ETF126

Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Dernière NAV
47,7697 EUR
Performance YTD

-17,16%

Encours sous gestion
61mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU0392496344
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Europe Small Cap Net Total. Pondéré par la capitalisation boursière flottante, l’indice MSCI Europe Small Cap TRN est conçu pour répliquer la performance des petites capitalisations de 15 pays européens développés. L’indice MSCI Europe Small Cap est composé d'environ 900 titres et couvre près de 14% de la capitalisation boursière flottante du marché européen.

ETF126

Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -9,53% 6,92% 4,04% 10,58%
Indice de référence -9,52% 7,22% 4,29% 10,85%
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -17,16% -8,4% -11,4% -9,53% 22,21% 21,9% 173,56% 222,07%
Indice de référence -17,16% -8,41% -11,41% -9,52% 23,23% 23,37% 180,2% 231,86%
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 23,1% 4,05% 32,23% -16,74% 18,69% 0,29% 24,53% 5,9% 33,31% 25,98%
Indice de référence 23,17% 4,68% 32,52% -16,59% 19,03% 0,52% 24,77% 6,13% 33,64% 26,33%
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/05/2022 47,7697 EUR 51mio EUR
10/05/2022 46,8839 EUR 54mio EUR
05/05/2022 49,368 EUR 56mio EUR
04/05/2022 49,9838 EUR 57mio EUR
03/05/2022 50,6011 EUR 58mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,74 USD
21/08/2020 0,75 USD
20/08/2019 1,04 USD
21/08/2018 0,99 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
RHEINMETALL AG EUR 0,67% Industrials Germany
MEGGITT PLC GBP 0,51% Industrials United Kingdom
INDUTRADE AB SEK 0,47% Industrials Sweden
SIG COMBIBLOC GROUP AG CHF 0,47% Materials Switzerland
K+S AG-REG EUR 0,46% Materials Germany
Rightmove PLC GBP 0,45% Communication Services United Kingdom
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 0,45% Financials Ireland
ASR NEDERLAND NV EUR 0,45% Financials Netherlands
ELECTROCOMPONENTS PLC GBP 0,43% Information Technology United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 0,42% Consumer Discretionary Luxembourg

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net Small Cap Europe USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NCUDE15
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1052
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,38
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 24,59%
Finance 14,46%
Biens de consommation cyclique 10,86%
Immobilier 10,66%
Technologies de l'Information 9,35%
Matériaux 7,47%
Santé 7,1%
Autres 6,23%
Services de communication 4,93%
Biens de consommation durable 4,36%

Répartition par devise

EUR 39,26%
GBP 31,39%
SEK 12,13%
CHF 9%
NOK 5,01%
DKK 3,21%

Répartition par pays

Royaume-uni 28,49%
Suède 11,46%
Allemagne 10,07%
Suisse 8,71%
France 6,13%
Italie 5,23%
Norvège 4,44%
Pays-Bas 4,36%
Espagne 3,92%
Belgique 3,59%
Danemark 3,27%
Finlande 2,76%
Autriche 1,95%
Irlande 1,44%
Luxembourg 0,81%
Etats Unis 0,65%
Portugal 0,47%
Afrique du sud 0,42%
Jersey 0,3%
Faroe Islands 0,24%
Malta 0,19%
Colombie 0,17%
Israel 0,17%
Japon 0,12%
Emirats Arabes Unis 0,1%
Tanzania 0,07%
Isle of Man 0,07%
Ghana 0,06%
Singapour 0,06%
Liechtenstein 0,05%
Maroc 0,05%
Malaisie 0,05%
Cyprus 0,04%
Peru 0,04%
Australie 0,02%
Chine 0,02%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392496344
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 60,8mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,35%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 9 562,9mio EUR
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 01/12/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CMEUSC SW CHF - 04/11/2009 Distribution - LU0392496344 53mio CHF
SIX Swiss Ex CMEUSCUS SW USD - 01/06/2010 Distribution - LU0392496344 53mio USD
Xetra CBNCUDE1 GY EUR - 05/12/2008 Distribution - LU0392496344 51mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Fiches techniques Français 31/03/2022 274 Ko
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Prospectus Allemand 01/09/2021 2441 Ko
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
DICI Allemand 18/02/2022 161 Ko
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2021 1541 Ko
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 3410 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
12/01/2022

Notifications aux porteurs Changement adresse du siège social

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs I N V I T A T I O N -2nd Extraordinary General Meeting

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