-6,69%
Le Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc est un ETF coté en bourse conforme à la directive UCITS qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index. Le MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index englobe 25 des 26 marchés émergents tels que définis par MSCI, à l'exclusion de la Chine. L'indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant dans chaque pays. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Le taux du Total des Frais sur Encours (TFE) cible est de 0,25 %. Il est temporairement réduit à 0,15 % jusqu’à octobre 2022.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A |
---|---|
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF | -4,06% |
Indice de référence | -3,7% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF | -6,69% | -3,52% | -8,97% | -4,06% | - | - | - | 30,81% |
Indice de référence | -6,62% | -3,5% | -8,93% | -3,7% | - | - | - | 31,9% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF | 12,85% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice de référence | 13,42% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
11/05/2022 | 22,1395 | CHF | 133mio CHF |
10/05/2022 | 22,1864 | CHF | 133mio CHF |
06/05/2022 | 22,5248 | CHF | 135mio CHF |
05/05/2022 | 22,9441 | CHF | 138mio CHF |
04/05/2022 | 22,9164 | CHF | 138mio CHF |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 9,62% | Information Technology | Taiwan |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 5,27% | Information Technology | South Korea |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 2,11% | Energy | India |
Vale SA | BRL | 1,53% | Materials | Brazil |
Infosys Ltd | INR | 1,44% | Information Technology | India |
AL RAJHI BANK | SAR | 1,19% | Financials | Saudi Arabia |
ICICI BANK LTD | INR | 1,04% | Financials | India |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 1,02% | Financials | India |
SK Hynix Inc | KRW | 1,01% | Information Technology | South Korea |
MEDIATEK INC | TWD | 0,91% | Information Technology | Taiwan |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 72 835 | 9,3% | Information Technology | United States |
Tesla Inc | USD | 11 321 | 8,76% | Consumer Discretionary | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 3 324 | 7,57% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 2 613 | 5,01% | Communication Services | United States |
NIKE INC -CL B | USD | 45 232 | 4,7% | Consumer Discretionary | United States |
GENERAL MOTORS CO | USD | 147 666 | 4,61% | Consumer Discretionary | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 21 223 | 4,57% | Information Technology | United States |
MGM Resorts International | USD | 139 362 | 4,51% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 2 127 | 4,07% | Communication Services | United States |
MONDELEZ INTER-A | USD | 73 412 | 3,71% | Consumer Staples | United States |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 21/04/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -0,36% |
Total des Frais sur Encours | +0,15% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,21% |
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 9,62% | Information Technology | Taiwan |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 5,27% | Information Technology | South Korea |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 2,11% | Energy | India |
Vale SA | BRL | 1,53% | Materials | Brazil |
Infosys Ltd | INR | 1,44% | Information Technology | India |
AL RAJHI BANK | SAR | 1,19% | Financials | Saudi Arabia |
ICICI BANK LTD | INR | 1,04% | Financials | India |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 1,02% | Financials | India |
SK Hynix Inc | KRW | 1,01% | Information Technology | South Korea |
MEDIATEK INC | TWD | 0,91% | Information Technology | Taiwan |
Nom Complet | MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | M1CXBRV |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 654 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 2,9 |
Technologies de l'Information | 27,14% |
|
Finance | 24,44% |
|
Matériaux | 11,86% |
|
Services de communication | 7,18% |
|
Énergie | 6,26% |
|
Biens de consommation durable | 5,9% |
|
Biens de consommation cyclique | 5,29% |
|
Industrie | 5,22% |
|
Autres | 3,81% |
|
Santé | 2,91% |
|
TWD | 22,37% |
|
INR | 19,43% |
|
KRW | 17,83% |
|
Autres | 11,76% |
|
BRL | 8,32% |
|
SAR | 6,45% |
|
ZAR | 5,34% |
|
MXN | 3,21% |
|
THB | 2,65% |
|
IDR | 2,65% |
|
Taiwan | 22,21% |
Inde | 19,43% |
Corée du sud | 17,83% |
Brésil | 8,32% |
Saudi Arabia | 6,45% |
Afrique du sud | 5,22% |
Mexique | 3,21% |
Thaïlande | 2,65% |
Indonésie | 2,65% |
Malaisie | 2,18% |
Emirats Arabes Unis | 2,07% |
Qatar | 1,47% |
Koweït | 1,12% |
Philippines | 1,1% |
Pologne | 1% |
Chili | 0,72% |
Turquie | 0,45% |
Peru | 0,37% |
Grèce | 0,35% |
Colombie | 0,32% |
Hongrie | 0,27% |
République tcheque | 0,23% |
Chine | 0,16% |
Egypte | 0,09% |
Luxembourg | 0,06% |
Romania | 0,05% |
ISIN | LU2009202107 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | USD |
Encours sous gestion | 133,9mio CHF |
Total des Frais sur Encours | 0,15% |
Politique de distribution | Capitalisation |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Encours de la SICAV | 53 903,6mio CHF |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Date de création | 20/06/2019 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | EMXC SW | CHF | - | 19/06/2020 | Capitalisation | - | LU2009202107 | 139mio CHF |
BMV | EMXCN MM | MXN | - | 18/05/2021 | Capitalisation | - | LU2009202107 | 2 804mio MXN |
Borsa Italiana | EMXC IM | EUR | - | 12/09/2019 | Capitalisation | - | LU2009202107 | 134mio EUR |
Xetra | EMXC GY | EUR | - | 10/07/2019 | Capitalisation | - | LU2009202107 | 134mio EUR |
LSE | EMXC LN | USD | - | 10/07/2019 | Capitalisation | - | LU2009202107 | 139mio USD |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 271 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 05/11/2021 | 2959 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 176 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 8330 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2591 Ko |
Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi
Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires
Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg
Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg