-96,43%
Le Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. L’indice MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index est un indice qui mesure la performance des 85% des GDR traités sur le London Stock Exchange, ayant la capitalisation flottante la plus importante. L’indice est pondéré par la capitalisation flottante de chaque GDR.. La méthodologie complète de construction de l'indice est disponible sur www.djindexes.com. Une exposition aux ""DRs"" entraîne un risque supplémentaire comparé à un investissement direct sur les actions russes sous-jacentes. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Avec effet au 4 mars 2022, le fonds a suspendu sa valorisation (NAV) et la souscription et le rachat de ses parts jusqu'à nouvel ordre. Les frais de gestion (TER) ne seront pas facturés pendant cette période. Veuillez noter que les bourses ont également suspendu les transactions. Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué publié dans la section "Actualités"' ci-dessous.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF | -95,7% | -62,5% | -41,87% | -26,72% |
Indice de référence | -95,64% | -62,01% | -42,15% | -27,66% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF | -96,43% | -96,1% | -96,36% | -95,7% | -94,74% | -93,35% | -95,54% | -94,46% |
Indice de référence | -96,4% | -96,07% | -96,33% | -95,64% | -94,53% | -93,51% | -96,08% | -95,21% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF | 29,48% | -16,53% | 50,34% | 0,46% | 6,25% | 52,16% | -3,63% | -44,65% | 0,57% | 13,88% |
Indice de référence | 30,58% | -15,43% | 52,05% | -2,55% | 2,59% | 49,04% | -5,32% | -46,21% | -1,49% | 11,98% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
04/03/2022 | 2,0988 | USD | 15mio USD |
03/03/2022 | 2,0989 | USD | 17mio USD |
02/03/2022 | 2,099 | USD | 16mio USD |
01/03/2022 | 5,5203 | USD | 41mio USD |
28/02/2022 | 13,8795 | USD | 92mio USD |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
GAZPROM OAO-SPON ADR | USD | 40,74% | Energy | Russia |
MMC Norilsk Nickel PJSC | USD | 14,17% | Materials | Russia |
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR | USD | 9% | Communication Services | Russia |
ROSNEFT OJSC-REG S GDR | USD | 8,31% | Energy | Russia |
Tatneft PAO | USD | 6,57% | Energy | Russia |
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | USD | 4,52% | Financials | Russia |
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR | USD | 3,98% | Energy | Russia |
Lukoil PJSC | USD | 3,54% | Energy | Russia |
POLYUS PJSC-REG GDR | USD | 3,14% | Materials | Russia |
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR | USD | 1,32% | Financials | Russia |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 | EUR | 2 500 | 6,06% | Consumer Staples | France |
Sanofi | EUR | 9 500 | 6,01% | Health Care | France |
Vivendi SA | EUR | 77 000 | 5,96% | Communication Services | France |
TOTAL SA | EUR | 18 500 | 5,93% | Energy | France |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 6 300 | 5,88% | Industrials | France |
BNP PARIBAS | EUR | 17 150 | 5,83% | Financials | France |
Vinci SA | EUR | 7 827 | 4,86% | Industrials | France |
AXA SA | EUR | 30 325 | 4,86% | Financials | France |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 1 168 | 4,86% | Consumer Discretionary | France |
ENGIE PRIME FIDELITE 2023 | EUR | 62 881 | 4,86% | N.A. | France |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 21/04/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
GAZPROM OAO-SPON ADR | USD | 40,74% | Energy | Russia |
MMC Norilsk Nickel PJSC | USD | 14,17% | Materials | Russia |
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR | USD | 9% | Communication Services | Russia |
ROSNEFT OJSC-REG S GDR | USD | 8,31% | Energy | Russia |
Tatneft PAO | USD | 6,57% | Energy | Russia |
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | USD | 4,52% | Financials | Russia |
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR | USD | 3,98% | Energy | Russia |
Lukoil PJSC | USD | 3,54% | Energy | Russia |
POLYUS PJSC-REG GDR | USD | 3,14% | Materials | Russia |
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR | USD | 1,32% | Financials | Russia |
Nom Complet | MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | NU716854 |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 0 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Énergie | 63,84% |
|
Matériaux | 18,1% |
|
Services de communication | 10,15% |
|
Finance | 5,84% |
|
Industrie | 1,12% |
|
Biens de consommation durable | 0,95% |
|
USD | 100% |
|
Russie | 100% |
ISIN | LU1923627092 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | EUR |
Encours sous gestion | 14,9mio USD |
Total des Frais sur Encours | 0,65% |
Politique de distribution | Capitalisation |
Date de création initiale | 20/06/2006 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Encours de la SICAV | 56 848,7mio USD |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Date de création | 14/03/2019 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | LYRUS SW | USD | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 508 403USD | LU1923627092 | 15mio USD |
Xetra | LRUS GY | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 637 392EUR | LU1923627092 | 14mio EUR |
Borsa Italiana | RUS IM | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 644 264EUR | LU1923627092 | 14mio EUR |
Euronext | RUS FP | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 927 327EUR | LU1923627092 | 14mio EUR |
Xetra* | RUSL GY | EUR | - | 15/07/2020 | Distribution | 64 951EUR | LU1923627332 | 14mio EUR |
Frankfurt* | RUSL GF | EUR | - | 03/07/2020 | Distribution | 2 534EUR | LU1923627332 | 14mio EUR |
BX Swiss* | LYRUD BW | USD | - | 17/12/2019 | Distribution | 21 259USD | LU1923627332 | 15mio USD |
LSE* | RUSL LN | GBP | - | 15/03/2019 | Distribution | 56 341GBP | LU1923627332 | 11mio GBP |
LSE* | RUSU LN | USD | - | 15/03/2019 | Distribution | 17 140USD | LU1923627332 | 15mio USD |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
HRTEU LIMITED |
Société Générale |
Susquehanna |
Virtu Financial |
XTX Markets |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 28/02/2022 | 259 Ko |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 05/11/2021 | 2959 Ko |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 177 Ko |
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 8330 Ko |
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