-18,81%
Le Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI Emerging Markets Climate Transition (EU CTB) Select Net USD Index. Conçu à partir de l’indice parent MSCI Emerging Markets Index, cet indice de référence recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations à travers les marchés émergents. L'indice vise à représenter la performance d'une stratégie d’investissement qui repondère les titres en fonction des opportunités et des risques associés à la transition vers une économie bas carbone et renforce l’exposition aux ESG Leaders. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.
« AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE DÉNOMINATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION »
A partir du 16 juillet 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: MSCI Emerging Markets Climate Change Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A |
---|---|
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc ETF | -22,44% |
Indice de référence | -21,98% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc ETF | -18,81% | -9,53% | -17,98% | -22,44% | - | - | - | 18,69% |
Indice de référence | -18,64% | -9,48% | -17,86% | -21,98% | - | - | - | 20,37% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc ETF | -2,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice de référence | -1,7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Le 16/07/2021, l’indice de référence est passé de MSCI Emerging Markets Climate Change Net Total Return Index à MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index.
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
11/05/2022 | 23,1942 | USD | 53mio USD |
10/05/2022 | 23,0704 | USD | 52mio USD |
06/05/2022 | 23,5926 | USD | 54mio USD |
05/05/2022 | 24,2292 | USD | 55mio USD |
04/05/2022 | 24,3401 | USD | 55mio USD |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 7,96% | Information Technology | Taiwan |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,38% | Information Technology | South Korea |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 4,17% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 2,74% | Consumer Discretionary | China |
DELTA ELECTRONICS INC | TWD | 2,28% | Information Technology | Taiwan |
SAMSUNG SDI CO LTD | KRW | 2,24% | Information Technology | South Korea |
AL RAJHI BANK | SAR | 1,92% | Financials | Saudi Arabia |
LG CHEM LTD | KRW | 1,81% | Materials | South Korea |
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | HKD | 1,33% | Industrials | China |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,32% | Financials | China |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
BRENNTAG AG | EUR | 63 654 | 9,3% | Industrials | Germany |
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | EUR | 1,7mio | 9,27% | Communication Services | Germany |
MOSAIC CO/THE | USD | 68 289 | 8,3% | Materials | United States |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | USD | 18 816 | 5,23% | Consumer Discretionary | United States |
Puma SE | EUR | 34 890 | 5,21% | Consumer Discretionary | Germany |
Tesla Inc | USD | 2 871 | 5,12% | Consumer Discretionary | United States |
KBC GROEP NV | EUR | 39 386 | 5,04% | Financials | Belgium |
SYMRISE AG | EUR | 22 963 | 4,82% | Materials | Germany |
Motorola Solutions Inc | USD | 11 350 | 4,68% | Information Technology | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1 043 | 4,61% | Communication Services | United States |
Information sur le contrat de gré à gré | |
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Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Bank of America |
Date | 21/04/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
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Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -0,46% |
Total des Frais sur Encours | +0,25% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,21% |
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 7,96% | Information Technology | Taiwan |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,38% | Information Technology | South Korea |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 4,17% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 2,74% | Consumer Discretionary | China |
DELTA ELECTRONICS INC | TWD | 2,28% | Information Technology | Taiwan |
SAMSUNG SDI CO LTD | KRW | 2,24% | Information Technology | South Korea |
AL RAJHI BANK | SAR | 1,92% | Financials | Saudi Arabia |
LG CHEM LTD | KRW | 1,81% | Materials | South Korea |
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | HKD | 1,33% | Industrials | China |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,32% | Financials | China |
Nom Complet | MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | MXEMCTB |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 321 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 2,03 |
Technologies de l'Information | 28,55% |
|
Finance | 24,35% |
|
Biens de consommation cyclique | 10,25% |
|
Industrie | 8,14% |
|
Services de communication | 7,93% |
|
Matériaux | 6,23% |
|
Biens de consommation durable | 5,37% |
|
Santé | 3,96% |
|
Autres | 3,12% |
|
Immobilier | 2,1% |
|
HKD | 19,2% |
|
KRW | 17,42% |
|
TWD | 16,21% |
|
INR | 14,78% |
|
Autres | 10,83% |
|
CNH | 5,36% |
|
BRL | 5,02% |
|
ZAR | 4,64% |
|
SAR | 3,79% |
|
USD | 2,77% |
|
Chine | 26,32% |
Corée du sud | 17,42% |
Taiwan | 16,21% |
Inde | 14,78% |
Brésil | 5,02% |
Afrique du sud | 4,16% |
Saudi Arabia | 3,79% |
Thaïlande | 1,88% |
Mexique | 1,74% |
Malaisie | 1,52% |
Pologne | 1,06% |
Chili | 0,98% |
Koweït | 0,93% |
Indonésie | 0,81% |
Qatar | 0,5% |
Romania | 0,48% |
République tcheque | 0,41% |
Hong Kong | 0,39% |
Colombie | 0,35% |
Hongrie | 0,35% |
Peru | 0,31% |
Etats Unis | 0,3% |
Grèce | 0,17% |
Egypte | 0,12% |
ISIN | LU2056738144 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | USD |
Encours sous gestion | 56,2mio USD |
Total des Frais sur Encours | 0,25% |
Politique de distribution | Capitalisation |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Encours de la SICAV | 56 277,3mio USD |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Bank of America |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Date de création | 13/03/2020 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 9 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
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SIX Swiss Ex | CLEM SW | CHF | - | 08/10/2020 | Capitalisation | - | LU2056738144 | 52mio CHF |
Borsa Italiana | CLEM IM | EUR | - | 10/11/2020 | Capitalisation | - | LU2056738144 | 50mio EUR |
LSE | CLEM LN | USD | - | 07/04/2020 | Capitalisation | - | LU2056738144 | 52mio USD |
Euronext | CLEM FP | EUR | - | 26/03/2020 | Capitalisation | - | LU2056738144 | 50mio EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 270 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 05/11/2021 | 2959 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 183 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 8330 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Français | 13/04/2022 | 1364 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Anglais | 12/07/2021 | 111 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 396 Ko |
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