PAXJ

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
94,5427 CHF
Performance YTD

-1,17%

Encours sous gestion
16mio CHF
TFE
0,12%
ISIN
LU1220245556
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index. L'indice représente les grandes et moyennes capitalisations de 4 des 5 marchés développés de la région Pacifique, hors Japon. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist -5,37%
Indice de référence -5,22%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist -1,17% -5,25% -1,94% -5,37% - - - 21,5%
Indice de référence -1,17% -5,25% -1,94% -5,22% - - - 21,94%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist 7,61% - - - - - - - - -
Indice de référence 7,9% - - - - - - - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 94,5427 CHF 15mio CHF
11/05/2022 96,0388 CHF 15mio CHF
10/05/2022 95,858 CHF 15mio CHF
09/05/2022 97,4127 CHF 16mio CHF
06/05/2022 98,2077 CHF 16mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 1,88 USD
07/07/2021 2,05 USD
09/12/2020 1,11 USD
08/07/2020 1,7 USD
11/12/2019 1,63 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
BHP BILLITON LTD AUD 9,04% Materials Australia
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 6,62% Financials Australia
AIA GROUP LTD HKD 6,13% Financials Hong Kong
CSL LTD AUD 4,78% Health Care Australia
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 4% Financials Australia
WESTPAC BANKING CORP AUD 3,27% Financials Australia
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 2,89% Financials Australia
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 2,62% Financials Hong Kong
Macquarie Group Ltd AUD 2,59% Financials Australia
DBS GROUP HOLDINGS LTD SGD 2,26% Financials Singapore
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 9 517 9,15% Information Technology United States
Tesla Inc USD 1 459 8,72% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 501 8,6% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 484 6,88% Communication Services United States
KRAFT HEINZ CO/THE USD 18 309 4,7% Consumer Staples United States
MICROSOFT CORP USD 2 817 4,59% Information Technology United States
SEALED AIR CORP USD 11 609 4,51% Materials United States
KROGER CO USD 13 278 4,5% Consumer Staples United States
HOME DEPOT INC USD 2 513 4,48% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 3 604 4,18% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,15%
Total des Frais sur Encours +0,12%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,03%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Pacific ex Japan Net Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M1PCJ
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 121
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 4,15
Données au 22/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 37,59%
Matériaux 16,1%
Immobilier 10,66%
Industrie 7,95%
Santé 7,09%
Biens de consommation cyclique 5,11%
Biens de consommation durable 4,2%
Services de communication 4,12%
Autres 4,03%
Services aux Collectivités 3,15%

Répartition par devise

AUD 64,52%
HKD 21,71%
SGD 9,6%
USD 2,61%
NZD 1,55%

Répartition par pays

Australie 63,37%
Hong Kong 20,56%
Singapour 9,76%
Nouvelle Zélande 2,03%
Chine 1,56%
Taiwan 1,42%
Etats Unis 0,67%
Macau 0,62%
Données au 22/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1220245556
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 16,1mio CHF
Total des Frais sur Encours 0,12%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 53 622,6mio CHF
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 29/04/2015
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex PAXJ SW CHF - 11/06/2020 Distribution - LU1220245556 16mio CHF
Xetra LGQK GY EUR - 27/08/2020 Distribution - LU1220245556 15mio EUR
LSE PAXG LN GBP - 21/05/2015 Distribution - LU1220245556 13mio GBP
LSE PAXJ LN USD - 21/05/2015 Distribution - LU1220245556 16mio USD
Euronext PAXJ FP EUR - 08/05/2015 Distribution - LU1220245556 15mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Norvège
Luxembourg
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
Suède
Allemagne
Italie
France
Danemark
Pays-Bas
Belgique
Corée
Suisse
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

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