IQCT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Dernière NAV
12,0026 USD
Performance YTD

-24,35%

Encours sous gestion
73mio USD
TFE
0,45%
ISIN
LU2023679256
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index. L'indice reflète la performance des entreprises qui devraient générer des revenus importants dans des domaines tels que la connectivité intelligente (IoT), les bâtiments intelligents, les maisons intelligentes, la sécurité et la sûreté intelligentes, la mobilité intelligente, la gestion intelligente des déchets et de l'eau, et l'énergie et les réseaux intelligents. La méthode de sélection des titres dans l'indice utilise une série de mots-clés ayant trait à des produits, services et concepts liés au thème, construits à l'aide de techniques de traitement du langage naturel et d'analyse de données. Ces mots-clés permettent d'identifier et cibler les entreprises en fonction du pourcentage de leurs revenus pouvant être lié au thème « smart cities » (villes intelligentes). Chaque année, le cadre général des objectifs de l'indice et les thèmes sous-jacents qui leur sont associés sont examinés avec la contribution consultative d'un expert de l'industrie thématique retenu par le MSCI. L’indice applique des filtres sur la base des notations ESG de MSCI, des scores de controverses et de certains secteurs. Les pondérations finales appliquées pour chaque titre sont basées sur un score global qui prend en compte trois mesures principales : la croissance des ventes sur une année, le retour sur investissement et le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la Recherche & Développement et au Capex. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Conformément à l’annonce faite en mars 2020, le taux du Total des Frais sur Encours (TFE) cible est réajusté à 0,45 % à compter du 1er octobre 2021.

IQCT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc -13,27%
Indice de référence -12,86%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc -24,35% -13,01% -16,01% -13,27% - - - 29,12%
Indice de référence -24,22% -12,97% -15,93% -12,86% - - - 30,07%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc 16,47% - - - - - - - - -
Indice de référence 16,82% - - - - - - - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 12,0026 USD 64mio USD
11/05/2022 12,0028 USD 64mio USD
10/05/2022 12,122 USD 64mio USD
09/05/2022 12,0834 USD 66mio USD
06/05/2022 12,5252 USD 66mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Interfor Corp CAD 2,25% Materials Canada
SYMANTEC CORP USD 1,87% Information Technology United States
WEST FRASER TIMBER CO LTD CAD 1,87% Materials Canada
SENSIRION N CHF 1,68% Information Technology Switzerland
FORTINET INC USD 1,63% Information Technology United States
QUALCOMM INC USD 1,63% Information Technology United States
Apple Inc USD 1,63% Information Technology United States
QUALYS INC USD 1,62% Information Technology United States
CHECK POINT SOFTWARE TECH USD 1,57% Information Technology Israel
UNIVERSAL DISPLAY CORP USD 1,52% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
SYMANTEC CORP USD 51 848 1,9% Information Technology United States
Interfor Corp CAD 55 754 1,84% Materials Canada
UNIVERSAL DISPLAY CORP USD 8 189 1,75% Information Technology United States
FORTINET INC USD 3 694 1,69% Information Technology United States
Apple Inc USD 7 099 1,65% Information Technology United States
QUALCOMM INC USD 8 718 1,64% Information Technology United States
CHECK POINT SOFTWARE TECH USD 8 114 1,58% Information Technology Israel
QUALYS INC USD 8 247 1,53% Information Technology United States
WEST FRASER TIMBER CO LTD CAD 15 366 1,51% Materials Canada
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USD 5 112 1,5% Information Technology United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI IMI Smart Cities ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACSMRT
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 138
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,28
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 55,02%
CAD 9,38%
Autres 8,8%
GBP 4,65%
CHF 4,43%
EUR 4,43%
TWD 4,37%
JPY 3,95%
BRL 2,57%
SEK 2,4%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 52,87%
Industrie 28,54%
Services de communication 6,49%
Matériaux 5,6%
Services aux Collectivités 5,23%
Énergie 1,26%

Répartition par pays

Etats Unis 51,99%
Canada 10,04%
Royaume-uni 4,65%
Taiwan 4,37%
Suisse 3,97%
Japon 3,95%
Brésil 2,57%
Suède 2,4%
Israel 2,37%
France 1,89%
Chine 1,75%
Australie 1,73%
Corée du sud 1,27%
Hong Kong 1,25%
Autriche 1,24%
Norvège 1,21%
Pays-Bas 1,1%
Thaïlande 0,89%
Singapour 0,7%
Finlande 0,66%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2023679256
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 72,7mio USD
Total des Frais sur Encours 0,45%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 16 121,4mio USD
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine MATEVOSYAN
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 02/03/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex IQCT SW CHF - 23/04/2020 Capitalisation - LU2023679256 65mio CHF
BMV IQCTN MM MXN - 18/05/2021 Capitalisation - LU2023679256 1 319mio MXN
LSE IQCY LN GBP - 30/04/2020 Capitalisation - LU2023679256 53mio GBP
Borsa Italiana IQCT IM EUR - 30/04/2020 Capitalisation - LU2023679256 63mio EUR
Xetra IQCY GY EUR - 30/04/2020 Capitalisation - LU2023679256 63mio EUR
LSE IQCT LN USD - 30/04/2020 Capitalisation - LU2023679256 65mio USD
Euronext IQCT FP EUR - 21/04/2020 Capitalisation - LU2023679256 63mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
France
Italie
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Suisse
Luxembourg
Autriche
Suède
Finlande
Norvège
Danemark
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Events
04/11/2021

Events Lyxor ETF partenaire du TrackInsight Investor Summit

Corporate
03/11/2021

Corporate ESG @ Lyxor ETF, notre nouveau guide numérique

Lyxor dans la presse
19/10/2021

Lyxor dans la presse Vidéo : Les ETF thématiques durables de Lyxor

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus