-11,62%
Le Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI Japan Select ESG Rating and Trend Leaders Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. Cet indice vise à représenter la performance des sociétés qui affichent un profil ESG robuste par rapport à leur secteur, mais aussi qui démontrent une tendance positive dans l’amélioration de ce profil. L'indice est construit à partir de l'indice parent MSCI Japan Index qui recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations japonaises. Sont exclues de l’indice les sociétés des secteurs sensibles ou dont les produits et activités sont susceptibles d’avoir un impact social ou environnemental négatif. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.
A partir du 15 juillet 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: JPX Nikkei Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI Japan Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index
Jusqu'au 22/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1646359965 Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc correspond aux performances de FR0012154821 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) EUR Daily Hedged UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1646359965 Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc le 22/09/2017
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A |
---|---|---|---|
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF | -5,43% | 5,79% | 3,14% |
Indice de référence | -4,7% | 6,43% | 3,7% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF | -11,62% | -3,12% | -6,92% | -5,43% | 18,39% | 16,72% | - | 28,83% |
Indice de référence | -11,21% | -2,91% | -6,51% | -4,7% | 20,54% | 19,96% | - | 34,06% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF | 11,33% | 6,89% | 17,24% | -17,23% | 19% | -2,36% | - | - | - | - |
Indice de référence | 11,82% | 7,5% | 17,89% | -16,88% | 19,54% | -2,02% | - | - | - | - |
Le 15/07/2021, l’indice de référence est passé de JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index à MSCI Japan Select ESG Rating Trend Leaders Daily Hedged to EUR Index.
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
12/05/2022 | 133,9275 | EUR | 375mio EUR |
11/05/2022 | 135,9756 | EUR | 365mio EUR |
10/05/2022 | 136,4146 | EUR | 368mio EUR |
09/05/2022 | 137,1129 | EUR | 376mio EUR |
06/05/2022 | 140,187 | EUR | 374mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
SONY CORP | JPY | 6,7% | Consumer Discretionary | Japan |
TOKELECTRON LTD | JPY | 3,88% | Information Technology | Japan |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 3,16% | Industrials | Japan |
KDDI CORP | JPY | 3,15% | Communication Services | Japan |
SOFTBANK CORP | JPY | 3,08% | Communication Services | Japan |
HONDA MOTOR CO LTD | JPY | 2,57% | Consumer Discretionary | Japan |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | JPY | 2,39% | Financials | Japan |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | JPY | 2,38% | Industrials | Japan |
DAIICHI SANKYO CO LTD | JPY | 2,37% | Health Care | Japan |
HOYA CORP | JPY | 2,23% | Health Care | Japan |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
CLASS MASTER JPY | JPY | 41,56mio | 50,19% | ||
SONY CORP | JPY | 309 368 | 3,58% | Consumer Discretionary | Japan |
TOKELECTRON LTD | JPY | 36 670 | 2,09% | Information Technology | Japan |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 332 865 | 1,65% | Industrials | Japan |
KDDI CORP | JPY | 395 667 | 1,46% | Communication Services | Japan |
SOFTBANK CORP | JPY | 295 873 | 1,44% | Communication Services | Japan |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | JPY | 61 099 | 1,27% | Industrials | Japan |
HONDA MOTOR CO LTD | JPY | 399 873 | 1,24% | Consumer Discretionary | Japan |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | JPY | 320 251 | 1,2% | Financials | Japan |
HOYA CORP | JPY | 90 641 | 1,16% | Health Care | Japan |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
SONY CORP | JPY | 6,7% | Consumer Discretionary | Japan |
TOKELECTRON LTD | JPY | 3,88% | Information Technology | Japan |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 3,16% | Industrials | Japan |
KDDI CORP | JPY | 3,15% | Communication Services | Japan |
SOFTBANK CORP | JPY | 3,08% | Communication Services | Japan |
HONDA MOTOR CO LTD | JPY | 2,57% | Consumer Discretionary | Japan |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | JPY | 2,39% | Financials | Japan |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | JPY | 2,38% | Industrials | Japan |
DAIICHI SANKYO CO LTD | JPY | 2,37% | Health Care | Japan |
HOYA CORP | JPY | 2,23% | Health Care | Japan |
Nom Complet | MSCI Japan Select ESG Rating Trend Leaders Daily Hedged to EUR Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | MXJPTLNE |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 132 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Industrie | 19,81% |
|
Biens de consommation cyclique | 19,34% |
|
Technologies de l'Information | 15,79% |
|
Santé | 11,44% |
|
Finance | 10,04% |
|
Services de communication | 9,08% |
|
Biens de consommation durable | 6,24% |
|
Matériaux | 4,88% |
|
Immobilier | 3,37% |
|
JPY | 100% |
|
Japon | 100% |
ISIN | LU1646359965 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | EUR |
Encours sous gestion | 384,7mio EUR |
Total des Frais sur Encours | 0,25% |
Politique de distribution | Capitalisation |
Date de création initiale | 09/01/2015 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Encours de la SICAV | 52 616,1mio EUR |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Date de création | 21/09/2017 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 8 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | JPXH FP | EUR | EUR | 22/09/2017 | Capitalisation | - | LU1646359965 | 372mio EUR |
SIX Swiss Ex* | JPXC SW | CHF | CHF | 12/10/2017 | Capitalisation | - | LU1646360039 | 388mio CHF |
Xetra* | JPNE GY | EUR | EUR | 25/11/2019 | Distribution | - | LU1646360542 | 372mio EUR |
LSE* | JPXU LN | USD | USD | 22/09/2017 | Capitalisation | - | LU1646359882 | 387mio USD |
LSE* | JPXX LN | GBP | GBP | 22/09/2017 | Capitalisation | - | LU1646359619 | 317mio GBP |
Euronext* | JPXY NA | JPY | - | 22/09/2017 | Capitalisation | - | LU1646359452 | 50 072mio JPY |
LSE* | JPXG LN | GBP | - | 22/09/2017 | Capitalisation | - | LU1646359452 | 317mio GBP |
LSE* | JPX4 LN | USD | - | 22/09/2017 | Capitalisation | - | LU1646359452 | 387mio USD |
Euronext* | JPX4 FP | EUR | - | 22/09/2017 | Capitalisation | - | LU1646359452 | 372mio EUR |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc |
Fiches techniques | Français | 28/02/2022 | 269 Ko |
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc |
Prospectus | Français | 05/11/2021 | 2959 Ko |
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 183 Ko |
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 8330 Ko |
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc |
Code de transparence | Français | 07/04/2022 | 1288 Ko |
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Anglais | 12/07/2021 | 107 Ko |
Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 402 Ko |
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