-7,34%
Le Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets India Net TR (USD). Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 10/05/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) correspond aux performances de Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) le 10/05/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 14,35% | 8,59% | 7,36% | 9,4% |
Indice de référence | 16,33% | 10,43% | 9,17% | 11,11% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | -7,34% | -7,83% | -4,89% | 14,35% | 28,04% | 42,65% | 145,54% | 107,47% |
Indice de référence | -6,73% | -7,7% | -4,5% | 16,33% | 34,68% | 55,13% | 186,66% | 149,42% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) ETF | 33,47% | 4,3% | 7,73% | -4,24% | 19,96% | -0,1% | 2,68% | 39,42% | -9,12% | 22,64% |
Indice de référence | 35,82% | 6,01% | 9,55% | -2,63% | 21,88% | 1,52% | 4,57% | 41,06% | -7,99% | 24,03% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
19/05/2022 | 22,1316 | EUR | 801mio EUR |
18/05/2022 | 23,0049 | EUR | 829mio EUR |
12/05/2022 | 22,5687 | EUR | 825mio EUR |
11/05/2022 | 22,8358 | EUR | 835mio EUR |
10/05/2022 | 22,9355 | EUR | 838mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 10,87% | Energy | India |
Infosys Ltd | INR | 7,36% | Information Technology | India |
ICICI BANK LTD | INR | 5,3% | Financials | India |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 5,23% | Financials | India |
TATA CONSULTANCY SVCS LTD | INR | 4,61% | Information Technology | India |
BAJAJ FINANCE LTD | INR | 2,66% | Financials | India |
BHARTI AIRTEL LTD | INR | 2,52% | Communication Services | India |
AXIS BANK LTD | INR | 2,44% | Financials | India |
HINDUSTAN UNILEVER LTD | INR | 2,41% | Consumer Staples | India |
Asian Paints Ltd | INR | 1,67% | Materials | India |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 521 850 | 8,26% | Industrials | France |
Sanofi | EUR | 693 356 | 7,82% | Health Care | France |
AMAZON.COM INC | USD | 21 939 | 6,54% | Consumer Discretionary | United States |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | EUR | 976 931 | 6,03% | Industrials | France |
Danone | EUR | 978 949 | 6,01% | Consumer Staples | France |
Tesla Inc | USD | 45 051 | 4,67% | Consumer Discretionary | United States |
TOTAL SA | EUR | 909 956 | 4,64% | Energy | France |
MICROSOFT CORP | USD | 161 001 | 4,55% | Information Technology | United States |
Apple Inc | USD | 271 929 | 4,54% | Information Technology | United States |
PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 505 951 | 4,49% | Information Technology | United States |
Information sur le contrat de gré à gré | |
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Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 22/04/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -1,98% |
Total des Frais sur Encours | +0,85% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =-1,13% |
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 10,87% | Energy | India |
Infosys Ltd | INR | 7,36% | Information Technology | India |
ICICI BANK LTD | INR | 5,3% | Financials | India |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 5,23% | Financials | India |
TATA CONSULTANCY SVCS LTD | INR | 4,61% | Information Technology | India |
BAJAJ FINANCE LTD | INR | 2,66% | Financials | India |
BHARTI AIRTEL LTD | INR | 2,52% | Communication Services | India |
AXIS BANK LTD | INR | 2,44% | Financials | India |
HINDUSTAN UNILEVER LTD | INR | 2,41% | Consumer Staples | India |
Asian Paints Ltd | INR | 1,67% | Materials | India |
Nom Complet | MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | NDEUSIA |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 106 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 1,23 |
Finance | 23,28% |
|
Technologies de l'Information | 16,83% |
|
Énergie | 13,2% |
|
Matériaux | 10,24% |
|
Biens de consommation durable | 8,27% |
|
Biens de consommation cyclique | 7,28% |
|
Services aux Collectivités | 6,53% |
|
Industrie | 5,42% |
|
Santé | 5,16% |
|
Autres | 3,81% |
|
INR | 100% |
|
Inde | 100% |
ISIN | FR0010361683 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | EUR |
Encours sous gestion | 886,5mio EUR |
Total des Frais sur Encours | 0,85% |
Politique de distribution | Capitalisation |
Date de création initiale | 25/10/2006 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Encours de la SICAV | 24 231,3mio EUR |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
Date de création | 09/05/2019 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | LYINC SW | CHF | - | 24/05/2019 | Capitalisation | - | FR0010361683 | 862mio CHF |
Xetra | LYXINR GY | EUR | - | 10/05/2019 | Capitalisation | - | FR0010361683 | 829mio EUR |
Borsa Italiana | INDI IM | EUR | - | 10/05/2019 | Capitalisation | - | FR0010361683 | 829mio EUR |
Euronext | INR FP | EUR | - | 10/05/2019 | Capitalisation | - | FR0010361683 | 829mio EUR |
SIX Swiss Ex* | LYINR SW | USD | - | 10/05/2019 | Capitalisation | - | FR0010375766 | 871mio USD |
LSE* | INRL LN | GBP | - | 10/05/2019 | Capitalisation | - | FR0010375766 | 702mio GBP |
LSE* | INRU LN | USD | - | 10/05/2019 | Capitalisation | - | FR0010375766 | 871mio USD |
SGX* | INR SP | USD | - | 10/05/2019 | Capitalisation | - | FR0010375766 | 871mio USD |
Commerzbank |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Virtu Financial |
XTX Markets |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 262 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
Prospectus | Français | 25/11/2021 | 1751 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
DICI | Français | 18/02/2022 | 175 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 10774 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 234 Ko |
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR) |
Notifications aux porteurs | Français | 30/01/2017 | 360 Ko |
Notifications aux porteurs Multi Units France - Avis de convocation
Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France
Notifications aux porteurs PROJET DE RÉSOLUTIONS MULTI UNITS France SICAV
Notifications aux porteurs SICAV Multi Units France AVIS DE CONVOCATION