ETF125

Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

Dernière NAV
92,7981 EUR
Performance YTD

-27,52%

Encours sous gestion
19mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
LU0392496260
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Europe Mid Cap USD Net. Pondéré par la capitalisation boursière flottante, l’indice MSCI Europe Mid Cap TRN est conçu pour répliquer la performance totale, dividendes nets réinvestis, des capitalisations moyennes de 15 pays européens développés. L’indice MSCI Europe Mid Cap est composé d'environ 200 titres et couvre près de 15% de la capitalisation boursière flottante du marché européen. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

ETF125

Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF -24,87% -0,29% 0,9% 6,63%
Indice de référence -24,15% 0,29% 1,34% 6,95%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF -27,52% -10,88% -9,8% -24,81% -0,88% 4,57% 90% 121,78%
Indice de référence -26,89% -10,32% -9,15% -24,09% 0,86% 6,86% 95,82% 129,71%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF 20,79% 3,79% 30,7% -13,9% 14,06% 0,06% 16,09% 8,61% 23,87% 19,96%
Indice de référence 21,06% 4,39% 30,89% -13,69% 14,42% 0,25% 16,23% 8,74% 24,06% 20,21%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/09/2022 92,7981 EUR 19mio EUR
23/09/2022 93,0678 EUR 19mio EUR
21/09/2022 97,9158 EUR 21mio EUR
20/09/2022 97,0312 EUR 20mio EUR
16/09/2022 98,9209 EUR 21mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 2,38 USD
07/07/2021 1,95 USD
21/08/2020 1,73 USD
20/08/2019 2,63 USD
21/08/2018 2,56 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
GENMAB A/S DKK 1,59% Health Care Denmark
Argenx SE EUR 1,44% Health Care Netherlands
Legrand SA EUR 1,3% Industrials France
UPM-KYMMENE OYJ EUR 1,28% Materials Finland
Repsol SA EUR 1,21% Energy Spain
GEBERIT AG-REG CHF 1,14% Industrials Switzerland
Teleperformance EUR 1,12% Industrials France
SWEDISH MATCH AB SEK 1,12% Consumer Staples Sweden
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CHF 1,11% Financials Switzerland
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 1,01% Utilities France

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Europe Mid Cap USD Net
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MMDUEURN
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,47
Données au 26/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 23,84%
Finance 14,14%
Matériaux 12,71%
Biens de consommation cyclique 10,71%
Santé 9,38%
Services de communication 6,99%
Autres 6,5%
Biens de consommation durable 5,79%
Technologies de l'Information 5,63%
Services aux Collectivités 4,3%

Répartition par devise

EUR 51,38%
GBP 22,04%
SEK 9,64%
CHF 8,86%
DKK 4,83%
NOK 2,82%
USD 0,42%

Répartition par pays

Royaume-uni 21,54%
France 14,95%
Suède 9,64%
Suisse 9,18%
Allemagne 8,99%
Pays-Bas 7,19%
Italie 5,67%
Danemark 4,83%
Finlande 3,28%
Espagne 3,28%
Norvège 2,69%
Belgique 2,52%
Irlande 1,52%
Autriche 1,14%
Luxembourg 1,03%
Portugal 0,79%
Etats Unis 0,71%
Isle of Man 0,53%
Chili 0,34%
Jordan 0,17%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0392496260
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 19,4mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,35%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 8 217,5mio EUR
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Contrepartie du contrat de gré à gré Barclays Bank Ireland
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 01/12/2008
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CBEUMC SW CHF - 04/11/2009 Distribution - LU0392496260 18mio CHF
SIX Swiss Ex CBEUMCUS SW USD - 01/06/2010 Distribution - LU0392496260 19mio USD
Xetra CBMMDUEU GY EUR - 05/12/2008 Distribution - LU0392496260 19mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Allemagne
Suisse
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Fiches techniques Français 31/03/2022 276 Ko
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Prospectus Anglais 20/05/2022 1689 Ko
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
DICI Anglais 01/07/2022 188 Ko
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Rapports Annuels Allemand 30/06/2021 1541 Ko
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Rapports Semi-Annuels Allemand 31/12/2020 3410 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
23/09/2022

Notifications aux porteurs Invitation to AGM of Lyxor 2022

Notifications aux porteurs
24/05/2022

Notifications aux porteurs LFS - Various changes & prospectus update

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

Notifications aux porteurs
22/10/2020

Notifications aux porteurs COMSTAGE - Proxy AOHV of shareholder - 2ND

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