FINW

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
204,2934 EUR
Performance YTD

-7,07%

Encours sous gestion
1 578mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533032859
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Financials USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Financials USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Financials USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur financier. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

FINW

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) 4,58% 9,08% 5,89% 10,75%
Indice de référence 4,42% 8,91% 5,85% 10,95%
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) -7,07% -7,67% -10,59% 4,58% 29,77% 33,13% 177,75% 167,94%
Indice de référence -7,11% -7,68% -10,61% 4,42% 29,14% 32,92% 182,86% 175,2%
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR) 37,86% -10,7% 27,87% -12,99% 7,6% 15,35% 7,14% 16,9% 21,47% 26,99%
Indice de référence 37,58% -10,86% 27,82% -12,78% 7,81% 15,84% 7,64% 17,48% 21,83% 27,37%
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/05/2022 204,2934 EUR 1 129mio EUR
10/05/2022 204,7773 EUR 1 251mio EUR
06/05/2022 209,8482 EUR 1 527mio EUR
05/05/2022 212,9268 EUR 1 549mio EUR
04/05/2022 217,3805 EUR 1 582mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 5,71% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 4,92% Financials United States
BANK OF AMERICA CORP USD 3,65% Financials United States
WELLS FARGO & CO USD 2,43% Financials United States
ROYAL BANK OF CANADA CAD 2,01% Financials Canada
HSBC HOLDINGS PLC GBP 1,82% Financials United Kingdom
S&P Global Inc USD 1,76% Financials United States
TORONTO-DOMINION BANK CAD 1,76% Financials Canada
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,74% Financials Australia
AMERICAN EXPRESS CO USD 1,56% Financials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 550 952 5,68% Information Technology United States
Tesla Inc USD 64 447 4,03% Consumer Discretionary United States
Chevron Corp USD 380 917 3,88% Energy United States
MICROSOFT CORP USD 222 140 3,86% Information Technology United States
HOME DEPOT INC USD 159 267 3,06% Consumer Discretionary United States
LINDE PLC USD 139 464 2,8% Materials United Kingdom
AMETEK INC USD 336 755 2,76% Industrials United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 227 270 2,65% Communication Services United States
Hershey Co/The USD 182 984 2,59% Consumer Staples United States
Cigna Holding Co USD 143 413 2,35% Health Care United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs, Morgan Stanley
Date 21/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an 0,16%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,46%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Financials USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUFNCL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 225
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,61
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 54,52%
CAD 9,82%
EUR 9,81%
AUD 5,69%
GBP 5,49%
JPY 4,39%
CHF 3,17%
HKD 2,56%
Autres 2,48%
SEK 2,07%

Répartition Sectorielle

Finance 100%

Répartition par pays

Etats Unis 54,5%
Canada 9,82%
Australie 5,69%
Royaume-uni 5,49%
Japon 4,39%
Suisse 3,17%
Allemagne 2,7%
Hong Kong 2,38%
France 2,18%
Suède 2,07%
Espagne 1,44%
Singapour 1,37%
Italie 1,3%
Pays-Bas 1,12%
Belgique 0,56%
Israel 0,51%
Finlande 0,33%
Norvège 0,33%
Danemark 0,27%
Chine 0,2%
Autriche 0,18%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533032859
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 1 577,7mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 52 263,3mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs, Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 23/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext FINSW FP EUR - 29/04/2021 Capitalisation - LU0533032859 1 151mio EUR
Xetra LYPD GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation - LU0533032859 1 151mio EUR
Borsa Italiana FINSW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation - LU0533032859 1 151mio EUR
SIX Swiss Ex* LYFINW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation - LU0533033071 1 196mio USD
BMV* FINWN MM MXN - 03/02/2022 Capitalisation - LU0533033071 24 143mio MXN
LSE* FINW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation - LU0533033071 1 196mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Italie
Pays-Bas
Allemagne
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus