WLDX
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
165,0359 EUR
Performance YTD

-12,03%

Encours sous gestion
49mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
FR0013209921
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI World Ex EMU NR USD Index. Cet indice vise à représenter la performance des titres de moyennes et larges capitalisations sur les marchés développés, hors pays de la zone euro, sélectionnés sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

A partir du 20 janvier 2022, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: MSCI World ex EMU Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI World ex EMU Select ESG Rating and Trend Leaders

WLDX
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc 23,38% 18,19% 12,68%
Indice de référence 23,34% 18,29% 12,74%
Données au 19/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc -4,14% -0,85% 1,65% 23,38% 65,03% 81,73% - 86,84%
Indice de référence -4,14% -0,86% 1,63% 23,34% 65,44% 82,22% - 87,34%
Données au 19/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc 32,08% 7,02% 30,45% -2,94% 6,88% - - - - -
Indice de référence 32,04% 7,21% 30,58% -2,92% 6,88% - - - - -
Données au 19/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 20/01/2022, l’indice de référence est passé de MSCI World Ex EMU NR USD Index à MSCI World Ex EMU Select ESG Rating & Trend Leaders Net Total Return USD Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/05/2022 165,0359 EUR 45mio EUR
10/05/2022 167,5108 EUR 45mio EUR
09/05/2022 167,2735 EUR 45mio EUR
06/05/2022 171,7083 EUR 46mio EUR
05/05/2022 174,2716 EUR 47mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
MICROSOFT CORP USD 8% Information Technology United States
Tesla Inc USD 3,42% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,98% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,84% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 2,01% Information Technology United States
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 1,56% Consumer Staples United States
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,44% Information Technology United States
HOME DEPOT INC USD 1,29% Consumer Discretionary United States
ABBVIE INC USD 1,12% Health Care United States
COCA-COLA CO/THE USD 1,08% Consumer Staples United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Tesla Inc USD 5 145 9,63% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 17 515 9,13% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 1 963 9,09% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 23 405 8,77% Information Technology United States
COCA-COLA CO/THE USD 39 151 4,81% Consumer Staples United States
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS USD 9 376 4,81% Health Care United States
CITRIX SYSTEMS INC USD 25 431 4,79% Information Technology United States
NIKE INC -CL B USD 18 773 4,72% Consumer Discretionary United States
INTEL CORP USD 53 304 4,7% Information Technology United States
HOME DEPOT INC USD 8 092 4,66% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,04%
Total des Frais sur Encours +0,35%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,39%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Ex EMU Select ESG Rating & Trend Leaders Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXWOEETL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 653
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au -

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 22,38%
Finance 14,61%
Santé 14,28%
Biens de consommation cyclique 12,4%
Services de communication 10,07%
Industrie 9,53%
Biens de consommation durable 7,61%
Matériaux 4,43%
Immobilier 3,19%
Autres 1,51%

Répartition par devise

USD 76,58%
JPY 7,11%
CAD 3,61%
GBP 3,08%
CHF 2,96%
AUD 1,99%
DKK 1,25%
SEK 1,25%
Autres 1,11%
HKD 1,07%

Répartition par pays

Etats Unis 75,37%
Japon 7,11%
Royaume-uni 3,74%
Canada 3,74%
Suisse 2,98%
Australie 1,89%
Danemark 1,25%
Suède 1,25%
Hong Kong 0,98%
Singapour 0,56%
Norvège 0,31%
Bermudes 0,2%
Argentine 0,18%
Nouvelle Zélande 0,17%
Israel 0,16%
Chine 0,09%
Chili 0,03%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0013209921
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 48,8mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,35%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 24 508mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 26/10/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana WLDX IM EUR - 25/11/2016 Capitalisation 742 797EUR FR0013209921 72mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Italie
Autriche
Allemagne
Royaume-Uni
Données au 19/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI World Ex EMU Leaders Extra UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 25/11/2021 1751 Ko

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