-11,31%
Le Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des sociétés affichant un profil ESG robuste par rapport à leur secteur et qui démontrent une tendance positive dans l’amélioration de ce profil. Il est fondé sur l’indice parent MSCI Emerging Markets Index, qui recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations à travers 24 pays émergents. Sont exclues de l’indice les sociétés des secteurs du tabac, de l’alcool, du jeu, de l’armement et du nucléaire, ou dont les produits ou activités sont susceptibles d’avoir un impact social ou environnement négatif. Plus plus d’informations, veuillez consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A |
---|---|---|
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF | -11,17% | 4,67% |
Indice de référence | -11,07% | 5,07% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF | -11,31% | -6,1% | -11,56% | -11,17% | 14,69% | - | - | 4,74% |
Indice de référence | -11,23% | -6,08% | -11,51% | -11,07% | 15,99% | - | - | 6,91% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF | 5,36% | 7,91% | 21,19% | - | - | - | - | - | - | - |
Indice de référence | 5,33% | 8,58% | 22,07% | - | - | - | - | - | - | - |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
19/05/2022 | 17,202 | EUR | 83mio EUR |
18/05/2022 | 17,7809 | EUR | 86mio EUR |
12/05/2022 | 17,1105 | EUR | 83mio EUR |
11/05/2022 | 17,3318 | EUR | 84mio EUR |
10/05/2022 | 17,2334 | EUR | 86mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 11,8% | Information Technology | Taiwan |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 7,09% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 4,72% | Consumer Discretionary | China |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,99% | Consumer Discretionary | China |
Infosys Ltd | INR | 1,98% | Information Technology | India |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,95% | Financials | China |
AL RAJHI BANK | SAR | 1,6% | Financials | Saudi Arabia |
JD.COM INC - CL A | HKD | 1,46% | Consumer Discretionary | China |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 1,4% | Financials | India |
MEDIATEK INC | TWD | 1,25% | Information Technology | Taiwan |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
ADOBE INC | USD | 19 659 | 8,48% | Information Technology | United States |
LINDE PLC | USD | 23 851 | 8% | Materials | United Kingdom |
NVIDIA CORP | USD | 29 976 | 6,25% | Information Technology | United States |
COCA-COLA CO/THE | USD | 86 485 | 5,92% | Consumer Staples | United States |
PROGRESSIVE CORP | USD | 40 059 | 4,68% | Financials | United States |
Horizon Pharma Plc | USD | 40 822 | 4,66% | Health Care | United States |
HOME DEPOT INC | USD | 14 466 | 4,64% | Consumer Discretionary | United States |
BIOGEN INC | USD | 20 027 | 4,52% | Health Care | United States |
ILLUMINA INC | USD | 13 009 | 4,52% | Health Care | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1 706 | 4,41% | Communication Services | United States |
Information sur le contrat de gré à gré | |
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Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Goldman Sachs |
Date | 21/04/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
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Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -0,1% |
Total des Frais sur Encours | +0,25% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,15% |
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 11,8% | Information Technology | Taiwan |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 7,09% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 4,72% | Consumer Discretionary | China |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,99% | Consumer Discretionary | China |
Infosys Ltd | INR | 1,98% | Information Technology | India |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,95% | Financials | China |
AL RAJHI BANK | SAR | 1,6% | Financials | Saudi Arabia |
JD.COM INC - CL A | HKD | 1,46% | Consumer Discretionary | China |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 1,4% | Financials | India |
MEDIATEK INC | TWD | 1,25% | Information Technology | Taiwan |
Nom Complet | MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | NU716719 |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 496 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Finance | 22,61% |
|
Technologies de l'Information | 21,76% |
|
Biens de consommation cyclique | 15,25% |
|
Services de communication | 14,1% |
|
Matériaux | 7,33% |
|
Biens de consommation durable | 5,74% |
|
Industrie | 5,12% |
|
Santé | 3,95% |
|
Autres | 2,11% |
|
Immobilier | 2,04% |
|
HKD | 27,18% |
|
TWD | 23,7% |
|
Autres | 12,64% |
|
INR | 11,13% |
|
KRW | 7,18% |
|
ZAR | 5,78% |
|
BRL | 4,46% |
|
SAR | 3,19% |
|
USD | 2,41% |
|
CNH | 2,31% |
|
Chine | 31,16% |
Taiwan | 23,7% |
Inde | 11,13% |
Corée du sud | 7,18% |
Afrique du sud | 5,71% |
Brésil | 4,46% |
Saudi Arabia | 3,19% |
Thaïlande | 2,25% |
Malaisie | 2,06% |
Emirats Arabes Unis | 2,02% |
Mexique | 1,69% |
Qatar | 1,27% |
Philippines | 0,76% |
Pologne | 0,69% |
Etats Unis | 0,49% |
Indonésie | 0,41% |
Chili | 0,35% |
Colombie | 0,29% |
Hongrie | 0,27% |
Grèce | 0,25% |
Hong Kong | 0,21% |
Turquie | 0,19% |
Koweït | 0,09% |
Romania | 0,07% |
Singapour | 0,04% |
République tcheque | 0,04% |
ISIN | LU1769088581 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | USD |
Encours sous gestion | 90mio EUR |
Total des Frais sur Encours | 0,25% |
Politique de distribution | Capitalisation |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Encours de la SICAV | 52 227,1mio EUR |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Goldman Sachs |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Date de création | 22/02/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 8 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | MESG BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalisation | - | LU1769088581 | 90mio CHF |
LSE | LESG LN | GBP | - | 12/11/2019 | Capitalisation | - | LU1769088581 | 73mio GBP |
Borsa Italiana | MESG IM | EUR | - | 11/09/2018 | Capitalisation | - | LU1769088581 | 86mio EUR |
LSE | MESG LN | USD | - | 16/05/2018 | Capitalisation | - | LU1769088581 | 91mio USD |
Xetra | LESG GY | EUR | - | 15/03/2018 | Capitalisation | - | LU1769088581 | 86mio EUR |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 280 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 05/11/2021 | 2959 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 179 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 8330 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2591 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Français | 07/04/2022 | 1288 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Anglais | 12/07/2021 | 102 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 379 Ko |
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