LEMA

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
40,8088 USD
Performance YTD

-23,76%

Encours sous gestion
834mio USD
TFE
0,14%
ISIN
LU2200146228
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des sociétés de larges et moyennes capitalisations à travers 24 pays émergents. Ce marché représente environ 85% de la capitalisation boursière de chaque pays, ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LEMA

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc -25,96%
Indice de référence -27,95%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc -23,76% -9,28% -10,19% -25,9% - - - -29,26%
Indice de référence -25,77% -11,58% -12,5% -27,89% - - - -31,19%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Acc - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/09/2022 40,8088 USD 834mio USD
23/09/2022 41,6007 USD 850mio USD
08/09/2022 43,9133 USD 892mio USD
06/09/2022 44,2685 USD 886mio USD
05/09/2022 44,3862 USD 888mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 5,96% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 3,69% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,11% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,56% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,55% Energy India
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,52% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,96% Financials China
Infosys Ltd INR 0,96% Information Technology India
JD.COM INC - CL A HKD 0,95% Consumer Discretionary China
ICICI BANK LTD INR 0,95% Financials India

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,6
Données au 26/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 22,62%
Technologies de l'Information 18,61%
Biens de consommation cyclique 13,49%
Services de communication 9,95%
Matériaux 8,75%
Biens de consommation durable 6,36%
Industrie 5,98%
Énergie 5,45%
Autres 5,03%
Santé 3,75%

Répartition par devise

HKD 22,85%
INR 15,1%
Autres 14,58%
TWD 14,17%
KRW 11,06%
BRL 5,8%
CNH 5,23%
SAR 4,65%
ZAR 3,34%
USD 3,22%

Répartition par pays

Chine 30,41%
Inde 15,1%
Taiwan 14,09%
Corée du sud 11,06%
Brésil 5,8%
Saudi Arabia 4,65%
Afrique du sud 3,26%
Mexique 2,21%
Indonésie 2,18%
Thaïlande 2,11%
Malaisie 1,52%
Emirats Arabes Unis 1,39%
Qatar 1,21%
Koweït 0,89%
Philippines 0,75%
Chili 0,57%
Pologne 0,54%
Hong Kong 0,4%
Turquie 0,38%
Etats Unis 0,36%
Grèce 0,25%
Peru 0,23%
Hongrie 0,16%
République tcheque 0,15%
Colombie 0,15%
Egypte 0,07%
Romania 0,04%
Luxembourg 0,04%
Singapour 0,03%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2200146228
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 834mio USD
Total des Frais sur Encours 0,14%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 7 928,6mio USD
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Date de création 03/12/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
LSE LEMA LN USD - 28/01/2021 Capitalisation - LU2200146228 837mio USD
Borsa Italiana LEMA IM EUR - 19/01/2021 Capitalisation - LU2200146228 870mio EUR
SIX Swiss Ex* CBMEMCHF SW CHF - 21/01/2013 Distribution - LU0635178014 829mio CHF
SIX Swiss Ex* CBMEM SW USD - 14/02/2013 Distribution - LU0635178014 837mio USD
Borsa Italiana* E127 IM EUR - 21/05/2020 Distribution - LU0635178014 870mio EUR
LSE* E127 LN GBP - 20/05/2020 Distribution - LU0635178014 777mio GBP
LSE* U127 LN USD - 20/05/2020 Distribution - LU0635178014 837mio USD
Xetra* E127 GY EUR - 19/10/2011 Distribution - LU0635178014 870mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

Notifications aux porteurs
12/01/2022

Notifications aux porteurs Changement adresse du siège social

Notifications aux porteurs
06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus