LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Dernière NAV
11,5086 CHF
Performance YTD

-11,74%

Encours sous gestion
1 084mio CHF
TFE
0,55%
ISIN
FR0010429068
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Pays émergents, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR correspond aux performances de Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR -15,97% 0,45%
Indice de référence -15,64% 1,09%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR -11,74% -4,31% -12,36% -15,97% 1,36% - - 5,72%
Indice de référence -11,6% -4,28% -12,27% -15,64% 3,31% - - 8,38%
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR -0,01% 7,16% 15,39% - - - - - - -
Indice de référence 0,46% 7,99% 16,33% - - - - - - -
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/05/2022 11,5086 CHF 1 038mio CHF
11/05/2022 11,6905 CHF 1 051mio CHF
10/05/2022 11,6771 CHF 1 050mio CHF
09/05/2022 11,7978 CHF 1 061mio CHF
05/05/2022 12,1696 CHF 1 095mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,84% Information Technology Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,75% Information Technology South Korea
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 3,67% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,44% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,5% Energy India
Vale SA BRL 1,09% Materials Brazil
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,03% Consumer Discretionary China
Infosys Ltd INR 1,03% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,01% Financials China
AL RAJHI BANK SAR 0,84% Financials Saudi Arabia
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOTAL SA EUR 2,07mio 9,27% Energy France
CAP GEMINI EUR 490 760 9,11% Information Technology France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 143 885 8,94% Consumer Discretionary France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 404 846 5,67% Industrials France
LOREAL SA-PF-2024 EUR 146 087 5,01% Consumer Staples France
AXA SA EUR 1,91mio 4,92% Financials France
AIR LIQUIDE SA-PF-2024 EUR 315 350 4,88% Materials France
Sanofi EUR 496 830 4,88% Health Care France
Vinci SA EUR 511 955 4,61% Industrials France
Danone EUR 843 723 4,44% Consumer Staples France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Écart de suivi sur un an -0,33%
Total des Frais sur Encours +0,55%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,22%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1396
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,6
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 22,57%
Technologies de l'Information 21%
Biens de consommation cyclique 11,5%
Services de communication 10,12%
Matériaux 9,6%
Biens de consommation durable 5,95%
Industrie 5,59%
Énergie 5,23%
Autres 4,6%
Santé 3,84%

Répartition par devise

HKD 21,19%
TWD 15,92%
Autres 14,16%
INR 13,82%
KRW 12,69%
BRL 5,92%
CNH 4,88%
SAR 4,59%
ZAR 3,8%
USD 3,03%

Répartition par pays

Chine 28,28%
Taiwan 15,81%
Inde 13,82%
Corée du sud 12,69%
Brésil 5,92%
Saudi Arabia 4,59%
Afrique du sud 3,72%
Mexique 2,28%
Thaïlande 1,89%
Indonésie 1,88%
Malaisie 1,55%
Emirats Arabes Unis 1,47%
Qatar 1,05%
Koweït 0,8%
Philippines 0,78%
Pologne 0,71%
Chili 0,51%
Hong Kong 0,37%
Turquie 0,32%
Etats Unis 0,28%
Peru 0,26%
Grèce 0,25%
Colombie 0,23%
Hongrie 0,2%
République tcheque 0,16%
Egypte 0,07%
Luxembourg 0,04%
Romania 0,04%
Singapour 0,02%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010429068
OPCVM Oui
Devise de la part EUR
Encours sous gestion 1 084,5mio CHF
Total des Frais sur Encours 0,55%
Politique de distribution Capitalisation
Date de création initiale 17/04/2007
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 25 284,6mio CHF
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LEMC SW CHF - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010429068 1 060mio CHF
Borsa Italiana EMKT IM EUR - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010429068 1 017mio EUR
Xetra LYXLEM GY EUR - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010429068 1 017mio EUR
Euronext LEM FP EUR - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010429068 1 017mio EUR
SIX Swiss Ex* LYLEM SW USD - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010435297 1 058mio USD
CBOE CXE* LEMDL IX USD - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010435297 1 058mio USD
LSE* LEML LN GBP - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010435297 865mio GBP
LSE* LEMD LN USD - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010435297 1 058mio USD
SGX* LEM SP USD - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010435297 1 058mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Baader Bank AG
BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Norvège
Italie
Finlande
Suède
Danemark
Autriche
Royaume-Uni
Singapour
Suisse
Chili
Données au 12/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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