WAT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
52,9106 CHF
Performance YTD

-16,37%

Encours sous gestion
1 312mio CHF
TFE
0,6%
ISIN
FR0010527275
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice de référence MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net USD Index. Cet indice vise à représenter la performance des valeurs des entreprises opérant dans le secteur de l’eau : distribution, infrastructure, services publics équipements ou traitement de l’eau. L’indice est conçu sur une approche ESG « best in class » ; les sociétés du quartile inférieur par note ESG ajustée du secteur sont exclues de l’univers d’investissement. Sont également exclues de l’indice, les sociétés exposées à des activités controversées et/ou à des controverses ESG majeures et celles qui sont non-conformes aux engagements du Pacte Mondial des Nations Unies. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

A partir du 27 Octobre 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: World Water Index CW Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

WAT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist -4,29%
Indice de référence -3,96%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist -16,37% -4,31% -5,33% -4,29% - - - 16,87%
Indice de référence -16,19% -4,29% -5,21% -3,96% - - - 17,63%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist 27,81% - - - - - - - - -
Indice de référence 28,24% - - - - - - - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 27/10/2021, l’indice de référence est passé de World Water cw Total Return Index à MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 52,9106 CHF 1 216mio CHF
11/05/2022 52,7463 CHF 1 219mio CHF
09/05/2022 53,0863 CHF 1 252mio CHF
06/05/2022 53,7449 CHF 1 244mio CHF
05/05/2022 54,614 CHF 1 264mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,38 EUR
08/07/2020 0,56 EUR
10/07/2019 0,65 EUR
11/07/2018 0,66 EUR
12/07/2017 0,6 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
WASTE MANAGEMENT INC USD 6,68% Industrials United States
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 6,35% Utilities United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 5,87% Utilities France
ALFA LAVAL AB SEK 5,5% Industrials Sweden
United Utilities Group PLC GBP 5,45% Utilities United Kingdom
GRACO INC USD 5,28% Industrials United States
SEVERN TRENT PLC GBP 5,15% Utilities United Kingdom
GEBERIT AG-REG CHF 4,76% Industrials Switzerland
Pentair PLC USD 4,53% Industrials United Kingdom
TETRA TECH INC USD 4,44% Industrials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
WASTE MANAGEMENT INC USD 569 002 6,7% Industrials United States
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 527 476 6,49% Utilities United States
United Utilities Group PLC GBP 5,13mio 5,64% Utilities United Kingdom
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,56mio 5,45% Utilities France
SEVERN TRENT PLC GBP 1,8mio 5,36% Utilities United Kingdom
GRACO INC USD 1,07mio 5,28% Industrials United States
ALFA LAVAL AB SEK 2,18mio 5,27% Industrials Sweden
GEBERIT AG-REG CHF 112 260 4,79% Industrials Switzerland
TETRA TECH INC USD 407 821 4,61% Industrials United States
Pentair PLC USD 1,17mio 4,46% Industrials United Kingdom

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACIWEF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 38
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,9
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 56,71%
GBP 12,72%
EUR 9,51%
JPY 5,77%
SEK 5,5%
CHF 4,76%
AUD 3,94%
HKD 1,09%

Répartition Sectorielle

Industrie 63,5%
Services aux Collectivités 32,16%
Technologies de l'Information 2,45%
Matériaux 1,89%

Répartition par pays

Etats Unis 53,44%
Royaume-uni 17,25%
France 5,87%
Japon 5,77%
Suède 5,5%
Suisse 4,76%
Australie 2,69%
Autriche 1,89%
Italie 1,74%
Chine 1,09%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010527275
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 1 311,8mio CHF
Total des Frais sur Encours 0,6%
Politique de distribution Distribution
Date de création initiale 09/10/2007
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 25 366,2mio CHF
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribution - FR0010527275 1 250mio CHF
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06/09/2018 Distribution - FR0010527275 1 200mio EUR
LSE WATU LN USD - 28/10/2020 Distribution - FR0010527275 1 247mio USD
LSE WATL LN GBP - 06/09/2018 Distribution - FR0010527275 1 021mio GBP
Xetra LYXWAT GY EUR - 06/09/2018 Distribution - FR0010527275 1 200mio EUR
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06/09/2018 Distribution - FR0010527275 1 200mio EUR
Euronext WAT FP EUR - 06/09/2018 Distribution - FR0010527275 1 200mio EUR
SIX Swiss Ex* WATC SW CHF - 18/05/2021 Capitalisation - FR0014002CH1 1 250mio CHF
BMV* WATCN MM MXN - 31/08/2021 Capitalisation - FR0014002CH1 25 177mio MXN
LSE* WATC LN USD - 29/06/2021 Capitalisation - FR0014002CH1 1 247mio USD
Borsa Italiana* WATC IM EUR - 27/05/2021 Capitalisation - FR0014002CH1 1 200mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Espagne
Royaume-Uni
Autriche
Finlande
Danemark
Pays-Bas
Norvège
Suède
République Tchèque
Suisse
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
18/02/2022

Notifications aux porteurs Multi Units France - Avis de convocation

Notifications aux porteurs
11/10/2021

Notifications aux porteurs Lyxor World Water Changement d'indice

Notifications aux porteurs
08/03/2021

Notifications aux porteurs AMF Prospectus modifiés le 10 mars 2021

Notifications aux porteurs
05/03/2021

Notifications aux porteurs PROJET DE RÉSOLUTIONS MULTI UNITS France SICAV

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus