VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
109,3615 EUR
Performance YTD

-7,31%

Encours sous gestion
367mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU1598690169
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Value Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Value Net Return EUR Index est constitué d'un échantillon de sociétés représentatif des valeurs dites "Value" au sein de l'indice MSCI EMU. Une valeur « VALUE » est généralement une société sous-évaluée par rapport à sa valeur d'actif et par rapport à sa croissance bénéficiaire. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

VAL

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010168781 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1598690169 Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist le 08/09/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist -2,65%
Indice de référence -3,04%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist -7,31% -2,05% -8,86% -2,65% - - - 2,19%
Indice de référence -7,45% -2,24% -9,01% -3,04% - - - 1,51%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist 20,63% -8,06% - - - - - - - -
Indice de référence 20,18% -8,19% - - - - - - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 109,3615 EUR 368mio EUR
11/05/2022 110,3424 EUR 359mio EUR
10/05/2022 108,1971 EUR 355mio EUR
09/05/2022 107,1226 EUR 363mio EUR
06/05/2022 109,4454 EUR 363mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,78 EUR
07/07/2021 2,56 EUR
09/12/2020 0,48 EUR
08/07/2020 2,28 EUR
11/12/2019 0,44 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOTAL SA EUR 4,75% Energy France
Sanofi EUR 4,71% Health Care France
SIEMENS AG-REG EUR 3,78% Industrials Germany
Allianz SE EUR 3,65% Financials Germany
BAYER AG-REG EUR 2,62% Health Care Germany
IBERDROLA SA EUR 2,46% Utilities Spain
BNP PARIBAS EUR 2,37% Financials France
Mercedes-Benz Group AG EUR 2,26% Consumer Discretionary Germany
BANCO SANTANDER SA EUR 2,25% Financials Spain
AXA SA EUR 2,12% Financials France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Sanofi EUR 166 115,12 4,87% Health Care France
TOTAL SA EUR 366 422,06 4,7% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 111 749,32 3,71% Industrials Germany
Allianz SE EUR 59 666,52 3,63% Financials Germany
BAYER AG-REG EUR 143 510,11 2,69% Health Care Germany
IBERDROLA SA EUR 850 897,38 2,58% Utilities Spain
Mercedes-Benz Group AG EUR 125 023,38 2,22% Consumer Discretionary Germany
BANCO SANTANDER SA EUR 2,53mio 2,22% Financials Spain
BNP PARIBAS EUR 164 310,75 2,21% Financials France
SAP AG EUR 76 269,18 2,15% Information Technology Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU Value Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EM000V
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 141
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,52
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 24,55%
Industrie 11,88%
Services aux Collectivités 10,52%
Santé 10,14%
Biens de consommation cyclique 9,65%
Matériaux 8,36%
Énergie 7,76%
Biens de consommation durable 6,47%
Autres 5,38%
Services de communication 5,28%

Répartition par devise

EUR 99,74%
USD 0,26%

Répartition par pays

Allemagne 32,66%
France 30,86%
Espagne 10%
Italie 7,54%
Pays-Bas 5,56%
Belgique 4,17%
Finlande 3,59%
Irlande 2,11%
Royaume-uni 1,11%
Luxembourg 1,07%
Portugal 0,75%
Autriche 0,58%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1598690169
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 367mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,4%
Politique de distribution Distribution
Date de création initiale 01/04/2005
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 14 865,9mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 07/09/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss EMV BW EUR - 17/12/2019 Distribution - LU1598690169 371mio EUR
Borsa Italiana VAL IM EUR - 08/09/2017 Distribution - LU1598690169 371mio EUR
Euronext VAL FP EUR - 08/09/2017 Distribution - LU1598690169 371mio EUR
Xetra LGWS GY EUR - 08/09/2017 Distribution - LU1598690169 371mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Autriche
France
Suède
Allemagne
Pays-Bas
Italie
Norvège
Royaume-Uni
Finlande
Danemark
Luxembourg
Suisse
Belgique
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 31/03/2022 291 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 12/04/2021 2065 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 18/02/2022 175 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/10/2021 5391 Ko
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/04/2021 1375 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Corporate
19/12/2019

Corporate Switch from Six to Bern Lyxor Index Fund v2

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