MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
270,4031 EUR
Performance YTD

-26,02%

Encours sous gestion
173mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU1598689153
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index est un indice actions représentatif des valeurs les plus liquides de la zone euro ayant une capitalisation compris entre 200 millions et 1,500 millions de USD. L'indice MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index a pour objectif de représenter, dans l'univers des valeurs ayant la capitalisation requise, 40% de la capitalisation boursière totale de chaque « Industry Group », dans chaque état de la zone Euro. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist le 08/09/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist -25,27%
Indice de référence -25,45%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist -26,02% -9,68% -12,35% -25,27% - - - -4,04%
Indice de référence -26,21% -9,67% -12,43% -25,45% - - - -3,88%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist 23,21% 5,13% - - - - - - - -
Indice de référence 23,35% 5,45% - - - - - - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 271,1307 EUR 173mio EUR
26/09/2022 272,6094 EUR 170mio EUR
23/09/2022 274,1956 EUR 171mio EUR
22/09/2022 282,5781 EUR 176mio EUR
21/09/2022 288,2792 EUR 180mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 9,56 EUR
07/07/2021 6,82 EUR
08/07/2020 4,86 EUR
10/07/2019 6,72 EUR
11/07/2018 6,82 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 1,84% Financials Ireland
ASR NEDERLAND NV EUR 1,4% Financials Netherlands
Metso Outotec Oyj EUR 1,14% Industrials Finland
BANCO DE SABADELL SA EUR 1,07% Financials Spain
BANKINTER SA EUR 0,97% Financials Spain
BANCO BPM SPA EUR 0,97% Financials Italy
REXEL SA EUR 0,94% Industrials France
BAWAG GROUP AG EUR 0,92% Financials Austria
K+S AG-REG EUR 0,9% Materials Germany
VALMET CORP EUR 0,85% Industrials Finland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 416 402 1,75% Financials Ireland
ASR NEDERLAND NV EUR 56 537 1,36% Financials Netherlands
METSO OUTOTEC OYJ EUR 269 485 1,11% Industrials Finland
BANCO DE SABADELL SA EUR 2,3mio 1,04% Financials Spain
BANKINTER SA EUR 276 076 0,97% Financials Spain
BANCO BPM SPA EUR 586 797 0,96% Financials Italy
REXEL SA EUR 99 606 0,93% Industrials France
BAWAG GROUP AG EUR 34 680 0,92% Financials Austria
K+S AG-REG EUR 79 230 0,89% Materials Germany
SIGNIFY NV EUR 53 174 0,86% Industrials United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EMSC
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,4
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 22,21%
Finance 17,81%
Technologies de l'Information 10,21%
Matériaux 9,49%
Biens de consommation cyclique 8,72%
Autres 7,62%
Immobilier 7,38%
Santé 6,09%
Services de communication 5,65%
Services aux Collectivités 4,81%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 21,26%
France 17,08%
Italie 14,51%
Espagne 9,88%
Pays-Bas 9,3%
Belgique 8%
Finlande 7,34%
Autriche 5,49%
Irlande 3,71%
Portugal 1,44%
Luxembourg 0,88%
Etats Unis 0,43%
Pologne 0,31%
Japon 0,27%
Danemark 0,06%
Malta 0,04%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1598689153
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 172,9mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,4%
Politique de distribution Distribution
Date de création initiale 31/03/2005
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 13 190mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 07/09/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss MMS BW EUR - 17/12/2019 Distribution - LU1598689153 173mio EUR
LSE MMS LN GBP - 23/07/2019 Distribution - LU1598689153 155mio GBP
Borsa Italiana MMS IM EUR - 08/09/2017 Distribution - LU1598689153 173mio EUR
Euronext MMS FP EUR - 08/09/2017 Distribution - LU1598689153 173mio EUR
Xetra LGWU GY EUR - 08/09/2017 Distribution - LU1598689153 173mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Commerzbank
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Belgique
Autriche
France
Suède
Allemagne
Pays-Bas
Italie
Norvège
Royaume-Uni
Finlande
Danemark
Singapour
Luxembourg
Suisse
Corée
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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