GRE

Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
0,9066 EUR
Performance YTD

-8,3%

Encours sous gestion
113mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
FR0010405431
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return. Cet indice vise à représenter la performance des grandes, moyennes et petites capitalisations du marché grec, qui recouvrent environ 99% de l’univers des actions grecques. Cet indice inclut aussi Coca-Cola HBC CDI. Le poids du titre le plus important de l’indice est limité à 35%. Les autres titres composant l’indices sont limités à 20%. La méthodologie de l’indice est disponible sur le site www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 10/05/2019 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist le 10/05/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist -6,7% 3,69% 0,11% -0,15%
Indice de référence -5,91% 4,78% 1,23% 0,94%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist -8,3% -7,7% -14,24% -6,7% 11,47% 0,54% -1,53% -81,7%
Indice de référence -8,1% -7,66% -14,13% -5,91% 15,05% 6,31% 9,83% -79,25%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist 14,9% -15,98% 46,06% -22,3% 20,74% -4,05% -30,33% -31,41% 24,65% 18,58%
Indice de référence 16,04% -14,92% 47,72% -21,33% 22,14% -2,88% -29,4% -30,65% 25,89% 19,26%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 21/01/2019, l’indice de référence est passé de FTSE/Athens Stock Exchange Large Cap Net Total Return Index à MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 0,9066 EUR 101mio EUR
11/05/2022 0,9176 EUR 102mio EUR
10/05/2022 0,9178 EUR 102mio EUR
09/05/2022 0,9154 EUR 101mio EUR
06/05/2022 0,9228 EUR 102mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,02 EUR
08/07/2020 0,01 EUR
10/07/2019 0,02 EUR
11/07/2018 0,02 EUR
12/07/2017 0,02 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA EUR 13,85% Communication Services Greece
COCA-COLA HBC AG-CDI GBP 13,43% Consumer Staples Switzerland
OPAP SA EUR 10,37% Consumer Discretionary Greece
Eurobank Ergasias SA EUR 9,34% Financials Greece
ALPHA BANK AE EUR 8,84% Financials Greece
NATIONAL BANK OF GREECE EUR 7,49% Financials Greece
MYTILINEOS HOLDINGS S.A. EUR 6,08% Industrials Greece
PUBLIC POWER CORP EUR 5,78% Utilities Greece
JUMBO SA EUR 5,54% Consumer Discretionary Greece
PIRAEUS BANK S.A EUR 3,11% Financials Greece
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
KESKO OYJ-B SHS EUR 415 884 9,1% Consumer Staples Finland
ORION OYJ-CLASS B EUR 227 149 8,25% Health Care Finland
NESTE OIL OYJ EUR 137 971 5,49% Energy Finland
ASR NEDERLAND NV EUR 125 921 5,17% Financials Netherlands
AMAZON.COM INC USD 1 892 4,62% Consumer Discretionary United States
Fresenius SE and Co KGaA EUR 146 609 4,58% Health Care Germany
Henkel AG & Co KGaA EUR 83 734 4,54% Consumer Staples Germany
GALP ENERGIA SGPS SA EUR 424 789 4,42% Energy Portugal
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 83 901 4,29% Health Care Germany
SAP AG EUR 47 663 4,24% Information Technology Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Date 21/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,79%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,34%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NE714828
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 20
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 28,79%
Biens de consommation cyclique 15,92%
Biens de consommation durable 14,28%
Services de communication 13,85%
Services aux Collectivités 10,51%
Industrie 8,59%
Énergie 4,55%
Matériaux 1,88%
Immobilier 1,63%

Répartition par devise

EUR 86,57%
GBP 13,43%

Répartition par pays

Grèce 86,57%
Suisse 13,43%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010405431
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 113,3mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,45%
Politique de distribution Distribution
Date de création initiale 05/01/2007
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 24 498,2mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 09/05/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LYXGRE GY EUR - 10/05/2019 Distribution - FR0010405431 103mio EUR
Borsa Italiana GRC IM EUR - 10/05/2019 Distribution - FR0010405431 103mio EUR
Euronext GRE FP EUR - 10/05/2019 Distribution - FR0010405431 103mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Allemagne
Pays-Bas
Danemark
Suède
Norvège
Royaume-Uni
Finlande
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 25/11/2021 1751 Ko

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