-11,74%
Le Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Pays émergents, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR correspond aux performances de Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR le 06/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A |
---|---|---|
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF | -15,97% | 0,45% |
Indice de référence | -15,64% | 1,09% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF | -11,74% | -4,31% | -12,36% | -15,97% | 1,36% | - | - | 5,72% |
Indice de référence | -11,6% | -4,28% | -12,27% | -15,64% | 3,31% | - | - | 8,38% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF | -0,01% | 7,16% | 15,39% | - | - | - | - | - | - | - |
Indice de référence | 0,46% | 7,99% | 16,33% | - | - | - | - | - | - | - |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
12/05/2022 | 11,5086 | CHF | 1 038mio CHF |
11/05/2022 | 11,6905 | CHF | 1 051mio CHF |
10/05/2022 | 11,6771 | CHF | 1 050mio CHF |
09/05/2022 | 11,7978 | CHF | 1 061mio CHF |
05/05/2022 | 12,1696 | CHF | 1 095mio CHF |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,84% | Information Technology | Taiwan |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 3,75% | Information Technology | South Korea |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 3,67% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 2,44% | Consumer Discretionary | China |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,5% | Energy | India |
Vale SA | BRL | 1,09% | Materials | Brazil |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,03% | Consumer Discretionary | China |
Infosys Ltd | INR | 1,03% | Information Technology | India |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,01% | Financials | China |
AL RAJHI BANK | SAR | 0,84% | Financials | Saudi Arabia |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL SA | EUR | 2,07mio | 9,27% | Energy | France |
CAP GEMINI | EUR | 490 760 | 9,11% | Information Technology | France |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 143 885 | 8,94% | Consumer Discretionary | France |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 404 846 | 5,67% | Industrials | France |
LOREAL SA-PF-2024 | EUR | 146 087 | 5,01% | Consumer Staples | France |
AXA SA | EUR | 1,91mio | 4,92% | Financials | France |
AIR LIQUIDE SA-PF-2024 | EUR | 315 350 | 4,88% | Materials | France |
Sanofi | EUR | 496 830 | 4,88% | Health Care | France |
Vinci SA | EUR | 511 955 | 4,61% | Industrials | France |
Danone | EUR | 843 723 | 4,44% | Consumer Staples | France |
Information sur le contrat de gré à gré | |
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Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 21/04/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
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Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -0,33% |
Total des Frais sur Encours | +0,55% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,22% |
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,84% | Information Technology | Taiwan |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 3,75% | Information Technology | South Korea |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 3,67% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 2,44% | Consumer Discretionary | China |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,5% | Energy | India |
Vale SA | BRL | 1,09% | Materials | Brazil |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,03% | Consumer Discretionary | China |
Infosys Ltd | INR | 1,03% | Information Technology | India |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,01% | Financials | China |
AL RAJHI BANK | SAR | 0,84% | Financials | Saudi Arabia |
Nom Complet | MSCI Emerging Markets Net Total Return Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | NDUEEGF |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 1396 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 2,6 |
Finance | 22,57% |
|
Technologies de l'Information | 21% |
|
Biens de consommation cyclique | 11,5% |
|
Services de communication | 10,12% |
|
Matériaux | 9,6% |
|
Biens de consommation durable | 5,95% |
|
Industrie | 5,59% |
|
Énergie | 5,23% |
|
Autres | 4,6% |
|
Santé | 3,84% |
|
HKD | 21,19% |
|
TWD | 15,92% |
|
Autres | 14,16% |
|
INR | 13,82% |
|
KRW | 12,69% |
|
BRL | 5,92% |
|
CNH | 4,88% |
|
SAR | 4,59% |
|
ZAR | 3,8% |
|
USD | 3,03% |
|
Chine | 28,28% |
Taiwan | 15,81% |
Inde | 13,82% |
Corée du sud | 12,69% |
Brésil | 5,92% |
Saudi Arabia | 4,59% |
Afrique du sud | 3,72% |
Mexique | 2,28% |
Thaïlande | 1,89% |
Indonésie | 1,88% |
Malaisie | 1,55% |
Emirats Arabes Unis | 1,47% |
Qatar | 1,05% |
Koweït | 0,8% |
Philippines | 0,78% |
Pologne | 0,71% |
Chili | 0,51% |
Hong Kong | 0,37% |
Turquie | 0,32% |
Etats Unis | 0,28% |
Peru | 0,26% |
Grèce | 0,25% |
Colombie | 0,23% |
Hongrie | 0,2% |
République tcheque | 0,16% |
Egypte | 0,07% |
Luxembourg | 0,04% |
Romania | 0,04% |
Singapour | 0,02% |
ISIN | FR0010429068 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | EUR |
Encours sous gestion | 1 084,5mio CHF |
Total des Frais sur Encours | 0,55% |
Politique de distribution | Capitalisation |
Date de création initiale | 17/04/2007 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Encours de la SICAV | 25 284,6mio CHF |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
Date de création | 05/09/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | LEMC SW | CHF | - | 06/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010429068 | 1 060mio CHF |
Borsa Italiana | EMKT IM | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010429068 | 1 017mio EUR |
Xetra | LYXLEM GY | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010429068 | 1 017mio EUR |
Euronext | LEM FP | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010429068 | 1 017mio EUR |
SIX Swiss Ex* | LYLEM SW | USD | - | 06/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010435297 | 1 058mio USD |
CBOE CXE* | LEMDL IX | USD | - | 06/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010435297 | 1 058mio USD |
LSE* | LEML LN | GBP | - | 06/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010435297 | 865mio GBP |
LSE* | LEMD LN | USD | - | 06/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010435297 | 1 058mio USD |
SGX* | LEM SP | USD | - | 06/09/2018 | Capitalisation | - | FR0010435297 | 1 058mio USD |
Baader Bank AG |
BNP Paribas |
Commerzbank |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
HRTEU LIMITED |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Virtu Financial |
XTX Markets |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 283 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR |
Prospectus | Français | 25/11/2021 | 1751 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR |
DICI | Français | 18/02/2022 | 176 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 10774 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 237 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR |
Notifications aux porteurs | Français | 26/10/2015 | 157 Ko |
Notifications aux porteurs Multi Units France - Avis de convocation
Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France
Notifications aux porteurs PROJET DE RÉSOLUTIONS MULTI UNITS France SICAV
Notifications aux porteurs SICAV Multi Units France AVIS DE CONVOCATION