CLEM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
22,9798 CHF
Performance YTD

-11,72%

Encours sous gestion
54mio CHF
TFE
0,25%
ISIN
LU2056738144
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI Emerging Markets Climate Transition (EU CTB) Select Net USD Index. Conçu à partir de l’indice parent MSCI Emerging Markets Index, cet indice de référence recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations à travers les marchés émergents. L'indice vise à représenter la performance d'une stratégie d’investissement qui repondère les titres en fonction des opportunités et des risques associés à la transition vers une économie bas carbone et renforce l’exposition aux ESG Leaders. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

« AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE DÉNOMINATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION »

A partir du 16 juillet 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: MSCI Emerging Markets Climate Change Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index

CLEM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc -14,83%
Indice de référence -14,32%
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc -11,72% -3,71% -12,2% -14,83% - - - 0,08%
Indice de référence -11,53% -3,66% -12,07% -14,32% - - - 1,06%
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc 0,71% - - - - - - - - -
Indice de référence 1,33% - - - - - - - - -
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 16/07/2021, l’indice de référence est passé de MSCI Emerging Markets Climate Change Net Total Return Index à MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/05/2022 22,9798 CHF 52mio CHF
10/05/2022 22,9216 CHF 52mio CHF
06/05/2022 23,237 CHF 53mio CHF
05/05/2022 23,8691 CHF 54mio CHF
04/05/2022 23,9178 CHF 54mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,96% Information Technology Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,38% Information Technology South Korea
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,17% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,74% Consumer Discretionary China
DELTA ELECTRONICS INC TWD 2,28% Information Technology Taiwan
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 2,24% Information Technology South Korea
AL RAJHI BANK SAR 1,92% Financials Saudi Arabia
LG CHEM LTD KRW 1,81% Materials South Korea
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS HKD 1,33% Industrials China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,32% Financials China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
BRENNTAG AG EUR 63 654 9,3% Industrials Germany
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 1,7mio 9,27% Communication Services Germany
MOSAIC CO/THE USD 68 289 8,3% Materials United States
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN USD 18 816 5,23% Consumer Discretionary United States
Puma SE EUR 34 890 5,21% Consumer Discretionary Germany
Tesla Inc USD 2 871 5,12% Consumer Discretionary United States
KBC GROEP NV EUR 39 386 5,04% Financials Belgium
SYMRISE AG EUR 22 963 4,82% Materials Germany
Motorola Solutions Inc USD 11 350 4,68% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL C USD 1 043 4,61% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 21/04/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,51%
Total des Frais sur Encours +0,25%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,26%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXEMCTB
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 321
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,03
Données au 21/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 28,55%
Finance 24,35%
Biens de consommation cyclique 10,25%
Industrie 8,14%
Services de communication 7,93%
Matériaux 6,23%
Biens de consommation durable 5,37%
Santé 3,96%
Autres 3,12%
Immobilier 2,1%

Répartition par devise

HKD 19,2%
KRW 17,42%
TWD 16,21%
INR 14,78%
Autres 10,83%
CNH 5,36%
BRL 5,02%
ZAR 4,64%
SAR 3,79%
USD 2,77%

Répartition par pays

Chine 26,32%
Corée du sud 17,42%
Taiwan 16,21%
Inde 14,78%
Brésil 5,02%
Afrique du sud 4,16%
Saudi Arabia 3,79%
Thaïlande 1,88%
Mexique 1,74%
Malaisie 1,52%
Pologne 1,06%
Chili 0,98%
Koweït 0,93%
Indonésie 0,81%
Qatar 0,5%
Romania 0,48%
République tcheque 0,41%
Hong Kong 0,39%
Colombie 0,35%
Hongrie 0,35%
Peru 0,31%
Etats Unis 0,3%
Grèce 0,17%
Egypte 0,12%
Données au 21/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2056738144
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 53,9mio CHF
Total des Frais sur Encours 0,25%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 53 903,6mio CHF
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 13/03/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 9

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex CLEM SW CHF - 08/10/2020 Capitalisation - LU2056738144 52mio CHF
Borsa Italiana CLEM IM EUR - 10/11/2020 Capitalisation - LU2056738144 50mio EUR
LSE CLEM LN USD - 07/04/2020 Capitalisation - LU2056738144 52mio USD
Euronext CLEM FP EUR - 26/03/2020 Capitalisation - LU2056738144 50mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Allemagne
Suède
Finlande
Espagne
Italie
Pays-Bas
Luxembourg
Norvège
Autriche
Danemark
Suisse
Données au 11/05/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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