ETF120

Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF

Dernière NAV
102,5215 EUR
Performance YTD

-9,55%

Encours sous gestion
46mio EUR
TFE
0,07%
ISIN
LU0392495700
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net USA USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net USA USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ETF120

Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF 0,34% 14,01% 14,2% 14,84%
Indice de référence -1,27% 13,15% 13,5% 14,42%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF -9,55% -4,78% 4,78% 0,34% 48,25% 94,27% 299,34% 495,5%
Indice de référence -10,95% -6,1% 3,3% -1,27% 44,93% 88,39% 284,88% 475,36%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF 39,43% 10,04% 35,02% -0,86% 6,67% 13,91% 12,3% 29,84% 27,93% 11,26%
Indice de référence 39,05% 9,68% 34,32% -1,13% 6,45% 13,7% 12,1% 29,83% 27,73% 11,36%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 100,5972 EUR 45mio EUR
26/09/2022 100,4731 EUR 45mio EUR
23/09/2022 100,9467 EUR 46mio EUR
21/09/2022 101,9009 EUR 46mio EUR
20/09/2022 102,47 EUR 46mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 1,31 USD
07/07/2021 1,21 USD
21/08/2020 1,28 USD
20/08/2019 1,16 USD
21/08/2018 1,09 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 7,41% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,14% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,17% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,21% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,81% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,7% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,47% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,34% Health Care United States
EXXON MOBIL CORP USD 1,1% Energy United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,05% Financials United States

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net USA USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDDUUS
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,38
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 27,09%
Santé 14,65%
Biens de consommation cyclique 11,6%
Finance 10,78%
Services de communication 8,14%
Industrie 8,07%
Biens de consommation durable 6,68%
Autres 5,44%
Énergie 4,37%
Services aux Collectivités 3,19%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 98,77%
Royaume-uni 0,63%
Pays-Bas 0,12%
Argentine 0,11%
Bermudes 0,11%
Canada 0,11%
Hong Kong 0,07%
Japon 0,05%
Danemark 0,03%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392495700
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 46,3mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,07%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 8 241,6mio EUR
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 03/12/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBUSA SW CHF - 04/11/2009 Distribution - LU0392495700 43mio CHF
SIX Swiss Ex CBUSAUS SW USD - 01/06/2010 Distribution - LU0392495700 44mio USD
Xetra CBNDDUUS GY EUR - 05/12/2008 Distribution - LU0392495700 45mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
Fiches techniques Anglais 30/09/2022 286 Ko
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
Prospectus Anglais 20/05/2022 1689 Ko
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
DICI Anglais 01/07/2022 190 Ko
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2021 1541 Ko
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 3410 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
23/09/2022

Notifications aux porteurs Invitation to AGM of Lyxor 2022

Notifications aux porteurs
24/05/2022

Notifications aux porteurs LFS - Various changes & prospectus update

Notifications aux porteurs
12/01/2022

Notifications aux porteurs Changement adresse du siège social

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

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