CHIP

Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
18,273 GBP
Performance YTD

-21,39%

Encours sous gestion
36mio GBP
TFE
0,45%
ISIN
LU1900066033
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Cet indice recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations sur les marchés développés et émergents, qui sont classés dans le groupe de l'industrie des semi-conducteurs et des équipements de semi-conducteurs (au sein du secteur des technologies de l'information) selon la Global Industry Classification Standard (GICS). Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

A partir du 05 Novembre 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: MSCI Taiwan 20/35 Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index.

« AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE DÉNOMINATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION »

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Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Acc -8,7% 17,6% 11,93%
Indice de référence -8,08% 18,9% 12,6%
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Acc -21,39% -5,65% -8,95% -8,7% 62,65% 75,77% - 185,3%
Indice de référence -21,11% -5,57% -8,75% -8,08% 68,1% 81,06% - 201,32%
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Acc 25,83% 31,78% 30,07% -3,44% 17,51% 40,53% -7,21% 15,24% - -
Indice de référence 26,44% 34,76% 30,57% -2,88% 16,49% 41,39% -6,6% 16,16% - -
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 05/11/2021, l’indice de référence est passé de MSCI Taiwan 20/35 Index à MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
19/05/2022 18,273 GBP 35mio GBP
18/05/2022 18,5739 GBP 36mio GBP
11/05/2022 18,1139 GBP 35mio GBP
10/05/2022 18,4506 GBP 35mio GBP
06/05/2022 18,979 GBP 33mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
NVIDIA CORP USD 15,7% Information Technology United States
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 15,26% Information Technology Taiwan
ASML HOLDING NV EUR 8,39% Information Technology Netherlands
BROADCOM INC USD 7,78% Information Technology United States
INTEL CORP USD 6,14% Information Technology United States
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 5,18% Information Technology United States
QUALCOMM INC USD 4,9% Information Technology United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 4,68% Information Technology United States
APPLIED MATERIALS INC USD 3,36% Information Technology United States
ANALOG DEVICES INC USD 2,71% Information Technology United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Tesla Inc USD 4 479 9,69% Consumer Discretionary United States
STARBUCKS CORP USD 54 549 9,15% Consumer Discretionary United States
COCA-COLA CO/THE USD 55 317 7,77% Consumer Staples United States
ALPHABET INC-CL A USD 1 234 6,36% Communication Services United States
CERNER CORP USD 23 858 4,81% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 7 959 4,7% Information Technology United States
JOHNSON & JOHNSON USD 11 751 4,59% Health Care United States
Thermo Fisher Scientific Inc USD 3 748 4,53% Health Care United States
SCHWAB (CHARLES) CORP USD 29 066 4,4% Financials United States
NVIDIA CORP USD 10 203 4,29% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Semiconductors UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,62%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,17%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACSCEF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 52
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,23
Données au 22/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 64,88%
TWD 18,65%
EUR 11,03%
JPY 3,4%
KRW 1,58%
HKD 0,24%
CNH 0,21%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 100%

Répartition par pays

Etats Unis 61,83%
Taiwan 18,65%
Pays-Bas 10,45%
Japon 3,4%
Corée du sud 1,58%
Bermudes 1,52%
Allemagne 1,28%
Suisse 0,84%
Chine 0,45%
Données au 22/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900066033
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 36,1mio GBP
Total des Frais sur Encours 0,45%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 28/03/2007
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 43 592,7mio GBP
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CHIP SW USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066033 44mio USD
BMV CHIPN MM MXN - 03/02/2022 Capitalisation - LU1900066033 873mio MXN
LSE SEMG LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066033 35mio GBP
LSE SEMU LN USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066033 44mio USD
Xetra LSMC GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066033 41mio EUR
Borsa Italiana CHIP IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066033 41mio EUR
Euronext CHIP FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066033 41mio EUR
SIX Swiss Ex* SEMD SW CHF - 03/07/2020 Distribution - LU2090063327 44mio CHF
Frankfurt* LYSM GF EUR - 03/07/2020 Distribution - LU2090063327 42mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Données au 19/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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