GWT

Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
146,0933 EUR
Performance YTD

-21,06%

Encours sous gestion
57mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
LU1598688189
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI EMU Growth Net Return EUR Index. L'indice MSCI EMU Growth Net Return EUR Index est constitué d'un échantillon de sociétés représentatif des valeurs de croissance (« GROWTH » en anglais) au sein de l'indice MSCI EMU. Une valeur de croissance est généralement une société offrant de bonnes perspectives d'augmentation de ses bénéfices et présentant des ratios financiers généralement supérieurs à la moyenne de son secteur et du marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010168765 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1598688189 Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist le 08/09/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist -10,21%
Indice de référence -9,99%
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist -21,06% -6,17% -9,87% -10,21% - - - 3,94%
Indice de référence -21,04% -6,25% -9,9% -9,99% - - - 4,5%
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist 23,79% 5,97% - - - - - - - -
Indice de référence 24,17% 6,18% - - - - - - - -
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/05/2022 146,0933 EUR 53mio EUR
12/05/2022 143,4494 EUR 53mio EUR
11/05/2022 144,779 EUR 52mio EUR
10/05/2022 140,8896 EUR 51mio EUR
09/05/2022 140,1922 EUR 53mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,21 EUR
08/07/2020 1,01 EUR
10/07/2019 2,18 EUR
11/07/2018 2,5 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 11,37% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 8,55% Consumer Discretionary France
LOREAL EUR 4,27% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 3,75% Industrials France
Airbus Group NV EUR 3,01% Industrials France
SAP AG EUR 2,45% Information Technology Germany
KERING EUR 1,95% Consumer Discretionary France
PROSUS EUR 1,9% Consumer Discretionary Netherlands
HERMES INTERNATIONAL EUR 1,87% Consumer Discretionary France
ADIDAS AG EUR 1,86% Consumer Discretionary Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ASML HOLDING NV EUR 11 298,39 11,2% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 7 588,66 8,34% Consumer Discretionary France
LOREAL EUR 6 859,79 4,39% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 14 776,82 3,74% Industrials France
Airbus Group NV EUR 16 115,72 2,9% Industrials France
SAP AG EUR 14 272,01 2,49% Information Technology Germany
PROSUS EUR 25 507,41 2,13% Consumer Discretionary Netherlands
KERING EUR 2 050,42 1,97% Consumer Discretionary France
HERMES INTERNATIONAL EUR 865,72 1,95% Consumer Discretionary France
ADIDAS AG EUR 5 204,46 1,88% Consumer Discretionary Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EMU Growth Net Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7EM000G
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 119
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,13
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 25,14%
Biens de consommation cyclique 22,8%
Industrie 19,64%
Biens de consommation durable 9,95%
Santé 6,16%
Matériaux 5,49%
Finance 4,63%
Services de communication 3,88%
Services aux Collectivités 1,42%
Autres 0,89%

Répartition par devise

EUR 99,54%
USD 0,46%

Répartition par pays

France 39,51%
Pays-Bas 23,37%
Allemagne 17,5%
Espagne 4,95%
Italie 4,62%
Finlande 2,59%
Irlande 1,94%
Royaume-uni 1,17%
Suisse 1,16%
Belgique 1,13%
Autriche 0,7%
Luxembourg 0,57%
Etats Unis 0,47%
Portugal 0,27%
Pologne 0,06%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1598688189
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 56,8mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,4%
Politique de distribution Distribution
Date de création initiale 01/04/2005
Statut PEA du fonds Oui
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Encours de la SICAV 14 807mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 07/09/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss GWT BW EUR - 17/12/2019 Distribution - LU1598688189 53mio EUR
Xetra LGWT GY EUR - 08/09/2017 Distribution - LU1598688189 53mio EUR
Borsa Italiana GWT IM EUR - 08/09/2017 Distribution - LU1598688189 53mio EUR
Euronext GWT FP EUR - 08/09/2017 Distribution - LU1598688189 53mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Autriche
France
Allemagne
Italie
Royaume-Uni
Luxembourg
Suisse
Belgique
Données au 18/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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