
Australie 1%
Pays-Bas 0,8%
Espagne 0,6%
Singapour 0,43%
Italie 0,39%
Finlande 0,34%
Irlande 0,28%
Israel 0,16%
Nouvelle Zélande 0,12%
Chine 0,06%
Norvège 0,06%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533033584
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 42,9mio USD
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 44 162,7mio USD
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 19/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYINDW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation - LU0533033584 42mio USD
LSE INDW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation - LU0533033584 42mio USD
Euronext* INDW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation - LU0533033402 44mio EUR
Xetra* LYPF GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation - LU0533033402 44mio EUR
Borsa Italiana* INDGW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation - LU0533033402 44mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Singapour
République Tchèque
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

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29/04/2022

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