NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
370,4378 EUR
Performance YTD

42,99%

Encours sous gestion
181mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU0533032420
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Energy Sector Net TR USD. L'Indice MSCI World Energy Sector Net TR USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI World Energy Sector Net TR USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur de l'énergie. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

NRGW

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) 64,01% 10,91% 6,54% 4,94%
Indice de référence 64,21% 11,13% 6,69% 5,27%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) 42,99% 2,39% 18,16% 64,01% 36,43% 37,26% 62,01% 89,77%
Indice de référence 42,99% 2,4% 18,17% 64,21% 37,26% 38,25% 67,15% 97,68%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR) 50,47% -37,3% 13,22% -11,65% -7,88% 29,84% -14,42% 0,15% 12,42% -0,26%
Indice de référence 50,73% -37,12% 13,5% -11,59% -7,8% 30,35% -14,01% 0,67% 13,01% 0,3%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 370,4378 EUR 193mio EUR
11/05/2022 368,8066 EUR 192mio EUR
10/05/2022 362,1943 EUR 186mio EUR
06/05/2022 385,9917 EUR 196mio EUR
05/05/2022 379,8329 EUR 193mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
EXXON MOBIL CORP USD 14,25% Energy United States
Chevron Corp USD 12,27% Energy United States
SHELL PLC-NEW GBP 8,62% Energy United Kingdom
CONOCOPHILLIPS USD 5,03% Energy United States
TOTAL SA EUR 4,96% Energy France
BP PLC GBP 4,01% Energy United Kingdom
ENBRIDGE INC CAD 3,65% Energy Canada
CANADIAN NATURAL RESOURCES CAD 3,03% Energy Canada
EOG RESOURCES INC USD 2,7% Energy United States
TC Energy Corp CAD 2,22% Energy Canada
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 111 334 9,35% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 6 053 9,06% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 17 286 8,8% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 5 928 7,47% Communication Services United States
BANK OF AMERICA CORP USD 248 182 4,87% Financials United States
COCA-COLA CO/THE USD 144 541 4,83% Consumer Staples United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 17 232 4,67% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 32 443 4,6% Information Technology United States
PEPSICO INC USD 50 978 4,5% Consumer Staples United States
XCEL ENERGY INC USD 117 049 4,45% Utilities United Kingdom
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,2%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,1%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI World Energy Sector Net TR USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUENR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 50
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,77
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 58,81%
CAD 14,44%
GBP 12,63%
EUR 8,9%
AUD 2,08%
NOK 1,63%
JPY 1,15%
SEK 0,35%

Répartition Sectorielle

Énergie 100%

Répartition par pays

Etats Unis 58,81%
Canada 14,44%
Royaume-uni 12,63%
France 4,96%
Australie 2,08%
Norvège 1,63%
Italie 1,48%
Japon 1,15%
Espagne 0,83%
Finlande 0,79%
Suède 0,35%
Luxembourg 0,3%
Autriche 0,29%
Portugal 0,24%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533032420
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 180,8mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 52 227,1mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 19/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext NRGW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation - LU0533032420 203mio EUR
Xetra LYPC GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation - LU0533032420 203mio EUR
Borsa Italiana ENERW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation - LU0533032420 203mio EUR
SIX Swiss Ex* LYNRGW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation - LU0533032776 211mio USD
LSE* NRGW LN USD - 27/09/2010 Capitalisation - LU0533032776 211mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Commerzbank
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Espagne
Singapour
Danemark
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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