TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
27,6443 EUR
Performance YTD

44,55%

Encours sous gestion
69mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU1900067601
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Turkey Net Total Return Index. L'indice MSCI Turkey Net Total Return Index est un indice action calculé et publié par le fournisseur d'indices internationaux Dow Jones. L'indice MSCI Turkey Net Total Return Index est un indice qui mesure la performance des 20 valeurs turques dont la capitalisation et la liquidité sont les plus importantes. La méthode de calcul de l'indice limite la pondération de chacun des titres à 15%. La méthodologie complète de construction est disponible sur www.djindexes.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 15/03/2019 l'historique des performances du fonds LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010326256 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc le 15/03/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc 33,32%
Indice de référence 32,1%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc 44,55% 2,63% 25,7% 33,32% - - - -5,78%
Indice de référence 43,73% 2,56% 25,5% 32,1% - - - -6,61%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc -22,01% -16,98% - - - - - - - -
Indice de référence -22,91% -16,3% - - - - - - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 06/12/2018, l’indice de référence est passé de Dow Jones Turkey Titans 20 Total Return Index USD à MSCI Turkey Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/09/2022 27,6443 EUR 68mio EUR
27/09/2022 28,4562 EUR 69mio EUR
26/09/2022 28,1736 EUR 69mio EUR
23/09/2022 28,4796 EUR 70mio EUR
22/09/2022 28,676 EUR 68mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TRY 13,35% Consumer Staples Turkey
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRY 10,3% Materials Turkey
TURK HAVA YOLLARI AO TRY 9,54% Industrials Turkey
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TRY 9,39% Energy Turkey
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI TRY 9,14% Industrials Turkey
KOC HOLDING AS TRY 9,01% Industrials Turkey
AKBANK T.A.S. TRY 8,59% Financials Turkey
HACI OMER SABANCI HOLDING TRY 6,74% Financials Turkey
TURKIYE IS BANKASI-C TRY 6,69% Financials Turkey
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TRY 6,36% Communication Services Turkey
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
APPLE INC USD 34 570 7,87% Information Technology United States
TESLA INC USD 16 452 7,07% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 17 445 6,26% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 46 722 5,36% Communication Services United States
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 5 200 4,75% Consumer Discretionary France
SALESFORCE COM USD 19 743 4,42% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 24 406 4,27% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 59 203 4,17% Financials France
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 57 526 4,12% Energy France
ENGIE EUR 208 614 3,87% Utilities France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 12/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 1,22%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =1,67%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Turkey Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDEUTUR
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,18
Données au 26/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 32,71%
Finance 22,02%
Biens de consommation durable 13,35%
Matériaux 10,3%
Énergie 9,39%
Services de communication 6,36%
Biens de consommation cyclique 5,87%

Répartition par devise

TRY 100%

Répartition par pays

Turquie 100%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900067601
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 68,8mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,45%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 11/08/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 45 561,1mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss LYTUR BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1900067601 69mio EUR
LSE TURL LN GBP - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900067601 62mio GBP
LSE TURU LN USD - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900067601 67mio USD
Xetra LTUR GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900067601 69mio EUR
Borsa Italiana TUR IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900067601 69mio EUR
Euronext TUR FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900067601 69mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Pays-Bas
Finlande
France
Allemagne
Danemark
Luxembourg
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/08/2022 335 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 05/11/2021 2959 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
DICI Français 01/06/2022 180 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2021 10734 Ko
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2591 Ko

Actualités

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