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Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
204,2794 EUR
Performance YTD

-7,76%

Encours sous gestion
154mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533032859
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Financials USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Financials USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Financials USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur financier. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) -3,67% 6,34% 5,61% 9,6%
Indice de référence -3,79% 6,16% 5,55% 9,78%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) -7,76% -4,95% 1,59% -3,67% 20,27% 31,38% 150,18% 165,97%
Indice de référence -7,83% -4,94% 1,58% -3,79% 19,67% 31,05% 154,41% 173,07%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) 37,86% -10,7% 27,87% -12,99% 7,6% 15,35% 7,14% 16,9% 21,47% 26,99%
Indice de référence 37,58% -10,86% 27,82% -12,78% 7,81% 15,84% 7,64% 17,48% 21,83% 27,37%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 202,9587 EUR 153mio EUR
26/09/2022 203,6065 EUR 153mio EUR
23/09/2022 205,9113 EUR 155mio EUR
21/09/2022 210,0532 EUR 158mio EUR
20/09/2022 211,1026 EUR 159mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 5,39% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 5,02% Financials United States
BANK OF AMERICA CORP USD 3,6% Financials United States
WELLS FARGO & CO USD 2,4% Financials United States
ROYAL BANK OF CANADA CAD 2,02% Financials Canada
TORONTO-DOMINION BANK CAD 1,77% Financials Canada
HSBC HOLDINGS PLC GBP 1,75% Financials United Kingdom
S&P Global Inc USD 1,73% Financials United States
MORGAN STANLEY USD 1,67% Financials United States
AIA GROUP LTD HKD 1,66% Financials Hong Kong
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MICROSOFT CORP USD 48 963 7,82% Information Technology United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 83 476 7,66% Communication Services United States
ORACLE CORP USD 167 839 7,16% Information Technology United States
ENPHASE ENERGY INC USD 26 860 4,97% Information Technology United States
COLGATE PALMOLIVE USD 97 221 4,9% Consumer Staples United States
RINGCENTRAL INC-CLASS A USD 178 760 4,87% Information Technology United States
BIOGEN INC USD 36 418 4,79% Health Care United States
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC USD 86 254 4,77% Health Care United States
MASTERCARD INC-CL A USD 23 719 4,63% Information Technology United States
KROGER CO USD 152 333 4,61% Consumer Staples United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs, Morgan Stanley
Date 21/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an 0,12%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,42%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Financials USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUFNCL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,61
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 55,33%
CAD 9,59%
EUR 9,24%
AUD 5,36%
GBP 5,2%
JPY 4,84%
CHF 3,1%
Autres 2,72%
HKD 2,72%
SEK 1,9%

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par pays

Etats Unis 55,29%
Canada 9,59%
Australie 5,36%
Royaume-uni 5,2%
Japon 4,84%
Suisse 3,1%
Allemagne 2,6%
Hong Kong 2,52%
France 2,02%
Suède 1,9%
Singapour 1,55%
Espagne 1,37%
Italie 1,28%
Pays-Bas 1,09%
Israel 0,61%
Belgique 0,44%
Finlande 0,33%
Norvège 0,3%
Danemark 0,26%
Chine 0,24%
Autriche 0,12%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533032859
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 153,8mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 45 857,1mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs, Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 23/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext FINSW FP EUR - 29/04/2021 Capitalisation - LU0533032859 153mio EUR
Xetra LYPD GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation - LU0533032859 153mio EUR
Borsa Italiana FINSW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation - LU0533032859 153mio EUR
SIX Swiss Ex* LYFINW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation - LU0533033071 147mio USD
BMV* FINWN MM MXN - 03/02/2022 Capitalisation - LU0533033071 2 987mio MXN
LSE* FINW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation - LU0533033071 147mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Italie
Pays-Bas
Allemagne
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

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29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

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Notifications aux porteurs
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