STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD)

Dernière NAV
422,6203 USD
Performance YTD

-6,22%

Encours sous gestion
72mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU0533032347
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD. L'Indice MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD est un indice « actions » calculé et publié par le fournisseur d'indices international MSCI Inc. (« MSCI »). Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés d'actions des pays développés appartenant au secteur des biens de consommations de base. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD) 2,41% 7,65% 5,96% 8,18%
Indice de référence 2,65% 7,81% 6,03% 8,43%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD) -6,22% -4,48% -2,54% 2,41% 24,75% 33,56% 119,42% 156,3%
Indice de référence -6,16% -4,46% -2,49% 2,65% 25,32% 34,03% 124,55% 164%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD) 12,73% 7,62% 22,89% -10,03% 16,9% 1,22% 5,89% 6,79% 20,92% 12,98%
Indice de référence 13,06% 7,78% 22,8% -10,1% 17,04% 1,63% 6,35% 7,31% 21,28% 13,36%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 422,6203 USD 71mio USD
11/05/2022 424,2671 USD 72mio USD
10/05/2022 423,0865 USD 70mio USD
09/05/2022 423,9629 USD 70mio USD
06/05/2022 427,4118 USD 71mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 9,2% Consumer Staples United States
NESTLE SA-REG CHF 8,48% Consumer Staples Switzerland
COCA-COLA CO/THE USD 6,35% Consumer Staples United States
COSTCO WHOLESALE USD 6,11% Consumer Staples United States
Walmart Inc USD 5,73% Consumer Staples United States
PEPSICO INC USD 5,65% Consumer Staples United States
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 3,82% Consumer Staples United States
DIAGEO PLC GBP 2,78% Consumer Staples United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 2,75% Consumer Staples United Kingdom
ALTRIA GROUP INC USD 2,43% Consumer Staples United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 2 162 9,08% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 6 192 8,85% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2 448 8,65% Communication Services United States
3M CO USD 28 691 6,17% Industrials United States
Hess Corp USD 32 182 5,02% Energy United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 6 172 4,7% Health Care United States
EXELON CORP USD 66 475 4,68% Utilities United States
Apple Inc USD 19 809 4,67% Information Technology United States
HCA HOLDINGS INC USD 12 175 4,65% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 11 534 4,59% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD)

Écart de suivi sur un an -0,24%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,06%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDWUCSTA
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 111
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,48
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 59,94%
GBP 10,78%
EUR 9,36%
CHF 9,27%
JPY 5,19%
CAD 2,1%
AUD 1,57%
Autres 0,7%
SEK 0,65%
NOK 0,45%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation durable 99,67%
Biens de consommation cyclique 0,33%

Répartition par pays

Etats Unis 59,7%
Royaume-uni 10,92%
Suisse 9,37%
Japon 5,19%
France 4,67%
Canada 2,1%
Pays-Bas 1,66%
Australie 1,57%
Belgique 1,31%
Allemagne 0,84%
Suède 0,65%
Norvège 0,45%
Irlande 0,41%
Danemark 0,31%
Finlande 0,17%
Singapour 0,15%
Portugal 0,15%
Italie 0,14%
Hong Kong 0,14%
Chine 0,1%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0533032347
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 72,4mio USD
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 56 277,3mio USD
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 23/08/2010
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYCOSW SW USD - 23/11/2010 Capitalisation - LU0533032347 72mio USD
BMV STAWN MM MXN - 10/12/2021 Capitalisation - LU0533032347 1 460mio MXN
Euronext* COSW FP EUR - 22/10/2010 Capitalisation - LU0533032263 70mio EUR
Xetra* LYPB GY EUR - 29/09/2010 Capitalisation - LU0533032263 70mio EUR
Borsa Italiana* STAW IM EUR - 24/09/2010 Capitalisation - LU0533032263 70mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
France
Suisse
Suède
Finlande
Singapour
République Tchèque
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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