-13,01%
Le Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Korea 20/35 Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. Les valeurs de l'indice MSCI Korea 20/35 Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A |
---|---|---|---|
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF | -19,36% | 7,98% | 2,29% |
Indice de référence | -18,96% | 8,58% | 2,96% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF | -13,01% | -1,83% | -5,56% | -19,36% | 25,89% | 12,01% | - | 55,47% |
Indice de référence | -12,83% | -1,78% | -5,44% | -18,96% | 28,02% | 15,69% | - | 58,19% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF | -7,68% | 37,53% | 8,07% | -17,02% | 32,91% | 30,64% | -3,09% | -6,4% | - | - |
Indice de référence | -7,26% | 38,36% | 8,82% | -16,23% | 33,47% | 29,77% | -3,42% | -7,19% | - | - |
Le 17/08/2020, l’indice de référence est passé de MSCI Emerging Markets Korea Net Total Return USD Index à MSCI Korea 20/35 Index.
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
12/05/2022 | 52,9742 | GBP | 69mio GBP |
11/05/2022 | 53,9478 | GBP | 70mio GBP |
10/05/2022 | 54,0001 | GBP | 70mio GBP |
06/05/2022 | 54,839 | GBP | 71mio GBP |
04/05/2022 | 55,2697 | GBP | 72mio GBP |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 25,42% | Information Technology | South Korea |
SK Hynix Inc | KRW | 5,97% | Information Technology | South Korea |
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | KRW | 3,95% | Information Technology | South Korea |
NHN CORP | KRW | 3,66% | Communication Services | South Korea |
SAMSUNG SDI CO LTD | KRW | 3,24% | Information Technology | South Korea |
DAUM KAKAO CORP | KRW | 2,84% | Communication Services | South Korea |
HYUNDAI MOTOR CO | KRW | 2,47% | Consumer Discretionary | South Korea |
KB FINANCIAL GROUP INC | KRW | 2,42% | Financials | South Korea |
LG CHEM LTD | KRW | 2,21% | Materials | South Korea |
POSCO | KRW | 2,17% | Materials | South Korea |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 51 382 | 9,16% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 2 557 | 8,13% | Consumer Discretionary | United States |
NVIDIA CORP | USD | 36 174 | 7,78% | Information Technology | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 2 313 | 6,1% | Communication Services | United States |
PEPSICO INC | USD | 30 356 | 5,76% | Consumer Staples | United States |
BNP PARIBAS | EUR | 76 741 | 4,71% | Financials | France |
Tesla Inc | USD | 4 256 | 4,71% | Consumer Discretionary | United States |
ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 48 046 | 4,66% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 15 210 | 4,59% | Information Technology | United States |
PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 47 801 | 4,53% | Information Technology | United States |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 22/04/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 25,42% | Information Technology | South Korea |
SK Hynix Inc | KRW | 5,97% | Information Technology | South Korea |
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | KRW | 3,95% | Information Technology | South Korea |
NHN CORP | KRW | 3,66% | Communication Services | South Korea |
SAMSUNG SDI CO LTD | KRW | 3,24% | Information Technology | South Korea |
DAUM KAKAO CORP | KRW | 2,84% | Communication Services | South Korea |
HYUNDAI MOTOR CO | KRW | 2,47% | Consumer Discretionary | South Korea |
KB FINANCIAL GROUP INC | KRW | 2,42% | Financials | South Korea |
LG CHEM LTD | KRW | 2,21% | Materials | South Korea |
POSCO | KRW | 2,17% | Materials | South Korea |
Nom Complet | MSCI Korea 20/35 Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | NU728368 |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 111 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 2,03 |
Technologies de l'Information | 42,26% |
|
Finance | 10,38% |
|
Biens de consommation cyclique | 9,79% |
|
Services de communication | 9,46% |
|
Matériaux | 8,56% |
|
Industrie | 8,33% |
|
Santé | 5,22% |
|
Biens de consommation durable | 3,41% |
|
Énergie | 2,04% |
|
Autres | 0,54% |
|
KRW | 100% |
|
Corée du sud | 100% |
ISIN | LU1900066975 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | EUR |
Encours sous gestion | 70,3mio GBP |
Total des Frais sur Encours | 0,45% |
Politique de distribution | Capitalisation |
Date de création initiale | 26/09/2006 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Encours de la SICAV | 43 858mio GBP |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Date de création | 21/02/2019 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | LYKRW SW | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066975 | 86mio USD |
LSE | KRWL LN | GBP | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066975 | 71mio GBP |
LSE | KRW LN | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066975 | 86mio USD |
Xetra | LKOR GY | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066975 | 83mio EUR |
Borsa Italiana | KOR IM | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066975 | 83mio EUR |
Euronext | KRW FP | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066975 | 83mio EUR |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 274 Ko |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 05/11/2021 | 2959 Ko |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 177 Ko |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 8330 Ko |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2591 Ko |
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