MEU

Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
120,598 GBP
Performance YTD

-12%

Encours sous gestion
615mio GBP
TFE
0,25%
ISIN
FR0010261198
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Europe Net Return EUR Index. Les valeurs de l'indice MSCI Europe Net Return EUR Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Europe, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc -8,19% 2,18% 3,13%
Indice de référence -8,23% 2,14% 3,07%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc -12% -3,7% -2,31% -8,19% 6,7% 16,69% - 43,94%
Indice de référence -12,06% -3,66% -2,28% -8,23% 6,56% 16,33% - 43,09%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc 17,44% 2,11% 19,13% -9,48% 14,73% 18,88% - - - -
Indice de référence 17,37% 2,12% 19% -9,57% 14,64% 18,8% - - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 119,7468 GBP 611mio GBP
26/09/2022 120,001 GBP 612mio GBP
23/09/2022 119,946 GBP 612mio GBP
22/09/2022 120,2051 GBP 624mio GBP
21/09/2022 122,3788 GBP 624mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
NESTLE SA-REG CHF 3,95% Consumer Staples Switzerland
ROCHE HOLD CHF 2,85% Health Care Switzerland
SHELL PLC-NEW GBP 2,31% Energy United Kingdom
ASML HOLDING NV EUR 2,25% Information Technology Netherlands
ASTRAZENECA PLC GBP 2,18% Health Care United Kingdom
NOVARTIS AG-REG CHF 2,11% Health Care Switzerland
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 2,09% Consumer Discretionary France
NOVO NORDISK A/S-B DKK 2,08% Health Care Denmark
UNILEVER PLC GBP 1,44% Consumer Staples United Kingdom
TOTAL SA EUR 1,44% Energy France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NESTLE SA-REG CHF 239 173 3,89% Consumer Staples United States
ROCHE HOLDING AG - GENUSSS CHF 59 692 2,79% Health Care United States
SHELL PLC GBP 633 337 2,29% Energy Netherlands
ASML HOLDING NV EUR 34 387 2,25% Information Technology Netherlands
ASTRAZENECA GBP GBP 131 684 2,14% Health Care United Kingdom
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 23 587 2,09% Consumer Discretionary France
NOVARTIS CHF 183 806 2,08% Health Care Switzerland
NOVO NORDISK A/S - B NEW DKK 139 968 2,04% Health Care Denmark
UNILEVER PLC LONDON GBP 217 966 1,46% Consumer Staples United Kingdom
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 210 649 1,45% Energy France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Europe Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,72
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 16,45%
Santé 15,64%
Biens de consommation durable 14,06%
Industrie 13,81%
Biens de consommation cyclique 10,39%
Matériaux 7,1%
Technologies de l'Information 6,88%
Énergie 6,41%
Autres 4,77%
Services aux Collectivités 4,49%

Répartition par devise

EUR 48,05%
GBP 24,32%
CHF 16,77%
SEK 5,26%
DKK 4,13%
NOK 1,29%
USD 0,19%

Répartition par pays

Royaume-uni 23,39%
Suisse 17,75%
France 16,34%
Allemagne 11,86%
Pays-Bas 6,59%
Suède 5,26%
Danemark 4,13%
Espagne 3,88%
Italie 3,03%
Finlande 1,58%
Belgique 1,31%
Norvège 1,26%
Irlande 0,99%
Etats Unis 0,9%
Afrique du sud 0,48%
Luxembourg 0,31%
Portugal 0,3%
Autriche 0,27%
Isle of Man 0,09%
Chili 0,06%
Jordan 0,03%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010261198
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 615,2mio GBP
Total des Frais sur Encours 0,25%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 09/01/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 19 678,4mio GBP
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYMEU SW CHF - 20/09/2018 Capitalisation - FR0010261198 651mio CHF
LSE MEUG LN GBP - 20/09/2018 Capitalisation - FR0010261198 611mio GBP
Xetra LYY5 GY EUR - 20/09/2018 Capitalisation - FR0010261198 684mio EUR
Borsa Italiana MEU IM EUR - 20/09/2018 Capitalisation - FR0010261198 684mio EUR
Euronext MEU FP EUR - 20/09/2018 Capitalisation - FR0010261198 684mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Royaume-Uni
Pays-Bas
Espagne
Belgique
Norvège
Finlande
Suède
Danemark
Autriche
Suisse
Chili
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Anglais 05/10/2022 289 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 25/11/2021 1751 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
DICI Français 01/06/2022 176 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 29/10/2021 10774 Ko
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/04/2021 185 Ko

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