USA
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
352,2185 USD
Performance YTD

-25%

Encours sous gestion
1 213mio USD
TFE
0,09%
ISIN
FR0010296061
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice de référence MSCI USA ESG CTB Broad Select Net Total Return Index. Cet indice a un univers d'investissement identique à celui de l'indice MSCI USA (indice parent). Il recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations, visant à représenter 85 % de la capitalisation boursière, ajustée du flottant de chaque groupe industriel sur le marché américain. Un filtre ESG est intégré à l'univers d'investissement pour exclure les sociétés exposées à des activités controversées et/ou à des controverses ESG majeures. En outre, en matière de transition climatique, l’ETF répond aux exigences minimales du règlement de l'UE (EU CTB). Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer au KIID et au prospectus du fonds. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

« A partir du 1 er mars 2022, le nom de l’indice change et devient MSCI USA ESG Broad CTB Select Net Total Return Index (anciennement MSCI USA ESG Broad Select Net Total Return Index). La méthode de construction de l’Indice peut être consultée sur le site Internet de MSCI à l’adresse : http://www.msci.com. »

USA
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SFDR 9

Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist -20,06% 7,99% 8,95% 11,18%
Indice de référence -20,01% 7,86% 8,76% 10,98%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist -25% -9,59% -6,51% -20,06% 25,96% 53,53% 188,7% 285,08%
Indice de référence -24,98% -9,59% -6,55% -20,01% 25,5% 52,23% 183,68% 277,75%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF - Dist 26,66% 20,98% 31,14% -4,81% 21,63% 11,27% 0,86% 12,71% 31,9% 15,54%
Indice de référence 26,5% 20,73% 30,88% -5,04% 21,19% 10,89% 0,69% 12,69% 31,79% 15,33%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 07/10/2021, l’indice de référence est passé de MSCI Daily TR Net USA USD à MSCI USA ESG Broad CTB Select Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 345,4525 USD 1 189mio USD
26/09/2022 346,0832 USD 1 191mio USD
23/09/2022 349,8899 USD 1 180mio USD
22/09/2022 355,8112 USD 1 200mio USD
21/09/2022 359,299 USD 1 208mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 2,4 EUR
08/12/2021 1,85 EUR
07/07/2021 2,06 EUR
09/12/2020 1,6 EUR
08/07/2020 2,34 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 7,42% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,48% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,17% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,28% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,72% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,71% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,28% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,19% Health Care United States
COCA-COLA CO/THE USD 1,1% Consumer Staples United States
PEPSICO INC USD 1,1% Consumer Staples United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
APPLE INC USD 594 091 7,52% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 277 242 5,53% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 333 509 3,22% Consumer Discretionary United States
TESLA INC USD 99 401 2,3% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC CL A USD 209 099 1,72% Communication Services United States
ALPHABET INC CL C USD 206 889 1,72% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 30 121 1,29% Health Care United States
JOHNSON JOHNSON USD 85 868 1,19% Health Care United States
PEPSICO INC USD 78 588 1,11% Consumer Staples United States
COCA COLA CO USD 226 605 1,1% Consumer Staples United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI USA ESG Broad CTB Select Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXUSEBSL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,42
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 28,27%
Santé 14,53%
Biens de consommation cyclique 11,24%
Finance 11,23%
Services de communication 7,89%
Industrie 7,59%
Biens de consommation durable 7,03%
Autres 5,37%
Énergie 3,7%
Immobilier 3,13%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 98,82%
Royaume-uni 0,54%
Pays-Bas 0,22%
Argentine 0,16%
Bermudes 0,13%
Danemark 0,08%
Canada 0,03%
Hong Kong 0,02%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010296061
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 1 212,5mio USD
Total des Frais sur Encours 0,09%
Politique de distribution Distribution
Date de création initiale 23/03/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 21 147,4mio USD
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 9

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYUSA SW USD - 20/09/2018 Distribution - FR0010296061 1 189mio USD
LSE USAL LN GBP - 20/09/2018 Distribution - FR0010296061 1 104mio GBP
LSE USAU LN USD - 20/09/2018 Distribution - FR0010296061 1 189mio USD
Borsa Italiana LUSA IM EUR - 20/09/2018 Distribution - FR0010296061 1 236mio EUR
Xetra LYXUSA GY EUR - 20/09/2018 Distribution - FR0010296061 1 236mio EUR
Euronext USA FP EUR - 20/09/2018 Distribution - FR0010296061 1 236mio EUR
SIX Swiss Ex* LUSAC SW CHF - 11/10/2018 Capitalisation - FR0011363423 1 177mio CHF
Euronext* USAC FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation - FR0011363423 1 236mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Autriche
Royaume-Uni
Pays-Bas
Norvège
Espagne
Finlande
Danemark
Suède
Luxembourg
Singapour
Suisse
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
16/03/2022

Notifications aux porteurs Evolution de la méthodologie de l’Indice - Lyxor MSCI USA ESG (DR)

Notifications aux porteurs
18/02/2022

Notifications aux porteurs Multi Units France - Avis de convocation

Notifications aux porteurs
07/09/2021

Notifications aux porteurs Changement d'indice - Lyxor MSCI USA UCITS ETF

Notifications aux porteurs
07/09/2021

Notifications aux porteurs Changement de méthode réplication - Lyxor MSCI USA UCITS ETF

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