MILL
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Dernière NAV
11,0274 CHF
Performance YTD

-30,16%

Encours sous gestion
46mio CHF
TFE
0,45%
ISIN
LU2023678449
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index. L'indice reflète la performance des entreprises qui devraient générer des revenus importants dans des domaines tels que les médias sociaux, le divertissement, la santé, le fitness, la mode, l’alimentation, les voyages, les loisirs, le logement et les biens ménagers et les services financiers. La méthode de sélection des titres dans l'indice utilise une série de mots-clés ayant trait à des produits, services et concepts liés au thème, construits à l'aide de techniques de traitement du langage naturel et d'analyse de données. Ces mots-clés permettent d'identifier et cibler les entreprises en fonction du pourcentage de leurs revenus pouvant être lié au thème de la génération Y. Chaque année, le cadre général des objectifs de l'indice et les thèmes sous-jacents qui leur sont associés sont examinés avec la contribution consultative d'un expert de l'industrie thématique retenu par le MSCI. L’indice applique des filtres sur la base des notations ESG de MSCI, des scores de controverses et de certains secteurs. Les pondérations finales appliquées pour chaque titre sont basées sur un score global qui prend en compte trois mesures principales : la croissance des ventes sur une année, le retour sur investissement et le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la Recherche & Développement et au Capex. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Conformément à l’annonce faite en mars 2020, le taux du Total des Frais sur Encours (TFE) cible est réajusté à 0,45 % à compter du 1er octobre 2021.

MILL
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc -36,01%
Indice de référence -35,64%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc -30,16% -8,67% -9,16% -36,01% - - - 16,94%
Indice de référence -29,88% -8,66% -9,06% -35,64% - - - 17,98%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc 13,07% - - - - - - - - -
Indice de référence 13,4% - - - - - - - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 10,9803 CHF 46mio CHF
26/09/2022 10,9599 CHF 46mio CHF
23/09/2022 10,9286 CHF 46mio CHF
22/09/2022 11,1442 CHF 47mio CHF
21/09/2022 11,1924 CHF 47mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
PROSUS EUR 1,69% Consumer Discretionary Netherlands
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,66% Communication Services South Africa
KUAISHOU TECHNOLOGY HKD 1,6% Communication Services China
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A USD 1,54% Information Technology United States
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,41% Consumer Discretionary China
SERVICENOW INC USD 1,4% Information Technology United States
ULTA BEAUTY INC USD 1,39% Consumer Discretionary United States
COSTCO WHOLESALE USD 1,39% Consumer Staples United States
MCDONALD'S CORP USD 1,35% Consumer Discretionary United States
YUM CHINA HOLDINGS INC USD 1,34% Consumer Discretionary United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NASPERS LTD ZAR 5 885 1,68% Consumer Discretionary South Africa
COSTCO WHOLESALE CORP USD 1 505 1,56% Consumer Staples United States
PROSUS NV EUR 13 287 1,53% Consumer Discretionary China
ULTA BEAUTY INC USD 1 812 1,52% Consumer Discretionary United States
APPLE INC USD 4 633 1,51% Information Technology United States
LULULEMON ATHLETICA INC USD 2 362 1,5% Consumer Discretionary United States
MCDONALD S CORP COM NPV USD 2 798 1,47% Consumer Discretionary United States
YUM CHINA HOLDINGS INC USD 14 432 1,44% Consumer Discretionary China
PAYPAL HOLDINGS INC USD 7 883 1,43% Information Technology United States
CLOROX COMPANY USD 4 634 1,4% Consumer Staples United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACMLNL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,42
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 57,82%
EUR 12,09%
Autres 8,12%
HKD 7,41%
TWD 3,07%
KRW 2,49%
CHF 2,41%
SEK 2,4%
ZAR 2,11%
AUD 2,08%

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 29,17%
Technologies de l'Information 25,37%
Biens de consommation durable 19,67%
Services de communication 18,84%
Matériaux 4,39%
Industrie 1,32%
Finance 1,1%
Santé 0,14%

Répartition par pays

Etats Unis 56,81%
Chine 7,46%
Pays-Bas 4,2%
Allemagne 3,77%
Taiwan 3,07%
Suisse 2,74%
Corée du sud 2,49%
Suède 2,4%
Afrique du sud 2,11%
Australie 2,08%
Canada 2,01%
Danemark 1,9%
Royaume-uni 1,8%
Japon 1,78%
France 1,54%
Irlande 1,27%
Belgique 1,15%
Brésil 0,49%
Mexique 0,3%
Israel 0,26%
Italie 0,16%
Macau 0,12%
Norvège 0,04%
Philippines 0,03%
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2023678449
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 46,2mio CHF
Total des Frais sur Encours 0,45%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 12 467,2mio CHF
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 10/03/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex MILL SW CHF - 23/04/2020 Capitalisation - LU2023678449 46mio CHF
LSE MILL LN GBP - 30/04/2020 Capitalisation - LU2023678449 43mio GBP
Xetra GENY GY EUR - 30/04/2020 Capitalisation - LU2023678449 48mio EUR
Borsa Italiana MILL IM EUR - 30/04/2020 Capitalisation - LU2023678449 48mio EUR
LSE GENY LN USD - 30/04/2020 Capitalisation - LU2023678449 46mio USD
Euronext MILL FP EUR - 21/04/2020 Capitalisation - LU2023678449 48mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
France
Italie
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Suisse
Luxembourg
Autriche
Suède
Finlande
Norvège
Danemark
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Events
04/11/2021

Events Lyxor ETF partenaire du TrackInsight Investor Summit

Corporate
03/11/2021

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