-28,1%
Le Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI ACWI IMI ROBOTICS & AI ESG FILTERED. Cet indice vise à représenter la performance des titres qui devraient générer des revenus importants dans des domaines tels que la robotique / l'intelligence artificielle, l'IoT / les maisons intelligentes, le cloud computing, la cybersécurité, la robotique médicale, l'automatisation des médias sociaux, l'automatisation des véhicules. Un ensemble de mots-clés et d'expressions pertinents dérivés des activités mentionnées ci-dessus est utilisé pour identifier les sociétés qui pourraient profiter de l'adoption et de l'utilisation accrues de produits et services liés au secteur de la robotique et de l'intelligence artificielle. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.
A partir du 08 Novembre 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: Rise of The Robots Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index.
« AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE DÉNOMINATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION »
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A |
---|---|---|
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF | -28,25% | 10,48% |
Indice de référence | -27,75% | 11,15% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF | -28,1% | -10,96% | -18,38% | -25,79% | 34,86% | - | - | 50,18% |
Indice de référence | -27,89% | -10,89% | -18,22% | -25,33% | 37,33% | - | - | 53,33% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF | 17,75% | 41% | 37,14% | - | - | - | - | - | - | - |
Indice de référence | 18,45% | 41,79% | 37,89% | - | - | - | - | - | - | - |
Le 08/11/2021, l’indice de référence est passé de Rise of the Robots NTR Index à MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index.
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
12/05/2022 | 26,4103 | CHF | 251mio CHF |
10/05/2022 | 26,6846 | CHF | 254mio CHF |
06/05/2022 | 27,6727 | CHF | 263mio CHF |
05/05/2022 | 28,3925 | CHF | 270mio CHF |
04/05/2022 | 29,7046 | CHF | 283mio CHF |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 5,8% | Information Technology | United States |
FORTINET INC | USD | 2,9% | Information Technology | United States |
NVIDIA CORP | USD | 2,86% | Information Technology | United States |
ARISTA NETWORKS INC | USD | 2,58% | Information Technology | United States |
SERVICENOW INC | USD | 2,27% | Information Technology | United States |
CISCO SYSTEMS INC | USD | 2,12% | Information Technology | United States |
ORACLE CORP | USD | 2,08% | Information Technology | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 2,05% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 2,02% | Communication Services | United States |
DATADOG INC - CLASS A | USD | 1,99% | Information Technology | United States |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
Tesla Inc | USD | 27 010 | 8,87% | Consumer Discretionary | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 77 933 | 7,79% | Information Technology | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 8 919 | 7,52% | Communication Services | United States |
HUMANA INC | USD | 48 893 | 7,45% | Health Care | United States |
NVIDIA CORP | USD | 74 349 | 5,21% | Information Technology | United States |
LAM RESEARCH CORP | USD | 27 214 | 4,74% | Information Technology | United States |
NIKE INC -CL B | USD | 105 071 | 4,56% | Consumer Discretionary | United States |
ROCHE HOLD | CHF | 36 480 | 4,45% | Health Care | Switzerland |
SGS SA-REG | CHF | 3 977 | 3,49% | Industrials | Switzerland |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | USD | 35 591 | 3,47% | Materials | United States |
Information sur le contrat de gré à gré | |
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Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 04/05/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
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Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -0,46% |
Total des Frais sur Encours | +0,4% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,06% |
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 5,8% | Information Technology | United States |
FORTINET INC | USD | 2,9% | Information Technology | United States |
NVIDIA CORP | USD | 2,86% | Information Technology | United States |
ARISTA NETWORKS INC | USD | 2,58% | Information Technology | United States |
SERVICENOW INC | USD | 2,27% | Information Technology | United States |
CISCO SYSTEMS INC | USD | 2,12% | Information Technology | United States |
ORACLE CORP | USD | 2,08% | Information Technology | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 2,05% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 2,02% | Communication Services | United States |
DATADOG INC - CLASS A | USD | 1,99% | Information Technology | United States |
Nom Complet | MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | MXACIREF |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 138 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 0,71 |
USD | 79,68% |
|
EUR | 6,7% |
|
JPY | 3,23% |
|
TWD | 3,22% |
|
CHF | 2,36% |
|
SEK | 1,94% |
|
HKD | 1,22% |
|
GBP | 0,6% |
|
CAD | 0,54% |
|
Autres | 0,49% |
|
Technologies de l'Information | 76,07% |
|
Industrie | 8,66% |
|
Santé | 6,58% |
|
Biens de consommation cyclique | 4,62% |
|
Services de communication | 4,07% |
|
Etats Unis | 79,42% |
Suisse | 4,04% |
Japon | 3,23% |
Taiwan | 3,22% |
France | 2,27% |
Suède | 1,94% |
Chine | 1,64% |
Allemagne | 1,44% |
Royaume-uni | 0,6% |
Thaïlande | 0,58% |
Israel | 0,58% |
Canada | 0,54% |
Autriche | 0,31% |
Irlande | 0,08% |
Singapour | 0,08% |
Malaisie | 0,03% |
ISIN | LU1838002480 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | USD |
Encours sous gestion | 282,6mio CHF |
Total des Frais sur Encours | 0,4% |
Politique de distribution | Capitalisation |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Encours de la SICAV | 15 318,2mio CHF |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
Date de création | 20/06/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | ROAI SW | CHF | - | 12/11/2018 | Capitalisation | - | LU1838002480 | 265mio CHF |
BMV | ROAIN MM | MXN | - | 20/07/2021 | Capitalisation | - | LU1838002480 | 5 337mio MXN |
TASE | LYFF1 IT | ILS | - | 20/04/2021 | Capitalisation | - | LU1838002480 | 901mio ILS |
Euronext | ROAI FP | EUR | - | 23/01/2020 | Capitalisation | - | LU1838002480 | 254mio EUR |
Xetra | ROAI GY | EUR | - | 18/09/2018 | Capitalisation | - | LU1838002480 | 254mio EUR |
Borsa Italiana | ROAI IM | EUR | - | 18/09/2018 | Capitalisation | - | LU1838002480 | 254mio EUR |
LSE | ROAI LN | USD | - | 18/09/2018 | Capitalisation | - | LU1838002480 | 264mio USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 267 Ko |
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 12/04/2021 | 2065 Ko |
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 178 Ko |
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1375 Ko |
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Français | 07/04/2022 | 1406 Ko |
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Anglais | 08/11/2021 | 128 Ko |
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 624 Ko |
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