INDO

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
136,1727 EUR
Performance YTD

12,32%

Encours sous gestion
40mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU1900065811
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Indonesia Net Total Return. L'indicateur de référence est l'indice MSCI Indonesia Net Total Return, libellé en USD. Cet indice action est calculé et publié par le fournisseur d'indices internationaux MSCI. L'indice MSCI Indonesia Net Total Return est composé exclusivement de valeurs indonésiennes et conserve les caractéristiques fondamentales des indices MSCI, à savoir: ajustement de la capitalisation boursière des valeurs dans l'indice sur la base du flottant et classification sectorielle selon la classification GICS (Global Industry Classification Standard). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

INDO

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 15/03/2019 l'historique des performances du fonds LU1900065811 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0011067511 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900065811 Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc le 15/03/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc 34,47% 4,78% 1,62% 2,93%
Indice de référence 35,13% 5,41% 2,18% 3,5%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc 12,32% -2,16% 7,94% 33,93% 15,03% 8,37% 33,5% 29,74%
Indice de référence 12,51% -2,12% 8,06% 34,57% 17,14% 11,4% 41,02% 37,67%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc 9,88% -16,74% 10,49% -5,09% 8,59% 19,9% -10,82% 43,32% -27,21% 2,53%
Indice de référence 10,45% -16,12% 11,09% -4,63% 9,11% 20,48% -10,29% 44,15% -26,79% 3,04%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 136,1727 EUR 39mio EUR
11/05/2022 139,4367 EUR 39mio EUR
10/05/2022 138,8833 EUR 39mio EUR
28/04/2022 148,7744 EUR 42mio EUR
25/04/2022 143,7884 EUR 41mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
BANK CENTRAL ASIA TBK PT IDR 23,37% Financials Indonesia
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER IDR 17,4% Financials Indonesia
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER IDR 12,16% Communication Services Indonesia
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT IDR 8,24% Financials Indonesia
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT IDR 7,53% Consumer Discretionary Indonesia
BANK NEGARA INDONESIA PERSER IDR 3,72% Financials Indonesia
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT IDR 3,52% Materials Indonesia
BANK JAGO TBK PT IDR 2,75% Financials Indonesia
UNITED TRACTORS TBK PT IDR 2,51% Energy Indonesia
ADARO ENERGY TBK PT IDR 2,5% Energy Indonesia
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 23 666 9,42% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 13 581 9,13% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 1 275 9,05% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1 051 6,28% Communication Services United States
HORMEL FOODS CORP USD 36 342 4,77% Consumer Staples United States
Chevron Corp USD 11 958 4,71% Energy United States
PEPSICO INC USD 10 860 4,54% Consumer Staples United States
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD 8 248 4,54% Information Technology United States
INTL FLAVORS & FRAGRANCES USD 15 096 4,51% Materials United States
NVIDIA CORP USD 9 047 4,37% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,64%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,19%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Indonesia Net Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M0ID
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 23
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,5
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 55,47%
Services de communication 14,72%
Matériaux 8,96%
Biens de consommation cyclique 7,53%
Biens de consommation durable 6,5%
Énergie 5,01%
Santé 1,79%

Répartition par devise

IDR 100%

Répartition par pays

Indonésie 100%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900065811
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 40,3mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,45%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 04/07/2011
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 52 227,1mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LYXI GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900065811 39mio EUR
Borsa Italiana INDO IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900065811 39mio EUR
Euronext INDO FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900065811 39mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Autriche
Italie
France
Allemagne
Luxembourg
Royaume-Uni
Finlande
Suède
Danemark
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 05/11/2021 2959 Ko

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