KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
45,6287 GBP
Performance YTD

-22,48%

Encours sous gestion
61mio GBP
TFE
0,45%
ISIN
LU1900066975
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Korea 20/35 Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. Les valeurs de l'indice MSCI Korea 20/35 Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

KRW

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc -24,54% 1,91% -0,4%
Indice de référence -24,13% 2,47% 0,25%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc -22,48% -5,47% -5,09% -24,54% 5,84% -1,98% - 38,55%
Indice de référence -22,15% -5,41% -4,95% -24,13% 7,59% 1,24% - 41,29%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc -7,68% 37,53% 8,07% -17,02% 32,91% 30,64% -3,09% -6,4% - -
Indice de référence -7,26% 38,36% 8,82% -16,23% 33,47% 29,77% -3,42% -7,19% - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 17/08/2020, l’indice de référence est passé de MSCI Emerging Markets Korea Net Total Return USD Index à MSCI Korea 20/35 Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 47,2104 GBP 63mio GBP
26/09/2022 46,7507 GBP 62mio GBP
23/09/2022 48,3385 GBP 65mio GBP
22/09/2022 47,3076 GBP 64mio GBP
21/09/2022 48,0442 GBP 64mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 26,75% Information Technology South Korea
SK Hynix Inc KRW 5,05% Information Technology South Korea
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 4,2% Information Technology South Korea
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 3,72% Information Technology South Korea
LG CHEM LTD KRW 3,31% Materials South Korea
NHN CORP KRW 3,06% Communication Services South Korea
HYUNDAI MOTOR CO KRW 2,93% Consumer Discretionary South Korea
KIA MOTORS CORPORATION KRW 2,26% Consumer Discretionary South Korea
KB FINANCIAL GROUP INC KRW 2,14% Financials South Korea
DAUM KAKAO CORP KRW 2,1% Communication Services South Korea
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
APPLE INC USD 43 050 9,34% Information Technology United States
TESLA INC USD 19 817 7,87% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC CL A USD 40 112 5,66% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 30 353 5,03% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 76 741 4,92% Financials France
PROCTER GAMBLE USD 24 668 4,82% Consumer Staples United States
MICROSOFT CORP USD 13 990 4,78% Information Technology United States
INTEL CORP USD 121 825 4,73% Information Technology United States
T-MOBILE US INC USD 23 978 4,56% Communication Services United States
Z HOLDINGS CORP JPY 1,17mio 4,54% Communication Services Japan
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 08/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Korea 20/35 Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU728368
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,03
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 42,9%
Biens de consommation cyclique 10,37%
Matériaux 9,77%
Finance 9,66%
Industrie 8,64%
Services de communication 7,53%
Santé 5,45%
Biens de consommation durable 3,13%
Énergie 1,99%
Autres 0,56%

Répartition par devise

KRW 100%

Répartition par pays

Corée du sud 100%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900066975
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 60,9mio GBP
Total des Frais sur Encours 0,45%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 26/09/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 41 094,9mio GBP
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYKRW SW USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066975 68mio USD
LSE KRWL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066975 63mio GBP
LSE KRW LN USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066975 68mio USD
Xetra LKOR GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066975 71mio EUR
Borsa Italiana KOR IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066975 71mio EUR
Euronext KRW FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900066975 71mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/08/2022 350 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 05/11/2021 2959 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
DICI Français 01/06/2022 180 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2021 10734 Ko
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2591 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

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29/04/2022

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