CLEM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
21,1083 EUR
Performance YTD

-14,15%

Encours sous gestion
50mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU2056738144
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI Emerging Markets Climate Transition (EU CTB) Select Net USD Index. Conçu à partir de l’indice parent MSCI Emerging Markets Index, cet indice de référence recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations à travers les marchés émergents. L'indice vise à représenter la performance d'une stratégie d’investissement qui repondère les titres en fonction des opportunités et des risques associés à la transition vers une économie bas carbone et renforce l’exposition aux ESG Leaders. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

« AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE DÉNOMINATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION »

A partir du 16 juillet 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: MSCI Emerging Markets Climate Change Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index

CLEM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc -13,94%
Indice de référence -13,42%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc -14,15% -6,93% -3,54% -13,94% - - - 24,67%
Indice de référence -13,76% -6,87% -3,38% -13,42% - - - 26,77%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc 5,12% - - - - - - - - -
Indice de référence 5,77% - - - - - - - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 16/07/2021, l’indice de référence est passé de MSCI Emerging Markets Climate Change Net Total Return Index à MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 21,5699 EUR 51mio EUR
26/09/2022 21,4022 EUR 51mio EUR
23/09/2022 21,7388 EUR 52mio EUR
21/09/2022 22,0403 EUR 52mio EUR
20/09/2022 22,1534 EUR 53mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,08% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 3,94% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,4% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,92% Consumer Discretionary China
LG CHEM LTD KRW 2,78% Materials South Korea
DELTA ELECTRONICS INC TWD 2,65% Information Technology Taiwan
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 2,48% Information Technology South Korea
BM&FBOVESPA SA BRL 2,3% Financials Brazil
AL RAJHI BANK SAR 1,72% Financials Saudi Arabia
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,49% Consumer Discretionary China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AP MOLLER-MAERSK A/S-A DKK 2 617 9,18% Industrials Denmark
MICROSOFT CORP USD 19 004 9,01% Information Technology United States
GENMAB A/S DKK 13 642 8,67% Health Care Denmark
MERCK KGAA EUR 22 578 6,9% Health Care Germany
TESLA INC USD 9 666 5,33% Consumer Discretionary United States
SALESFORCE COM USD 16 985 4,96% Information Technology United States
SAP SE EUR 30 707 4,9% Information Technology Germany
BEIERSDORF AG EUR 25 031 4,87% Consumer Staples Germany
ALPHABET INC CL A USD 23 409 4,59% Communication Services United States
VERIZON COMMUNICATIONS INC. USD 58 419 4,54% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 21/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,52%
Total des Frais sur Encours +0,25%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,27%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXEMCTB
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,03
Données au 27/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 26,84%
Finance 22,13%
Biens de consommation cyclique 11,81%
Industrie 8,33%
Matériaux 8,28%
Services de communication 7,94%
Biens de consommation durable 5,55%
Santé 3,79%
Autres 2,95%
Immobilier 2,37%

Répartition par devise

HKD 17,48%
KRW 16,89%
INR 16,07%
TWD 14,1%
Autres 12,25%
CNH 7,1%
BRL 6,1%
ZAR 4,12%
SAR 3,04%
MXN 2,85%

Répartition par pays

Chine 26,1%
Corée du sud 16,89%
Inde 16,07%
Taiwan 14,1%
Brésil 6,1%
Afrique du sud 3,36%
Saudi Arabia 3,04%
Mexique 2,85%
Thaïlande 2%
Malaisie 1,49%
Pologne 1,35%
Chili 1,34%
Koweït 0,97%
Indonésie 0,88%
Romania 0,76%
Qatar 0,52%
République tcheque 0,48%
Etats Unis 0,41%
Hong Kong 0,33%
Hongrie 0,31%
Peru 0,3%
Grèce 0,15%
Egypte 0,13%
Colombie 0,08%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2056738144
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 50,2mio EUR
Total des Frais sur Encours 0,25%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 45 857,1mio EUR
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 13/03/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 9

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CLEM SW CHF - 08/10/2020 Capitalisation - LU2056738144 49mio CHF
Borsa Italiana CLEM IM EUR - 10/11/2020 Capitalisation - LU2056738144 51mio EUR
LSE CLEM LN USD - 07/04/2020 Capitalisation - LU2056738144 49mio USD
Euronext CLEM FP EUR - 26/03/2020 Capitalisation - LU2056738144 51mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Allemagne
Suède
Finlande
Espagne
Italie
Pays-Bas
Luxembourg
Norvège
Autriche
Danemark
Suisse
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

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Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

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