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Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
388,1248 EUR
Performance YTD

-10,7%

Encours sous gestion
52mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533033402
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Industrial USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Industrial USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Industrial USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur de l'industrie. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) 0,28% 8,87% 6,7% 11,16%
Indice de référence 0,26% 8,86% 6,74% 11,4%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) -10,7% -3,9% -3,65% 0,28% 29,04% 38,32% 188,08% 219,01%
Indice de référence -10,71% -3,9% -3,66% 0,26% 28,99% 38,56% 194,31% 228,59%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR) 25,51% 2,44% 30,09% -10,34% 9,78% 15,79% 8,59% 13,77% 26,04% 13,87%
Indice de référence 25,45% 2,46% 30,12% -10,23% 10% 16,26% 9,1% 14,35% 26,4% 14,24%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 388,1248 EUR 47mio EUR
11/05/2022 384,0749 EUR 46mio EUR
10/05/2022 385,1345 EUR 46mio EUR
09/05/2022 386,8438 EUR 46mio EUR
06/05/2022 395,9583 EUR 50mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
UNION PACIFIC CORP USD 2,75% Industrials United States
RAYTHEON TECHNOLOGIES COMPANY USD 2,66% Industrials United States
UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD 2,41% Industrials United States
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 2,36% Industrials United States
CATERPILLAR INC USD 2,2% Industrials United States
DEERE & CO USD 2,19% Industrials United States
LOCKHEED MARTIN CORP USD 1,91% Industrials United States
SIEMENS AG-REG EUR 1,78% Industrials Germany
BOEING CO/THE USD 1,77% Industrials United States
GENERAL ELECTRIC CO USD 1,76% Industrials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 25 581 7,49% Information Technology United States
WYNN RESORTS LTD USD 55 386 7,35% Consumer Discretionary United States
O'REILLY AUTOMOT USD 4 457 5,71% Consumer Discretionary United States
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 1,02mio 5,55% Communication Services Germany
SHELL PLC-NEW EUR 104 958 5,35% Energy United Kingdom
CMS ENERGY CORP USD 41 223 5,28% Utilities United States
Fresenius Medical Care AG and Co EUR 39 437 4,78% Health Care Germany
TWITTER INC USD 55 812 4,62% Communication Services United States
KBC GROEP NV EUR 35 217 4,48% Financials Belgium
ILLUMINA INC USD 7 475 4,42% Health Care United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 21/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an 0,02%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,32%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Industrial USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUIND
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 257
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,74
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 54,54%
EUR 13,4%
JPY 13,05%
GBP 4,66%
CAD 4,16%
SEK 3,73%
CHF 2,37%
DKK 1,61%
Autres 1,5%
HKD 0,99%

Répartition Sectorielle

Industrie 99,52%
Biens de consommation cyclique 0,23%
Technologies de l'Information 0,15%
Santé 0,09%

Répartition par pays

Etats Unis 53,2%
Japon 13,05%
France 6,88%
Royaume-uni 5,2%
Canada 4,79%
Allemagne 3,79%
Suède 3,73%
Suisse 2,37%
Danemark 1,61%
Hong Kong 1,12%
Australie 0,98%
Pays-Bas 0,77%
Espagne 0,63%
Irlande 0,39%
Finlande 0,38%
Italie 0,36%
Singapour 0,36%
Israel 0,16%
Nouvelle Zélande 0,12%
Chine 0,08%
Pologne 0,02%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533033402
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 51,9mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 52 227,1mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 19/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext INDW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation - LU0533033402 47mio EUR
Xetra LYPF GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation - LU0533033402 47mio EUR
Borsa Italiana INDGW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation - LU0533033402 47mio EUR
SIX Swiss Ex* LYINDW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation - LU0533033584 49mio USD
LSE* INDW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation - LU0533033584 49mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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